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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%-1.31億 | 58.39%1.35億 | -11.86%8,036.8万 | 54.70%6,877.4万 | 171.01%7,822.1万 | -16.44%-9,210.1万 | 374.79%8,540万 | 97.39%9,117.9万 | 31.67%4,445.7万 | 38.87%2,886.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.18%1,800.6万 | -17.30%6,247.9万 | -83.42%283.2万 | 21.28%2,151.6万 | 78.10%2,471.2万 | -50.03%1,341.9万 | 19.95%7,555.2万 | -44.99%1,708.4万 | 29.24%1,774.1万 | 8.42%1,387.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 94.24%-6.4万 | -150.00%-3,000 | ---6.2万 | --0 | 100.09%1,000 | 96.65%-111.1万 | 100.02%6,000 | --0 | ---5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.79%597.2万 | -8.85%2,493.8万 | -7.31%628.5万 | -10.39%610.4万 | -11.01%614.2万 | -6.66%640.7万 | 5.32%2,735.9万 | 0.71%678.1万 | 7.75%681.2万 | 8.59%690.2万 |
| 繰延税金 | --60.2万 | -132.91%-618.2万 | -160.70%-707.2万 | -2,065.91%-86.5万 | 4,487.50%175.5万 | --0 | 50.51%1,878.4万 | 15.98%1,165.1万 | -98.23%4.4万 | 16.67%-4万 |
| その他の非現金項目 | 0.57%228.3万 | -8.14%660万 | -22.49%143.4万 | -3.12%167.7万 | -30.50%121.9万 | 22.70%227万 | -8.54%718.5万 | -20.57%185万 | -7.18%173.1万 | 1.45%175.4万 |
| 運転資金の増減額 | -35.08%-1.72億 | 33.37%-3,113.7万 | -13.84%3,929.9万 | 141.47%2,465.9万 | 4,029.71%3,253.8万 | -25.47%-1.28億 | 44.38%-4,672.8万 | 116.63%4,561.4万 | 235.48%1,021.2万 | 85.80%-82.8万 |
| -売掛金増減額 | -7.06%-3,301.9万 | 16.98%-6,409.7万 | 1,179.02%550.3万 | -66.78%-3,259.3万 | 77.75%-616.5万 | -4.73%-3,084.2万 | 1.85%-7,720.6万 | 96.48%-51万 | -5,647.65%-1,954.2万 | 33.92%-2,770.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.39%-1.28億 | 128.32%4,407.4万 | -26.73%3,863万 | 135.15%5,531.5万 | 101.32%4,185.3万 | -18.00%-9,172.4万 | 148.83%1,930.4万 | 27.09%5,272.5万 | 532.34%2,352.3万 | -39.32%2,078.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.78%-500.8万 | -358.10%-653.5万 | 68.80%-29.2万 | -164.15%-136.3万 | -87.61%32.5万 | -482.44%-520.5万 | 194.83%253.2万 | 66.18%-93.6万 | -142.47%-51.6万 | 281.65%262.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -4,825.36%-652.1万 | -152.99%-457.9万 | 19.82%-454.2万 | -51.09%330万 | -200.26%-347.5万 | -96.63%13.8万 | 182.78%864.2万 | -78.43%-566.5万 | 535.01%674.7万 | 5.61%346.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.94%-1.31億 | 58.39%1.35億 | -11.86%8,036.8万 | 54.70%6,877.4万 | 171.01%7,822.1万 | -16.44%-9,210.1万 | 374.79%8,540万 | 97.39%9,117.9万 | 31.67%4,445.7万 | 38.87%2,886.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.82%-3,059.9万 | -82.09%-3,665.2万 | -16.09%-1,085.3万 | -216.49%-1,003.6万 | -30.27%-559.1万 | -206.76%-1,017.2万 | 0.07%-2,012.8万 | -559.77%-934.9万 | 36.25%-317.1万 | 24.90%-429.2万 |
| 資本支出 | -15.67%-760.5万 | -119.04%-2,574.2万 | -25.22%-613.2万 | -129.50%-661.2万 | -235.58%-642.3万 | -219.17%-657.5万 | -140.38%-1,175.2万 | -280.79%-489.7万 | -163.11%-288.1万 | -72.74%-191.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.06%-119.2万 | -19.75%-933.3万 | -52.86%-424.8万 | 54.13%-136万 | 38.49%-176.9万 | -336.80%-195.6万 | 25.51%-779.4万 | -54.39%-277.9万 | 12.33%-296.5万 | 38.07%-287.6万 |
| 事業取引の純額 | -55,757.89%-2,115万 | 50.23%-161.3万 | --0 | ---165.1万 | --0 | 101.83%3.8万 | 8.60%-324.1万 | -164.10%-150万 | --0 | 199.12%34.1万 |
| その他の投資活動純額 | 61.17%-65.2万 | -98.65%3.6万 | -173.41%-47.3万 | -115.44%-41.3万 | --260.1万 | ---167.9万 | 313.57%265.9万 | 74.22%-17.3万 | 638.23%267.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.82%-3,059.9万 | -82.09%-3,665.2万 | -16.09%-1,085.3万 | -216.49%-1,003.6万 | -30.27%-559.1万 | -206.76%-1,017.2万 | 0.07%-2,012.8万 | -559.77%-934.9万 | 36.25%-317.1万 | 24.90%-429.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.85%1.68億 | -32.68%-9,832.7万 | 15.28%-6,680.9万 | -48.57%-6,585.1万 | -205.30%-6,811.6万 | 43.51%1.02億 | -66.87%-7,410.8万 | -124.26%-7,886万 | -45.31%-4,432.4万 | 6.35%-2,231.1万 |
| 借入金純額 | 59.24%2.5億 | -40.58%3,400万 | 33.33%-3,400万 | -3,600.00%-3,700万 | -842.86%-5,200万 | 53.59%1.57億 | 93.96%5,722万 | -69.23%-5,100万 | 80.36%-100万 | 5,285.19%700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.88%-8,192.5万 | -3.98%-1.33億 | -36.43%-3,434.6万 | 33.77%-2,885.1万 | 45.79%-1,543.4万 | -76.44%-5,466.2万 | -71.57%-1.28億 | -382.35%-2,517.4万 | -70.14%-4,356万 | -18.95%-2,847.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 86.12%116.7万 | 77.62%252.4万 | --153.7万 | --0 | -32.96%36万 | -3.24%62.7万 | 76.74%142.1万 | --0 | 23.56%23.6万 | 116.53%53.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.02%-138.3万 | 65.84%-155.8万 | --0 | --0 | 24.22%-104.2万 | -3.20%-51.6万 | ---456.1万 | ---268.6万 | --0 | ---137.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.85%1.68億 | -32.68%-9,832.7万 | 15.28%-6,680.9万 | -48.57%-6,585.1万 | -205.30%-6,811.6万 | 43.51%1.02億 | -66.87%-7,410.8万 | -124.26%-7,886万 | -45.31%-4,432.4万 | 6.35%-2,231.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.66%1,214.9万 | -43.05%1,183.4万 | 6.42%939.8万 | 38.68%1,658.3万 | 23.37%1,202.6万 | -43.05%1,183.4万 | -69.07%2,078.1万 | -21.07%883.1万 | -7.89%1,195.8万 | -54.92%974.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,613.64%653.6万 | 103.20%28.3万 | -8.89%270.6万 | -134.13%-711.3万 | 99.73%451.4万 | 101.60%17.6万 | 81.02%-883.6万 | -69.10%297万 | -77.35%-303.8万 | 125.81%226万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -368.75%-4.3万 | 128.83%3.2万 | 36.36%4.5万 | 19.10%-7.2万 | 186.00%4.3万 | 420.00%1.6万 | -165.29%-11.1万 | 273.68%3.3万 | -11.25%-8.9万 | -143.86%-5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.01%1,864.2万 | 2.66%1,214.9万 | 2.66%1,214.9万 | 6.42%939.8万 | 38.68%1,658.3万 | 23.37%1,202.6万 | -43.05%1,183.4万 | -43.05%1,183.4万 | -21.07%883.1万 | -7.89%1,195.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.64%-1.4億 | 63.79%1億 | -16.24%6,993.9万 | 57.32%6,074万 | 190.90%7,002.9万 | -18.28%-1.01億 | 2,643.65%6,110.1万 | 94.40%8,350.3万 | 32.26%3,860.8万 | 61.85%2,407.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
