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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.27%-6,853.5万 | -440.86%-2,164万 | 81.51%-420.2万 | -1,635万 | -2,634.3万 | 48.36%-2,216万 | 83.66%-400.1万 | -491.00%-2,272.4万 | 143.02%474.6万 | -106.80%-735.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,416.75%3.31億 | 9,109.13%1.52億 | -94.76%90.8万 | ---7,235.9万 | --2.51億 | 168.70%2,185万 | 93.33%-168.7万 | 521.32%1,732.9万 | -4,278.35%-8,069.3万 | 0.00%-56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,099.71%-5.17億 | -8,887.64%-2.93億 | 80.36%-976万 | --5,146.3万 | ---2.66億 | -690.10%-4,310万 | --333.3万 | ---4,970.7万 | --2,572.6万 | ---154.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 177.08%4,940.9万 | 263.88%1,494.8万 | 373.29%1,088.1万 | --1,179.6万 | --1,178.4万 | 48.69%1,783.2万 | -34.40%410.8万 | -18.50%229.9万 | 190.63%679.5万 | 926.75%587.3万 |
| 繰延税金 | 20,236.58%1.12億 | 185,022.03%1.09億 | 112.12%49万 | ---22.6万 | --227.2万 | -110.95%-55.5万 | -99.20%5.9万 | 109.75%23.1万 | -4,647.37%-172.8万 | ---8万 |
| その他の非現金項目 | -32.11%-5,488.7万 | -82.34%-1,833.2万 | -8,122.54%-583.8万 | ---1,115.5万 | ---1,956.2万 | 38.39%-4,154.5万 | 51.12%-1,005.4万 | 99.62%-7.1万 | 101.24%29.2万 | -246.68%-1,597.5万 |
| 運転資金の増減額 | -272.22%-1,440.3万 | 590.02%461.6万 | -204.32%-584万 | ---287.9万 | ---1,030万 | 59.57%836.3万 | 86.26%-94.2万 | -39.29%559.8万 | -467.00%-1,063.2万 | 3,621.74%81万 |
| -売上債権増減額 | -53.29%-179.2万 | 164.56%30.6万 | -1,063.46%-60.5万 | ---4万 | ---145.3万 | -654.19%-116.9万 | -393.75%-47.4万 | 11.86%-5.2万 | --51.2万 | --54.6万 |
| -前払費用増減額 | -311.60%-558.4万 | -121.82%-411.7万 | -119.79%-94万 | ---51.1万 | ---1.6万 | 124.74%263.9万 | 53.17%-185.6万 | 177.35%474.9万 | -176.95%-70.9万 | 2,132.79%626.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -257.26%-834.9万 | 857.54%1,091.6万 | -459.19%-850.2万 | ---281.7万 | ---794.6万 | 1,164.05%530.9万 | 145.51%114万 | 552.58%236.7万 | -80.74%61.6万 | -1,140.96%-259.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --390.7万 | --0 | --0 | --195.3万 | --195.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -505.33%-608.4万 | -792.69%-305.3万 | -223.10%-87.4万 | ---87.5万 | ---128.2万 | 86.69%150.1万 | 68.77%-34.2万 | -62.81%71万 | -23,832.61%-1,100.9万 | 24,275.00%877.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 4,115.66%349.9万 | -4.41%56.4万 | 333.50%508.1万 | ---58.9万 | ---155.7万 | -99.44%8.3万 | -26.71%59万 | ---217.6万 | ---4.2万 | ---1,218万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -209.27%-6,853.5万 | -440.86%-2,164万 | 81.51%-420.2万 | ---1,635万 | ---2,634.3万 | 48.36%-2,216万 | 83.66%-400.1万 | -491.00%-2,272.4万 | 143.02%474.6万 | -106.80%-735.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.67%-1.88億 | -893.45%-1.28億 | -414.58%-9,569.5万 | 1,166.7万 | 2,332.5万 | 164.74%8,698.4万 | 172.32%1,610.3万 | 197.56%3,042万 | 33.66%-2,720.6万 | 114.86%593.1万 |
| 資本支出 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -8,935.34%-1.59億 | -199,004.65%-8,552.9万 | -8,692.14%-6,040.2万 | ---355.9万 | ---926.1万 | 95.29%-175.7万 | 100.50%4.3万 | 95.30%-68.7万 | 74.21%-143.9万 | 90.62%-79.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---28.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -113.91%-320.3万 | --138.3万 | --74万 | --0 | ---532.6万 | --2,303.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.79%1,606万 | ---- | ---- | --1,572.2万 |
| その他の投資活動純額 | 13.34%7,447.6万 | --5,737.1万 | -1,158.57%-3,603.3万 | --1,522.6万 | --3,791.2万 | 146.46%6,571万 | --0 | 82.71%-286.3万 | 99.87%-4.5万 | 71.35%-899.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316.67%-1.88億 | -893.45%-1.28億 | -414.58%-9,569.5万 | --1,166.7万 | --2,332.5万 | 164.74%8,698.4万 | 172.32%1,610.3万 | 197.56%3,042万 | 33.66%-2,720.6万 | 114.86%593.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 862.52%3.12億 | 1,661.96%1.62億 | 43.31%-325万 | 1.68億 | -1,464.7万 | -121.35%-4,091万 | -136.62%-1,039.3万 | -110.31%-573.3万 | -80.09%776.6万 | -97.44%176.1万 |
| 借入金純額 | 422.68%1.28億 | 89.32%-111万 | 34.44%-295万 | --1.47億 | ---1,474.9万 | -133.03%-3,969.3万 | -137.08%-1,039.3万 | -110.35%-450万 | -77.17%776.6万 | -87.99%176.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,015,737.50%1.63億 | --1.62億 | --6.7万 | --28.3万 | --13.2万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,829.85%2,132.9万 | --139.2万 | ---36.7万 | --2,033.4万 | ---3万 | 47.33%-123.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862.52%3.12億 | 1,661.96%1.62億 | 43.31%-325万 | --1.68億 | ---1,464.7万 | -121.35%-4,091万 | -136.62%-1,039.3万 | -110.31%-573.3万 | -80.09%776.6万 | -97.44%176.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361.56%3,095.7万 | 740.96%7,291.1万 | 2,525.57%1.76億 | --1,217.4万 | --3,095.7万 | -0.16%670.7万 | -78.01%867万 | -64.47%670.7万 | -32.96%2,140.1万 | 213.59%2,106.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | -5,354.56%-1.03億 | --1.63億 | ---1,766.5万 | ---- | 109.31%170.9万 | -90.45%196.3万 | -12.61%-1,469.4万 | -98.67%33.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -177.68%-26.1万 | ---20.1万 | ---3.9万 | --109.7万 | ---111.8万 | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | 740.96%7,291.1万 | --1.76億 | --1,217.4万 | ---- | -50.73%1,037.9万 | -78.01%867万 | -64.47%670.7万 | -32.96%2,140.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,250.46%-3.33億 | -5,056.38%-2.08億 | -178.70%-6,524.6万 | ---1,990.9万 | ---3,981.3万 | 69.24%-2,466.8万 | 87.78%-403.7万 | -26.77%-2,341.1万 | 119.91%330.7万 | 30.97%-833.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
