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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.58%187.9万 | 67.83%-256.9万 | -223.27%-1,282.1万 | 152.46%336.1万 | -55.80%-914.7万 | 213.62%95.1万 | -184.86%-798.6万 | -112.33%-396.6万 | -211.87%-640.7万 | -168.96%-587.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,140.32%-392.2万 | -223.91%-164.8万 | -46.64%438.9万 | 70.08%242.2万 | -79.00%26万 | -81.42%37.7万 | -62.38%133万 | 21.61%822.6万 | -32.06%142.4万 | -21.05%123.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 248.44%66.8万 | 93.79%-12.2万 | -373.90%-379.9万 | -20,028.57%-139.5万 | -98.80%1.1万 | -933.33%-45万 | -579.27%-196.5万 | 384.22%138.7万 | -97.80%7,000 | 2,675.76%91.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -16.00%88.2万 | -13.85%90.8万 | 4.47%409.3万 | -1.04%95.2万 | -1.14%103.7万 | 8.81%105万 | 11.89%105.4万 | -6.56%391.8万 | -7.77%96.2万 | 1.45%104.9万 |
| 繰延税金 | -132.89%-4.9万 | -160.53%-9.2万 | 103.33%2.1万 | 66.13%-21.2万 | 2.86%-6.8万 | 88.61%14.9万 | 1,185.71%15.2万 | -463.39%-63.1万 | 23.19%-62.6万 | -136.46%-7万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -117.23%-51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.50%-23.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 550.61%406.9万 | 77.31%-213.5万 | -3.05%-1,973.9万 | 120.46%168.9万 | -13.26%-1,111万 | 80.63%-90.3万 | -345.40%-941.1万 | -209.87%-1,915.5万 | -919.86%-825.6万 | -296.61%-980.9万 |
| -売掛金増減額 | 2,711.82%570.8万 | 30.90%752.8万 | -130.00%-8.4万 | -83.04%-755.6万 | 170.47%151.8万 | -94.23%20.3万 | 89.12%575.1万 | 101.84%28万 | 63.59%-412.8万 | -142.89%-215.4万 |
| -在庫増減額 | 83.34%-124.7万 | 16.35%-249.6万 | 97.35%-64.8万 | 722.13%1,397.3万 | 56.40%-415万 | -11.07%-748.7万 | 49.72%-298.4万 | -1,228.87%-2,444万 | -606.29%-224.6万 | -95.40%-951.8万 |
| -前払費用増減額 | -104.38%-2.4万 | 25.47%-238.8万 | -111.46%-80.5万 | 18.86%164.5万 | -19.53%20.6万 | -55.30%54.8万 | -177.09%-320.4万 | 917.68%702.2万 | 1.02%138.4万 | -46.78%25.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.17%89.4万 | 44.31%-555.1万 | -2,053.88%-1,563.1万 | -57.72%-383.9万 | -944.75%-828.7万 | 954.16%646.2万 | -707.74%-996.7万 | -97.05%80万 | -120.01%-243.4万 | -78.33%98.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.64%-126.2万 | -22.26%77.2万 | 8.73%-257.1万 | -204.57%-253.4万 | -163.42%-39.7万 | 80.83%-62.9万 | 6.43%99.3万 | -206.26%-281.7万 | 4.37%-83.2万 | 466.08%62.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.58%187.9万 | 67.83%-256.9万 | -223.27%-1,282.1万 | 152.46%336.1万 | -55.80%-914.7万 | 213.62%95.1万 | -184.86%-798.6万 | -112.33%-396.6万 | -211.87%-640.7万 | -168.96%-587.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.96%-35.2万 | -36.39%-81.7万 | 9.32%-189.7万 | 25.93%-42万 | 33.65%-34.5万 | -23.38%-53.3万 | 28.26%-59.9万 | 37.46%-209.2万 | 56.52%-56.7万 | 10.34%-52万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.85%-12万 | -100.47%-42.9万 | 12.62%-87.9万 | 75.44%-6.9万 | 51.57%-15.4万 | -222.63%-44.2万 | 20.74%-21.4万 | 19.97%-100.6万 | -8.49%-28.1万 | 2.15%-31.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.12%-34.9万 | -0.78%-38.8万 | -18.88%-129.1万 | -22.73%-35.1万 | 5.45%-19.1万 | -23.39%-36.4万 | -27.06%-38.5万 | 2.07%-108.6万 | -3.62%-28.6万 | 11.01%-20.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.14%11.7万 | ---- | --27.3万 | --0 | --0 | --27.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.96%-35.2万 | -36.39%-81.7万 | 9.32%-189.7万 | 25.93%-42万 | 33.65%-34.5万 | -23.38%-53.3万 | 28.26%-59.9万 | 37.46%-209.2万 | 56.52%-56.7万 | 10.34%-52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.37%-106.1万 | 24.37%-134.7万 | -27.80%-882.2万 | -8.24%-107.7万 | -5.48%-105.9万 | -84.61%-490.5万 | 20.74%-178.1万 | -96.05%-690.3万 | -70.38%-99.5万 | -5.57%-100.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -59.48%-460.9万 | --0 | --0 | -131.36%-386.6万 | 39.05%-74.3万 | ---289万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.12%-106.1万 | -3.72%-103.2万 | -5.58%-414.2万 | -5.32%-104.9万 | -5.48%-105.9万 | -5.38%-103.9万 | -6.19%-99.5万 | -6.78%-392.3万 | -6.64%-99.6万 | -5.57%-100.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 130.77%27万 | --0 | --0 | --0 | 130.77%27万 | -66.57%11.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -0.64%-31.5万 | -64.73%-34.1万 | -2,900.00%-2.8万 | ---- | ---- | -50.48%-31.3万 | -5.08%-20.7万 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.37%-106.1万 | 24.37%-134.7万 | -27.80%-882.2万 | -8.24%-107.7万 | -5.48%-105.9万 | -84.61%-490.5万 | 20.74%-178.1万 | -96.05%-690.3万 | -70.38%-99.5万 | -5.57%-100.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.31%3,793.6万 | -34.63%4,178.4万 | -23.96%6,392.2万 | -44.20%4,103万 | -36.43%5,215.5万 | -36.81%5,688.8万 | -23.96%6,392.2万 | 45.29%8,406.3万 | -8.62%7,353.6万 | 11.04%8,204.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.39%46.6万 | 54.34%-473.3万 | -81.62%-2,354万 | 123.39%186.4万 | -42.68%-1,055.1万 | -14.29%-448.7万 | -263.79%-1,036.6万 | -151.21%-1,296.1万 | -307.58%-796.9万 | -205.90%-739.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -249.59%-86万 | -73.44%88.5万 | 119.53%140.2万 | 32.52%-111万 | 48.33%-57.4万 | 93.94%-24.6万 | 1,017.91%333.2万 | -902.23%-718万 | -565.99%-164.5万 | -177.75%-111.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.02%3,754.2万 | -33.31%3,793.6万 | -34.63%4,178.4万 | -34.63%4,178.4万 | -44.20%4,103万 | -36.43%5,215.5万 | -36.81%5,688.8万 | -23.96%6,392.2万 | -23.96%6,392.2万 | -8.62%7,353.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 872.22%140万 | 60.38%-340.1万 | -150.01%-1,539.8万 | 136.36%253.5万 | -48.47%-949.2万 | 110.56%14.4万 | -197.21%-858.5万 | -120.66%-615.9万 | -234.28%-697.2万 | -180.29%-639.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
