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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.99%-3,208.1万 | -222.27%-4億 | -73.59%3.27億 | -36.27%12.4億 | 171.15%19.45億 | 195.93%7.17億 | 157.66%2.42億 | -4.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.66%-2.05億 | -193.86%-5.48億 | -34.01%5.83億 | 88.85%8.84億 | 124.16%4.68億 | -2,293.15%-19.38億 | 87.06%-8,096.8万 | ---6.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.36%99.9万 | 100.59%234.3万 | -950.43%-3.96億 | -75.15%-3,765.7万 | -100.99%-2,150万 | 1,427,075.66%21.69億 | --15.2万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.24%1.4億 | 14.88%1.44億 | -4.70%1.25億 | 49.47%1.31億 | 150.45%8,776.4万 | 356.99%3,504.2万 | 69.87%766.8万 | --451.4万 |
| 繰延税金 | -122.90%-400.7万 | -45.53%1,750万 | 72.64%3,212.5万 | 225.13%1,860.8万 | 70.81%-1,487.1万 | ---5,094.3万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 89.99%-101.3万 | ---1,011.9万 | ---- | --2,000万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -10.86%-2.82億 | 2.32%-2.55億 | -61.03%-2.61億 | -114.03%-1.62億 | 320.61%11.54億 | 7.62%2.74億 | 71.63%2.55億 | --1.49億 |
| -売上債権増減額 | -190.96%-8,415.5万 | 192.61%9,251.9万 | -296.78%-9,990.6万 | -114.90%-2,517.9万 | 214.76%1.69億 | -11.93%-1.47億 | -2,566.42%-1.32億 | ---493.4万 |
| -前払費用増減額 | -37.18%3,627.7万 | 123.52%5,774.7万 | -313.84%-2.46億 | 48.56%-5,933.6万 | 61.77%-1.15億 | -1,310.06%-3.02億 | -392.65%-2,139.6万 | ---434.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.23%-1.43億 | -249.15%-3.12億 | -29.83%2.09億 | -56.03%2.98億 | 50.19%6.78億 | 145.39%4.51億 | 46.68%1.84億 | --1.25億 |
| -その他流動負債の変動 | 9.22%-3,166.4万 | 10.39%-3,488万 | -35.99%-3,892.4万 | -21.61%-2,862.3万 | ---2,353.6万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -3.20%-6,011.4万 | 31.90%-5,824.9万 | 75.34%-8,553.8万 | -177.71%-3.47億 | 64.04%4.46億 | 21.45%2.72億 | 589.95%2.24億 | --3,247.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.99%-3,208.1万 | -222.27%-4億 | -73.59%3.27億 | -36.27%12.4億 | 171.15%19.45億 | 195.93%7.17億 | 157.66%2.42億 | ---4.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.27%5,320.6万 | 54.87%-8.49億 | -287.14%-18.8億 | 127.27%10.05億 | 19.32%-36.85億 | -716.26%-45.67億 | -482.06%-5.6億 | -9,613.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.33%-1.22億 | -312.48%-1.55億 | 29.57%-3,763.6万 | 12.47%-5,343.9万 | 18.37%-6,105.1万 | -101.32%-7,479.4万 | -1,238,266.67%-3,715.1万 | ---3,000 |
| 無形資産取引の純額 | 4.05%-808.4万 | 85.62%-842.5万 | 84.33%-5,858.3万 | -3,569.75%-3.74億 | 80.63%-1,018.6万 | -747.02%-5,258.3万 | -448.41%-620.8万 | ---113.2万 |
| 事業取引の純額 | ---5.46億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 206.51%7.29億 | 61.61%-6.85億 | -224.59%-17.84億 | 139.74%14.32億 | 18.84%-36.04億 | -763.49%-44.4億 | -441.27%-5.14億 | ---9,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.27%5,320.6万 | 54.87%-8.49億 | -287.14%-18.8億 | 127.27%10.05億 | 19.32%-36.85億 | -716.26%-45.67億 | -482.06%-5.6億 | ---9,613.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,444.26%-2.02億 | -43.59%604.9万 | -95.96%1,072.3万 | -87.57%2.65億 | -48.30%21.34億 | 432.88%41.27億 | 48.14%7.74億 | 5.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.02億 | --0 | --0 | ---- | 74.76%21.11億 | --12.08億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 472.90%29.19億 | --5.1億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.88%12.8万 | -43.59%604.9万 | -95.96%1,072.3万 | 1,056.67%2.65億 | --2,293.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.33%2.65億 | --5.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,444.26%-2.02億 | -43.59%604.9万 | -95.96%1,072.3万 | -87.57%2.65億 | -48.30%21.34億 | 432.88%41.27億 | 48.14%7.74億 | --5.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.19%6.98億 | -46.61%18.46億 | 210.29%34.58億 | 57.20%11.15億 | 60.22%7.09億 | 7,052.61%4.43億 | --618.7万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.42%-1.81億 | 19.41%-12.43億 | -161.44%-15.42億 | 536.89%25.1億 | 42.34%3.94億 | -39.46%2.77億 | 7,291.81%4.57億 | --618.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.11%1,313.8万 | 235.36%9,456.9万 | 57.93%-6,986.4万 | -1,547.62%-1.66億 | 210.49%1,147.2万 | 50.52%-1,038.3万 | ---2,098.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.07%5.3億 | -62.19%6.98億 | -46.61%18.46億 | 210.29%34.58億 | 57.20%11.15億 | 60.22%7.09億 | 7,052.61%4.43億 | --618.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.09%-1.63億 | -346.37%-5.65億 | -71.74%2.29億 | -56.69%8.12億 | 217.59%18.74億 | 196.42%5.9億 | 147.22%1.99億 | ---4.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
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