(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --1.75億 | --1,154.6万 | 44.80%3,050.4万 | -50.73%1,037.9万 | --967.4万 | --745.8万 | --2,309.4万 | 116.38%2,106.7万 | --2,106.7万 | --973.6万 |
-現金及び現金同等物 | --1.75億 | --1,154.6万 | 44.80%3,050.4万 | -50.73%1,037.9万 | --867万 | --670.7万 | --2,140.1万 | 213.59%2,106.7万 | --2,106.7万 | --671.8万 |
-売掛金 | --586万 | --774.4万 | 185.62%333.6万 | -45.55%63.6万 | --16.2万 | --11万 | --62.2万 | --116.8万 | --116.8万 | --0 |
前払費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | --0 | --0 | --2,464.8万 |
売却目的で保有する流動資産 | --0 | --195.3万 | --390.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
流動資産合計 | --1.96億 | --3,354.5万 | 66.18%6,162万 | -47.76%1,937万 | --1,537.4万 | --2,449.1万 | --3,759.6万 | 279.02%3,708万 | --3,708万 | --978.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---3,634.9万 | ---2,764.5万 | -144.63%-2,922.8万 | -22.99%-1,469.5万 | ---1,078.7万 | ---2,372万 | ---1,770.2万 | -2,955.75%-1,194.8万 | ---1,194.8万 | ---39.1万 |
-投資有価証券 | --2.97億 | --1.46億 | 160.00%1.38億 | 184.76%1.51億 | --1.57億 | --1.57億 | --3,229.7万 | 17,153.42%5,296.8万 | --5,296.8万 | --30.7万 |
長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --209.7万 |
-のれん | --7,112.6万 | --7,265.3万 | --7,487.4万 | --553.5万 | --569.1万 | --442.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.5万 |
規制資産 | --756.6万 | --774.4万 | -49.86%333.6万 | -90.44%63.6万 | --16.2万 | --11万 | --62.2万 | --665.3万 | --665.3万 | --0 |
資産合計 | --170.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --7,134.3万 | --7,278.8万 | -14.94%6,610.1万 | -97.82%169.4万 | --38.6万 | --9,573.3万 | --1.06億 | 1,711.02%7,771.1万 | --7,771.1万 | --429.1万 |
-短期借入金 | --6,496.1万 | --6,698.3万 | -16.95%6,412.7万 | -98.32%129.9万 | ---- | --9,535.5万 | --1.06億 | 1,786.97%7,721.5万 | --7,721.5万 | --409.2万 |
-資本リース債務 | --638.2万 | --580.5万 | 297.98%197.4万 | -20.36%39.5万 | --38.6万 | --37.8万 | --50.7万 | 149.25%49.6万 | --49.6万 | --19.9万 |
-買掛金 | ---- | --3,187.2万 | 138.44%1,496万 | -42.54%360.5万 | --321.9万 | --374万 | --366.2万 | 329.14%627.4万 | --627.4万 | --146.2万 |
-未払法人税 | --3.02億 | --1.5億 | 145.61%1.41億 | 165.95%1.52億 | --1.58億 | --1.59億 | --3,531.4万 | 18,552.12%5,726.2万 | --5,726.2万 | --30.7万 |
-その他の未払金 | --5.69億 | --6.48億 | --3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | ---- | ---- | 1,264.27%1,500.7万 | 253.55%388.9万 | --228.7万 | --354.2万 | --297.4万 | 191.01%110万 | --110万 | --37.8万 |
流動性繰延負債 | --55.4万 | --114.3万 | -81.80%270万 | -93.05%103.1万 | --44.1万 | --261.7万 | --1,265.9万 | --1,483.9万 | --1,483.9万 | --0 |
流動負債合計 | --1.17億 | --1.08億 | 12.38%1.13億 | -89.68%1,033.6万 | --693.4万 | --1.06億 | --1.26億 | 1,533.66%1億 | --1億 | --613.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | --3,362万 | --3,524.2万 | 654.96%1,439.7万 | -50.55%94.3万 | --104.4万 | --114.4万 | --177.6万 | 521.17%190.7万 | --190.7万 | --30.7万 |
長期前払費用 | --1.58億 | --1.57億 | 10.86%1.33億 | -40.43%7,125.5万 | --6,701.4万 | --7,652.9万 | --1.4億 | 1,512.84%1.2億 | --1.2億 | --741.6万 |
長期積立金 | --2.64億 | --1.11億 | 141.52%1.23億 | 193.55%1.5億 | --1.56億 | --1.56億 | --3,052.1万 | --5,106.1万 | --5,106.1万 | ---- |
転換可能優先株式 | ---- | ---- | 1,686.86%421.7万 | -50.42%11.7万 | ---- | ---- | ---- | --23.6万 | --23.6万 | ---- |
非流動負債合計 | --4.19億 | --2.58億 | 60.84%2.53億 | 3.30%1.63億 | --1.65億 | --2.65億 | --1.62億 | 2,345.20%1.57億 | --1.57億 | --643.8万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --90.9万 | --89.4万 | 114.22%88.9万 | 4.10%43.2万 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | -98.32%41.5万 | --41.5万 | --2,464.8万 |
-普通株式 | --90.9万 | --89.4万 | 114.22%88.9万 | 4.10%43.2万 | --0 | --0 | --0 | --41.5万 | --41.5万 | --0 |
資本剰余金 | --5.88億 | --5.81億 | 349.92%5.76億 | 4.19%1.33億 | --3,505.4万 | --3,325万 | --3,282.4万 | 530.69%1.28億 | --1.28億 | --2,030.7万 |
利益剰余金 | --171.4万 | --178.2万 | 539.43%541.6万 | 0.47%85.1万 | ---- | ---- | ---- | --84.7万 | --84.7万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | ---761.1万 | ---34.8万 | --1,076.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
少数株主持分 | --7,861.8万 | --7,617.8万 | --8,265.6万 | --9,358.3万 | --9,747.5万 | --1億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
資本合計 | --10.87億 | --9.99億 | 202.35%7.41億 | -22.46%1.9億 | --1.94億 | --2.74億 | --2.52億 | 467.66%2.45億 | --2.45億 | --4,316.4万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし