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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.51%-420.2万 | -1,635万 | -2,634.3万 | 54.28%-1,962.1万 | 83.66%-400.1万 | -491.00%-2,272.4万 | 143.02%474.6万 | -106.80%-735.8万 | -4,291.5万 | -2,447.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.76%90.8万 | ---7,235.9万 | --2.51億 | 119.52%620.8万 | 93.33%-168.7万 | 521.32%1,732.9万 | -4,278.35%-8,069.3万 | 0.00%-56万 | ---3,180.3万 | ---2,528.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.36%-976万 | --5,146.3万 | ---2.66億 | -314.19%-2,259.4万 | --333.3万 | ---4,970.7万 | --2,572.6万 | ---154.9万 | ---545.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 373.29%1,088.1万 | --1,179.6万 | --1,178.4万 | -9.71%1,082.8万 | -34.40%410.8万 | -18.50%229.9万 | 190.63%679.5万 | 926.75%587.3万 | --1,199.3万 | --626.2万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.25%86.8万 | -92.49%56.3万 | 1,472.33%6,456万 | 212.14%128.6万 | --3,030.1万 | --1,828.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 379.40%495.7万 | --701万 | --447.4万 | 33.13%1,221.6万 | -81.96%31.4万 | -44.56%103.4万 | -91.34%42.6万 | 337.13%283.7万 | --917.6万 | --174.1万 |
| 繰延税金 | 112.12%49万 | ---22.6万 | --227.2万 | -116.67%-84.5万 | -99.20%5.9万 | 109.75%23.1万 | -4,647.37%-172.8万 | ---8万 | --506.9万 | --740.1万 |
| その他の非現金項目 | -8,122.54%-583.8万 | ---1,115.5万 | ---1,956.2万 | 52.55%-3,200.1万 | 51.12%-1,005.4万 | 99.62%-7.1万 | 101.24%29.2万 | -246.68%-1,597.5万 | ---6,743.7万 | ---2,056.9万 |
| 運転資金の増減額 | -204.32%-584万 | ---287.9万 | ---1,030万 | 25.30%656.7万 | 86.26%-94.2万 | -39.29%559.8万 | -467.00%-1,063.2万 | 3,621.74%81万 | --524.1万 | ---685.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,063.46%-60.5万 | ---4万 | ---145.3万 | -314.84%-64.3万 | -393.75%-47.4万 | 11.86%-5.2万 | --51.2万 | --54.6万 | ---15.5万 | ---9.6万 |
| -前払費用増減額 | -119.79%-94万 | ---51.1万 | ---1.6万 | 97.62%-25.4万 | 53.17%-185.6万 | 177.35%474.9万 | -176.95%-70.9万 | 2,132.79%626.1万 | ---1,066.7万 | ---396.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -459.19%-850.2万 | ---281.7万 | ---794.6万 | 836.67%393.4万 | 145.51%114万 | 552.58%236.7万 | -80.74%61.6万 | -1,140.96%-259.2万 | --42万 | ---250.5万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --195.3万 | --195.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -223.10%-87.4万 | ---87.5万 | ---128.2万 | 131.47%186.1万 | 68.77%-34.2万 | -62.81%71万 | -23,832.61%-1,100.9万 | 24,275.00%877.5万 | --80.4万 | ---109.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 333.50%508.1万 | ---58.9万 | ---155.7万 | -88.75%166.9万 | -26.71%59万 | ---217.6万 | ---4.2万 | ---1,218万 | --1,483.9万 | --80.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.51%-420.2万 | ---1,635万 | ---2,634.3万 | 54.28%-1,962.1万 | 83.66%-400.1万 | -491.00%-2,272.4万 | 143.02%474.6万 | -106.80%-735.8万 | ---4,291.5万 | ---2,447.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -414.58%-9,569.5万 | 1,166.7万 | 2,332.5万 | 148.11%6,464.7万 | 172.32%1,610.3万 | 197.56%3,042万 | 33.66%-2,720.6万 | 114.86%593.1万 | -1.34億 | -2,226.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -8,692.14%-6,040.2万 | ---355.9万 | ---926.1万 | 100.18%6.8万 | 100.50%4.3万 | 95.30%-68.7万 | 74.21%-143.9万 | 90.62%-79.9万 | ---3,727.1万 | ---855.1万 |
| 事業取引の純額 | --74万 | --0 | ---532.6万 | --2,303.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -6.32%4,154.8万 | -63.79%1,606万 | ---- | ---- | --1,572.2万 | --4,435.1万 | --4,435.1万 |
| その他の投資活動純額 | -1,158.57%-3,603.3万 | --1,522.6万 | --3,791.2万 | ---- | --0 | 82.71%-286.3万 | 99.87%-4.5万 | 71.35%-899.2万 | ---1.41億 | ---5,806.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414.58%-9,569.5万 | --1,166.7万 | --2,332.5万 | 148.11%6,464.7万 | 172.32%1,610.3万 | 197.56%3,042万 | 33.66%-2,720.6万 | 114.86%593.1万 | ---1.34億 | ---2,226.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.31%-325万 | 1.68億 | -1,464.7万 | -112.93%-2,478.4万 | -136.62%-1,039.3万 | -110.31%-573.3万 | -80.09%776.6万 | -97.44%176.1万 | 1.92億 | 2,838.4万 |
| 借入金純額 | 34.44%-295万 | --1.47億 | ---1,474.9万 | -120.64%-2,480万 | -137.08%-1,039.3万 | -110.35%-450万 | -77.17%776.6万 | -87.99%176.1万 | --1.2億 | --2,802.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.7万 | --28.3万 | --13.2万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,378.7万 | --35.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---36.7万 | --2,033.4万 | ---3万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---234.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.31%-325万 | --1.68億 | ---1,464.7万 | -112.93%-2,478.4万 | -136.62%-1,039.3万 | -110.31%-573.3万 | -80.09%776.6万 | -97.44%176.1万 | --1.92億 | --2,838.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,525.57%1.76億 | --1,217.4万 | --3,095.7万 | 54.50%1,037.9万 | -78.01%867万 | -64.47%670.7万 | -32.96%2,140.1万 | 213.59%2,106.7万 | --671.8万 | --3,942.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,354.56%-1.03億 | --1.63億 | ---1,766.5万 | 41.07%2,024.2万 | 109.31%170.9万 | -90.45%196.3万 | -12.61%-1,469.4万 | -98.67%33.4万 | --1,434.9万 | ---1,836.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3.9万 | --109.7万 | ---111.8万 | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 740.96%7,291.1万 | --1.76億 | --1,217.4万 | 46.95%3,095.7万 | -50.73%1,037.9万 | -78.01%867万 | -64.47%670.7万 | -32.96%2,140.1万 | --2,106.7万 | --2,106.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -178.70%-6,524.6万 | ---1,990.9万 | ---3,981.3万 | 74.78%-2,022.5万 | 87.78%-403.7万 | -26.77%-2,341.1万 | 119.91%330.7万 | 30.97%-833.5万 | ---8,018.6万 | ---3,303万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
