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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.84%2.01億 | 73.72%1.4億 | 23.89%8,520.7万 | 37.07%1.07億 | -41.94%-1.31億 | 58.39%1.35億 | -11.86%8,036.8万 | 54.70%6,877.4万 | 171.01%7,822.1万 | -16.44%-9,210.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.66%1.17億 | 1,100.18%3,398.9万 | 26.18%2,714.9万 | 51.68%3,748.2万 | 34.18%1,800.6万 | -17.30%6,247.9万 | -83.42%283.2万 | 21.28%2,151.6万 | 78.10%2,471.2万 | -50.03%1,341.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -6,790.63%-441万 | -143,533.33%-430.9万 | --0 | ---- | ---- | 94.24%-6.4万 | -150.00%-3,000 | ---6.2万 | --0 | 100.09%1,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.45%2,530万 | 10.96%697.4万 | 3.56%632.1万 | -1.77%603.3万 | -6.79%597.2万 | -8.85%2,493.8万 | -7.31%628.5万 | -10.39%610.4万 | -11.01%614.2万 | -6.66%640.7万 |
| 繰延税金 | 142.27%261.3万 | 65.72%-242.4万 | 457.80%309.5万 | -23.65%134万 | --60.2万 | -132.91%-618.2万 | -160.70%-707.2万 | -2,065.91%-86.5万 | 4,487.50%175.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 0.15%661万 | 33.89%192万 | -7.27%155.5万 | -30.11%85.2万 | 0.57%228.3万 | -8.14%660万 | -22.49%143.4万 | -3.12%167.7万 | -30.50%121.9万 | 22.70%227万 |
| 運転資金の増減額 | 109.38%292万 | 134.98%9,234.3万 | 47.93%3,647.9万 | 42.91%4,649.9万 | -35.08%-1.72億 | 33.37%-3,113.7万 | -13.84%3,929.9万 | 141.47%2,465.9万 | 4,029.71%3,253.8万 | -25.47%-1.28億 |
| -売上債権増減額 | 100.98%62.7万 | 474.16%3,159.6万 | 58.11%-1,365.4万 | 354.73%1,570.4万 | -7.06%-3,301.9万 | 16.98%-6,409.7万 | 1,179.02%550.3万 | -66.78%-3,259.3万 | 77.75%-616.5万 | -4.73%-3,084.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.60%414.2万 | 35.96%5,252.1万 | -18.65%4,499.9万 | -17.63%3,447.5万 | -39.39%-1.28億 | 128.32%4,407.4万 | -26.73%3,863万 | 135.15%5,531.5万 | 101.32%4,185.3万 | -18.00%-9,172.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.76%-815.3万 | 188.70%25.9万 | 579.09%653万 | -3,156.62%-993.4万 | 3.78%-500.8万 | -358.10%-653.5万 | 68.80%-29.2万 | -164.15%-136.3万 | -87.61%32.5万 | -482.44%-520.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 237.67%630.4万 | 275.41%796.7万 | -142.30%-139.6万 | 279.97%625.4万 | -4,825.36%-652.1万 | -152.99%-457.9万 | 19.82%-454.2万 | -51.09%330万 | -200.26%-347.5万 | -96.63%13.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.84%2.01億 | 73.72%1.4億 | 23.89%8,520.7万 | 37.07%1.07億 | -41.94%-1.31億 | 58.39%1.35億 | -11.86%8,036.8万 | 54.70%6,877.4万 | 171.01%7,822.1万 | -16.44%-9,210.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.58%-7,974.9万 | -192.09%-3,170.1万 | 16.59%-837.1万 | -62.37%-907.8万 | -200.82%-3,059.9万 | -82.09%-3,665.2万 | -16.09%-1,085.3万 | -216.49%-1,003.6万 | -30.27%-559.1万 | -206.76%-1,017.2万 |
| 資本支出 | 7.03%-2,393.2万 | 25.13%-459.1万 | 21.31%-520.3万 | -1.71%-653.3万 | -15.67%-760.5万 | -119.04%-2,574.2万 | -25.22%-613.2万 | -129.50%-661.2万 | -235.58%-642.3万 | -219.17%-657.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.40%-854.9万 | 38.25%-262.3万 | -73.75%-236.3万 | -34.03%-237.1万 | 39.06%-119.2万 | -19.75%-933.3万 | -52.86%-424.8万 | 54.13%-136万 | 38.49%-176.9万 | -336.80%-195.6万 |
| 事業取引の純額 | -2,679.17%-4,482.8万 | ---2,405.9万 | --0 | --38.1万 | -55,757.89%-2,115万 | 50.23%-161.3万 | --0 | ---165.1万 | --0 | 101.83%3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.47%295.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 16.44%-244万 | 87.52%-42.8万 | -94.92%-80.5万 | -121.34%-55.5万 | 61.17%-65.2万 | -306.69%-292万 | 3.41%-342.9万 | -115.44%-41.3万 | --260.1万 | ---167.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.58%-7,974.9万 | -192.09%-3,170.1万 | 16.59%-837.1万 | -62.37%-907.8万 | -200.82%-3,059.9万 | -82.09%-3,665.2万 | -16.09%-1,085.3万 | -216.49%-1,003.6万 | -30.27%-559.1万 | -206.76%-1,017.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.53%-1.12億 | -56.15%-1.04億 | -15.47%-7,604.1万 | -45.54%-9,913.3万 | 63.85%1.68億 | -32.68%-9,832.7万 | 15.28%-6,680.9万 | -48.57%-6,585.1万 | -205.30%-6,811.6万 | 43.51%1.02億 |
| 借入金純額 | -0.92%3,368.7万 | -151.29%-8,543.8万 | -84.96%-6,843.7万 | -20.07%-6,243.8万 | 59.24%2.5億 | -40.58%3,400万 | 33.33%-3,400万 | -3,600.00%-3,700万 | -842.86%-5,200万 | 53.59%1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.85%-1.45億 | 44.45%-1,908万 | 73.43%-766.7万 | -135.97%-3,641.9万 | -49.88%-8,192.5万 | -3.98%-1.33億 | -36.43%-3,434.6万 | 33.77%-2,885.1万 | 45.79%-1,543.4万 | -76.44%-5,466.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.42%183.2万 | -87.12%19.8万 | --41.9万 | -86.67%4.8万 | 86.12%116.7万 | 77.62%252.4万 | --153.7万 | --0 | -32.96%36万 | -3.24%62.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.41%-206.3万 | --0 | ---35.6万 | 68.91%-32.4万 | -168.02%-138.3万 | 65.84%-155.8万 | --0 | --0 | 24.22%-104.2万 | -3.20%-51.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.53%-1.12億 | -56.15%-1.04億 | -15.47%-7,604.1万 | -45.54%-9,913.3万 | 63.85%1.68億 | -32.68%-9,832.7万 | 15.28%-6,680.9万 | -48.57%-6,585.1万 | -205.30%-6,811.6万 | 43.51%1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.66%1,214.9万 | 96.82%1,849.7万 | 6.41%1,764.6万 | 55.01%1,864.2万 | 2.66%1,214.9万 | -43.05%1,183.4万 | 6.42%939.8万 | 38.68%1,658.3万 | 23.37%1,202.6万 | -43.05%1,183.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,410.60%993.5万 | 32.82%359.4万 | 111.18%79.5万 | -121.93%-99万 | 3,613.64%653.6万 | 103.20%28.3万 | -8.89%270.6万 | -134.13%-711.3万 | 99.73%451.4万 | 101.60%17.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -640.63%-17.3万 | -500.00%-18万 | 177.78%5.6万 | -113.95%-6,000 | -368.75%-4.3万 | 128.83%3.2万 | 36.36%4.5万 | 19.10%-7.2万 | 186.00%4.3万 | 420.00%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.35%2,191.1万 | 80.35%2,191.1万 | 96.82%1,849.7万 | 6.41%1,764.6万 | 55.01%1,864.2万 | 2.66%1,214.9万 | 2.66%1,214.9万 | 6.42%939.8万 | 38.68%1,658.3万 | 23.37%1,202.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.61%1.69億 | 89.31%1.32億 | 27.83%7,764.1万 | 40.25%9,821.5万 | -38.64%-1.4億 | 63.79%1億 | -16.24%6,993.9万 | 57.32%6,074万 | 190.90%7,002.9万 | -18.28%-1.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |