| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.63%-28.07万 | -149.95%-9.04万 | 25.33%-4.76万 | 0.99%-22.5万 | -100.58%-7.07万 | 51.95%-5.44万 | 62.43%-3.62万 | -463.59%-6.37万 | 65.85%-22.73万 | 84.69%-3.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.73%-7.9万 | -121.45%-17.19万 | -58.36%-9.09万 | -6.82%-46.45万 | -9.79%-18.39万 | -32.47%-14.55万 | 9.79%-7.76万 | 19.58%-5.74万 | 26.79%-43.48万 | -1,000.72%-16.75万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 20.26%17.05万 | -7.26%13.15万 | ---- | ---- | ---- | 273.85%14.17万 | --14.17万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 82.66%-7,526 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.79%-4.34万 | ---8.87万 |
| 運転資金の増減額 | -487.42%-20.17万 | 96.61%8.16万 | 788.89%4.34万 | -29.95%7.65万 | -131.69%-1.07万 | 1,609.98%5.21万 | 507.48%4.15万 | -107.08%-6,293 | 161.25%10.92万 | 155.74%3.39万 |
| -売上債権増減額 | -547.27%-3.91万 | -83.30%-955 | -2,491.05%-7,484 | -99.64%357 | 295.98%6,605 | -733.79%-6,040 | -103.61%-521 | -99.62%313 | 200.93%9.96万 | 103.03%1,668 |
| -前払費用増減額 | --9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -543.36%-25.76万 | 334.50%18.25万 | 869.54%5.08万 | 691.92%7.62万 | -153.80%-1.74万 | 1,420.25%5.81万 | 270.53%4.2万 | -203.28%-6,606 | 111.36%9,616 | 212.24%3.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -415.63%-28.07万 | -149.95%-9.04万 | 25.33%-4.76万 | 0.99%-22.5万 | 12.18%-7.07万 | 19.96%-5.44万 | 62.43%-3.62万 | -463.59%-6.37万 | 65.85%-22.73万 | 65.03%-8.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,918.46%-21.81万 | -721.57%-9,941 | -7,203.60%-14.4万 | 128.67%2.21万 | 192.14%2.71万 | -100.87%-1,815 | 97.87%-1,210 | 99.01%-1,972 | 96.69%-7.69万 | 97.68%-2.94万 |
| 固定資産取引の純額 | -11,918.46%-21.81万 | ---- | ---- | 63.04%-11万 | 58.01%-10.5万 | -100.87%-1,815 | ---- | ---- | 86.97%-29.76万 | 80.23%-25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -7,205.12%-14.41万 | -40.16%13.2万 | ---- | ---- | ---- | 99.01%-1,972 | 634.28%22.07万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,918.46%-21.81万 | -719.09%-9,911 | -7,205.12%-14.41万 | 128.67%2.21万 | 192.14%2.71万 | -100.87%-1,815 | 97.87%-1,210 | 99.01%-1,972 | 96.69%-7.69万 | 97.68%-2.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 51.99万 | 14.9万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --51.99万 | --14.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --51.99万 | --14.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.28%68.88万 | -40.06%26.92万 | -39.43%31.18万 | -37.14%51.48万 | -41.79%35.55万 | -15.00%41.18万 | -29.53%44.91万 | -37.14%51.48万 | 0.10%81.9万 | -69.41%61.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -786.81%-49.88万 | 1,222.78%41.96万 | 35.12%-4.26万 | 33.28%-20.3万 | 54.45%-4.37万 | -144.53%-5.62万 | 75.57%-3.74万 | 63.85%-6.57万 | -37,109.85%-30.42万 | 91.86%-9.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.56%19万 | 67.28%68.88万 | -40.06%26.92万 | -39.43%31.18万 | -39.43%31.18万 | -41.79%35.55万 | -15.00%41.18万 | -29.53%44.91万 | -37.14%51.48万 | -37.14%51.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -786.81%-49.88万 | -521.11%-24.43万 | 25.33%-4.76万 | 50.36%-33.5万 | 63.44%-17.57万 | -140.09%-5.62万 | 88.83%-3.93万 | -463.59%-6.37万 | 77.12%-67.5万 | 67.84%-48.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
