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| (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.36%-296.14万 | -1,758.67%-212.49万 | -11.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -305.21%-155.04万 | 4.08%-38.26万 | ---39.89万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | -36.77%-148.29万 | -72,045.12%-108.42万 | --1,507 |
| 運転資金の増減額 | 110.91%7.18万 | -331.33%-65.81万 | --28.45万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 198.17%17.82万 | ---18.15万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 77.69%-10.64万 | -267.53%-47.66万 | --28.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.36%-296.14万 | -1,758.67%-212.49万 | ---11.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,714.44%1.33億 | 74.92万 | |
| 投資商品取引の純額 | 17,452.60%1.32億 | --74.92万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --196.18万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,714.44%1.33億 | --74.92万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.31億 | 0 | 1.54億 |
| 借入金純額 | --80万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.32億 | --0 | --1.52億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --503.46万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---308.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.31億 | --0 | --1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.45%44.76万 | --182.33万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.68%-30.71万 | -100.90%-137.57万 | --1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.61%14.05万 | -99.71%44.76万 | --1.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.36%-296.14万 | -1,758.67%-212.49万 | ---11.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
データなし
