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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -683.80%-153.65万 | -2,800.60%-139.7万 | -153.00%-22.73万 | 85.23%-3.5万 | 538.00%12.28万 | 214.95%26.32万 | 298.45%5.17万 | 347.17%42.89万 | -450.96%-23.67万 | 119.88%1.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -155.85%-821.61万 | -146.00%-796.66万 | -164.81%-14.48万 | 70.34%-8.91万 | -115.07%-1.57万 | -331.46%-321.13万 | -1,588.41%-323.84万 | 157.09%22.34万 | -6,981.58%-30.04万 | 162.92%10.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.18%23.51万 | 10.46%7.66万 | 45.31%5.91万 | -24.16%4.65万 | -16.47%5.29万 | -11.69%23.47万 | 15.45%6.93万 | -38.21%4.07万 | -8.99%6.14万 | -12.57%6.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 100.29%1 | --0 | -52.70%1,105 | -40.97%2,706 | -58.29%370 | ---342 | --342 | -36.81%2,336 |
| 運転資金の増減額 | -376.16%-32.57万 | -161.58%-19.36万 | -240.27%-16.07万 | 93.19%-5,172 | 114.37%3.38万 | 204.25%11.79万 | 199.88%31.43万 | 102.01%11.46万 | -154.07%-7.59万 | -153.04%-23.51万 |
| -売上債権増減額 | -103.03%-3,338 | -78.13%6.48万 | -118.70%-10.78万 | 98.99%-4,935 | 116.27%4.46万 | 120.01%11.02万 | 449.30%29.64万 | 1,093.23%57.63万 | -4,049.42%-48.86万 | -324.30%-27.38万 |
| -前払費用増減額 | -540.24%-14.06万 | -246.32%-9.75万 | 104.54%2.58万 | -96.04%1.89万 | -256.60%-8.79万 | 3,635.91%3.19万 | 191.44%6.66万 | -7,453.97%-56.88万 | 633.68%47.8万 | 170.51%5.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -358.49%-10.64万 | -349.72%-14.11万 | -148.30%-5.97万 | 98.59%-697 | 5,607.01%9.51万 | -22.61%4.12万 | -161.19%-3.14万 | 366.73%12.36万 | 53.26%-4.94万 | -102.13%-1,726 |
| -その他流動負債の変動 | -15.13%-7.53万 | -14.98%-1.99万 | -15.19%-1.9万 | -15.90%-1.85万 | -14.45%-1.79万 | 0.00%-6.54万 | 25.71%-1.73万 | -56.70%-1.65万 | -798.14%-1.59万 | 47.48%-1.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -683.80%-153.65万 | -2,800.65%-139.7万 | -153.00%-22.73万 | 85.23%-3.5万 | 538.00%12.28万 | 214.95%26.32万 | 298.48%5.17万 | 347.17%42.89万 | -450.96%-23.67万 | 119.88%1.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.46%-188.75万 | -81.67%-81.52万 | 79.67%-30.61万 | -47.96%-33.54万 | -93.86%-43.08万 | -44.65%-240.32万 | 48.19%-44.87万 | -182.55%-150.56万 | 2.10%-22.67万 | -619.32%-22.22万 |
| 事業取引の純額 | 21.46%-188.75万 | -81.67%-81.52万 | 79.67%-30.61万 | -47.96%-33.54万 | -93.86%-43.08万 | -45.97%-240.32万 | 48.14%-44.87万 | -182.54%-150.56万 | 2.10%-22.67万 | -1,228.11%-22.22万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.46%-188.75万 | -81.67%-81.52万 | 79.67%-30.61万 | -47.96%-33.54万 | -93.86%-43.08万 | -44.65%-240.32万 | 48.19%-44.87万 | -182.55%-150.56万 | 2.10%-22.67万 | -619.32%-22.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.74%232.5万 | 232.5万 | 0 | 0 | 0 | 7.06%165.2万 | 0 | 0 | 75.05万 | 90.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.74%232.5万 | --232.5万 | --0 | --0 | --0 | 7.06%165.2万 | --0 | --0 | --75.05万 | --90.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.74%232.5万 | --232.5万 | --0 | --0 | --0 | 7.06%165.2万 | --0 | --0 | --75.05万 | --90.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.73%405.92万 | -36.10%284.73万 | -38.90%338.08万 | -28.49%375.11万 | -10.73%405.92万 | -7.10%454.72万 | 14.37%445.62万 | 20.21%553.28万 | 10.05%524.57万 | -7.10%454.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.20%-109.9万 | 128.43%11.29万 | 50.45%-53.35万 | -229.01%-37.04万 | -144.10%-30.8万 | -40.49%-48.8万 | -160.99%-39.7万 | -52.41%-107.67万 | 274.95%28.71万 | 647.00%69.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.08%296.02万 | -27.08%296.02万 | -36.10%284.73万 | -38.90%338.08万 | -28.49%375.11万 | -10.73%405.92万 | -10.73%405.92万 | 14.37%445.62万 | 20.21%553.28万 | 10.05%524.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -683.80%-153.65万 | -2,800.65%-139.7万 | -153.00%-22.73万 | 85.23%-3.5万 | 538.00%12.28万 | 207.86%26.32万 | 291.96%5.17万 | 347.17%42.89万 | -450.97%-23.67万 | 117.34%1.92万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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