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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 647.18%7,228.2万 | --1.75億 | --1,154.6万 | 44.80%3,050.4万 | -50.73%1,037.9万 | --967.4万 | --745.8万 | --2,309.4万 | 116.38%2,106.7万 | --2,106.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 733.70%7,228.2万 | --1.75億 | --1,154.6万 | 44.80%3,050.4万 | -50.73%1,037.9万 | --867万 | --670.7万 | --2,140.1万 | 213.59%2,106.7万 | --2,106.7万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.4万 | --75.1万 | --169.3万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4,844.44%801万 | --756.6万 | --774.4万 | -49.86%333.6万 | -90.44%63.6万 | --16.2万 | --11万 | --62.2万 | --665.3万 | --665.3万 |
| -売掛金 | 3,645.06%606.7万 | --586万 | --774.4万 | 185.62%333.6万 | -45.55%63.6万 | --16.2万 | --11万 | --62.2万 | --116.8万 | --116.8万 |
| -未収法人所得税 | --194.3万 | --170.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --548.5万 | --548.5万 |
| 前払費用 | 406.05%2,802.5万 | --1,090.1万 | --1,052万 | 116.81%1,845.7万 | -11.85%750.4万 | --553.8万 | --1,692.3万 | --1,388万 | 18,012.77%851.3万 | --851.3万 |
| 制限付き現金 | --193.5万 | --171.4万 | --178.2万 | 539.43%541.6万 | 0.47%85.1万 | ---- | ---- | ---- | --84.7万 | --84.7万 |
| 流動資産合計 | 617.13%1.1億 | --1.96億 | --3,354.5万 | 66.18%6,162万 | -47.76%1,937万 | --1,537.4万 | --2,449.1万 | --3,759.6万 | 279.02%3,708万 | --3,708万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 220.47%2.15億 | --1.58億 | --1.57億 | 10.86%1.33億 | -40.43%7,125.5万 | --6,701.4万 | --7,652.9万 | --1.4億 | 1,512.84%1.2億 | --1.2億 |
| -有形固定資産総額 | 236.29%2.62億 | --1.94億 | --1.85億 | 23.01%1.62億 | -34.67%8,595万 | --7,780.1万 | --1億 | --1.57億 | 1,585.10%1.32億 | --1.32億 |
| -減価償却累計额 | -334.54%-4,687.4万 | ---3,634.9万 | ---2,764.5万 | -144.63%-2,922.8万 | -22.99%-1,469.5万 | ---1,078.7万 | ---2,372万 | ---1,770.2万 | -2,955.75%-1,194.8万 | ---1,194.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,149.94%7,113.4万 | --7,112.6万 | --7,265.3万 | --7,487.4万 | --553.5万 | --569.1万 | --442.7万 | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --5,643.6万 | --5,578.8万 | --5,635.1万 | --5,759.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --1,469.8万 | --1,533.8万 | --1,630.2万 | --1,727.9万 | --553.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -7.60%9,006.9万 | --8,723.2万 | --8,255.6万 | --8,265.6万 | --9,358.3万 | --9,747.5万 | --1億 | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 346.76%3,784.5万 | --540.9万 | --540.2万 | -93.73%554万 | -99.71%25.4万 | --847.1万 | --6,859.7万 | --7,442.5万 | 270.11%8,833.7万 | --8,833.7万 |
| その他の非流動資産 | --5.75億 | --5.69億 | --6.48億 | --3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 453.58%9.89億 | --8.91億 | --9.65億 | 226.63%6.79億 | -17.95%1.71億 | --1.79億 | --2.5億 | --2.14億 | 522.94%2.08億 | --2.08億 |
| 資産合計 | 466.54%10.99億 | --10.87億 | --9.99億 | 202.35%7.41億 | -22.46%1.9億 | --1.94億 | --2.74億 | --2.52億 | 467.66%2.45億 | --2.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | --3,404万 | 291.03%2,453.3万 | -42.54%360.5万 | --321.9万 | --374万 | --366.2万 | 329.14%627.4万 | --627.4万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | --3,187.2万 | 138.44%1,496万 | -42.54%360.5万 | --321.9万 | --374万 | --366.2万 | 329.14%627.4万 | --627.4万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | --216.8万 | --957.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 1,264.27%1,500.7万 | 253.55%388.9万 | --228.7万 | --354.2万 | --297.4万 | 191.01%110万 | --110万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18,708.29%7,260万 | --7,134.3万 | --7,278.8万 | -14.94%6,610.1万 | -97.82%169.4万 | --38.6万 | --9,573.3万 | --1.06億 | 1,711.02%7,771.1万 | --7,771.1万 |
| -短期借入金 | --6,495.6万 | --6,496.1万 | --6,698.3万 | -16.95%6,412.7万 | -98.32%129.9万 | ---- | --9,535.5万 | --1.06億 | 1,786.97%7,721.5万 | --7,721.5万 |
| -資本リース債務 | 1,880.31%764.4万 | --638.2万 | --580.5万 | 297.98%197.4万 | -20.36%39.5万 | --38.6万 | --37.8万 | --50.7万 | 149.25%49.6万 | --49.6万 |
| 流動性繰延負債 | 1,177.78%563.5万 | --55.4万 | --114.3万 | -81.80%270万 | -93.05%103.1万 | --44.1万 | --261.7万 | --1,265.9万 | --1,483.9万 | --1,483.9万 |
| その他の流動負債 | 53.24%92.1万 | --362.5万 | ---- | ---- | ---- | --60.1万 | --32.2万 | --57万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1,493.28%1.1億 | --1.17億 | --1.08億 | 12.38%1.13億 | -89.68%1,033.6万 | --693.4万 | --1.06億 | --1.26億 | 1,533.66%1億 | --1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 72.90%2.71億 | --2.97億 | --1.46億 | 160.00%1.38億 | 184.76%1.51億 | --1.57億 | --1.57億 | --3,229.7万 | 17,153.42%5,296.8万 | --5,296.8万 |
| -長期借入金 | 49.03%2.32億 | --2.64億 | --1.11億 | 141.52%1.23億 | 193.55%1.5億 | --1.56億 | --1.56億 | --3,052.1万 | --5,106.1万 | --5,106.1万 |
| -リース債務 | 3,638.41%3,902.9万 | --3,362万 | --3,524.2万 | 654.96%1,439.7万 | -50.55%94.3万 | --104.4万 | --114.4万 | --177.6万 | 521.17%190.7万 | --190.7万 |
| 繰延負債 | 125.45%314.5万 | --265.5万 | --288.1万 | -79.51%60.9万 | -51.08%145.4万 | --139.5万 | --116.4万 | --289.2万 | --297.2万 | --297.2万 |
| その他の非流動性負債 | --173.4万 | --173.4万 | --173.4万 | 75.26%231.7万 | ---- | ---- | --12.5万 | --12.5万 | --132.2万 | --132.2万 |
| 非流動負債合計 | 74.46%2.76億 | --3.02億 | --1.5億 | 145.61%1.41億 | 165.95%1.52億 | --1.58億 | --1.59億 | --3,531.4万 | 18,552.12%5,726.2万 | --5,726.2万 |
| 負債合計 | 133.98%3.87億 | --4.19億 | --2.58億 | 60.84%2.53億 | 3.30%1.63億 | --1.65億 | --2.65億 | --1.62億 | 2,345.20%1.57億 | --1.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -99.05%93.5万 | --90.9万 | --89.4万 | 114.22%88.9万 | 4.10%43.2万 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | -98.32%41.5万 | --41.5万 |
| -普通株式 | --93.5万 | --90.9万 | --89.4万 | 114.22%88.9万 | 4.10%43.2万 | --0 | --0 | --0 | --41.5万 | --41.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | --9,850.3万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 175.76%7,940.5万 | --7,875.8万 | --1.51億 | -145.19%-1億 | -160.47%-1.06億 | ---1.05億 | ---1.22億 | ---4,144.7万 | -350.10%-4,088.7万 | ---4,088.7万 |
| 資本剰余金 | 1,678.01%6.23億 | --5.88億 | --5.81億 | 349.92%5.76億 | 4.19%1.33億 | --3,505.4万 | --3,325万 | --3,282.4万 | 530.69%1.28億 | --1.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --31.2万 | ---761.1万 | ---34.8万 | --1,076.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 2,348.74%7.04億 | --6.6億 | --7.32億 | 456.65%4.88億 | -68.75%2,737.3万 | --2,874.6万 | --961.3万 | --8,988万 | 138.53%8,760.3万 | --8,760.3万 |
| 少数株主持分 | --858.1万 | --818.6万 | --860.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 2,378.59%7.12億 | --6.68億 | --7.41億 | 456.65%4.88億 | -68.75%2,737.3万 | --2,874.6万 | --961.3万 | --8,988万 | 138.53%8,760.3万 | --8,760.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
