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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,634.3万 | 54.28%-1,962.1万 | 83.66%-400.1万 | -491.00%-2,272.4万 | 143.02%474.6万 | -106.80%-735.8万 | -4,291.5万 | -2,447.9万 | -384.5万 | -1,103.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2.51億 | 119.52%620.8万 | 93.33%-168.7万 | 521.32%1,732.9万 | -4,278.35%-8,069.3万 | 0.00%-56万 | ---3,180.3万 | ---2,528.7万 | ---411.3万 | ---184.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.66億 | -314.19%-2,259.4万 | --333.3万 | ---4,970.7万 | --2,572.6万 | ---154.9万 | ---545.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --1,178.4万 | -9.71%1,082.8万 | -34.40%410.8万 | -18.50%229.9万 | 190.63%679.5万 | 926.75%587.3万 | --1,199.3万 | --626.2万 | --282.1万 | --233.8万 |
| 繰延税金 | --227.2万 | -116.67%-84.5万 | -99.20%5.9万 | 109.75%23.1万 | -4,647.37%-172.8万 | ---8万 | --506.9万 | --740.1万 | ---237万 | --3.8万 |
| その他の非現金項目 | ---1,956.2万 | 52.55%-3,200.1万 | 51.12%-1,005.4万 | 99.62%-7.1万 | 101.24%29.2万 | -246.68%-1,597.5万 | ---6,743.7万 | ---2,056.9万 | ---1,877万 | ---2,349万 |
| 運転資金の増減額 | ---1,030万 | 25.30%656.7万 | 86.26%-94.2万 | -39.29%559.8万 | -467.00%-1,063.2万 | 3,621.74%81万 | --524.1万 | ---685.4万 | --922.1万 | --289.7万 |
| -売掛金増減額 | ---145.3万 | -314.84%-64.3万 | -393.75%-47.4万 | 11.86%-5.2万 | --51.2万 | --54.6万 | ---15.5万 | ---9.6万 | ---5.9万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---1.6万 | 97.62%-25.4万 | 53.17%-185.6万 | 177.35%474.9万 | -176.95%-70.9万 | 2,132.79%626.1万 | ---1,066.7万 | ---396.3万 | ---614万 | ---25.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---794.6万 | 836.67%393.4万 | 145.51%114万 | 552.58%236.7万 | -80.74%61.6万 | -1,140.96%-259.2万 | --42万 | ---250.5万 | ---52.3万 | --319.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --195.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---128.2万 | 131.47%186.1万 | 68.77%-34.2万 | -62.81%71万 | -23,832.61%-1,100.9万 | 24,275.00%877.5万 | --80.4万 | ---109.5万 | --190.9万 | ---4.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---155.7万 | -88.75%166.9万 | -26.71%59万 | ---217.6万 | ---4.2万 | ---1,218万 | --1,483.9万 | --80.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2,634.3万 | 54.28%-1,962.1万 | 83.66%-400.1万 | -491.00%-2,272.4万 | 143.02%474.6万 | -106.80%-735.8万 | ---4,291.5万 | ---2,447.9万 | ---384.5万 | ---1,103.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,332.5万 | 148.11%6,464.7万 | 172.32%1,610.3万 | 197.56%3,042万 | 33.66%-2,720.6万 | 114.86%593.1万 | -1.34億 | -2,226.7万 | -3,118.2万 | -4,101.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---926.1万 | 100.18%6.8万 | 100.50%4.3万 | 95.30%-68.7万 | 74.21%-143.9万 | 90.62%-79.9万 | ---3,727.1万 | ---855.1万 | ---1,462.3万 | ---558万 |
| 事業取引の純額 | ---532.6万 | --2,303.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -6.32%4,154.8万 | -63.79%1,606万 | ---- | ---- | --1,572.2万 | --4,435.1万 | --4,435.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3,791.2万 | ---- | --0 | 82.71%-286.3万 | 99.87%-4.5万 | 71.35%-899.2万 | ---1.41億 | ---5,806.7万 | ---1,655.9万 | ---3,543.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,332.5万 | 148.11%6,464.7万 | 172.32%1,610.3万 | 197.56%3,042万 | 33.66%-2,720.6万 | 114.86%593.1万 | ---1.34億 | ---2,226.7万 | ---3,118.2万 | ---4,101.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464.7万 | -112.93%-2,478.4万 | -136.62%-1,039.3万 | -110.31%-573.3万 | -80.09%776.6万 | -97.44%176.1万 | 1.92億 | 2,838.4万 | 5,558万 | 3,899.6万 |
| 借入金純額 | ---1,474.9万 | -120.64%-2,480万 | -137.08%-1,039.3万 | -110.35%-450万 | -77.17%776.6万 | -87.99%176.1万 | --1.2億 | --2,802.7万 | --4,347.9万 | --3,401.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.2万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,378.7万 | --35.7万 | --1,212.5万 | --684.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---234.1万 | --0 | ---2.4万 | ---186.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,464.7万 | -112.93%-2,478.4万 | -136.62%-1,039.3万 | -110.31%-573.3万 | -80.09%776.6万 | -97.44%176.1万 | --1.92億 | --2,838.4万 | --5,558万 | --3,899.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,095.7万 | 54.50%1,037.9万 | -78.01%867万 | -64.47%670.7万 | -32.96%2,140.1万 | 213.59%2,106.7万 | --671.8万 | --3,942.9万 | --1,887.6万 | --3,192.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1,766.5万 | 41.07%2,024.2万 | 109.31%170.9万 | -90.45%196.3万 | -12.61%-1,469.4万 | -98.67%33.4万 | --1,434.9万 | ---1,836.2万 | --2,055.3万 | ---1,304.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---111.8万 | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,217.4万 | 46.95%3,095.7万 | -50.73%1,037.9万 | -78.01%867万 | -64.47%670.7万 | -32.96%2,140.1万 | --2,106.7万 | --2,106.7万 | --3,942.9万 | --1,887.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3,981.3万 | 74.78%-2,022.5万 | 87.78%-403.7万 | -26.77%-2,341.1万 | 119.91%330.7万 | 30.97%-833.5万 | ---8,018.6万 | ---3,303万 | ---1,846.8万 | ---1,661.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
