(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.99%-22.5万 | -100.58%-7.07万 | 51.95%-5.44万 | 62.43%-3.62万 | -463.59%-6.37万 | 65.85%-22.73万 | 84.69%-3.53万 | -160.32%-11.33万 | 78.52%-9.62万 | 110.01%1.75万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -6.82%-46.45万 | -9.79%-18.39万 | -32.47%-14.55万 | 9.79%-7.76万 | 19.58%-5.74万 | 26.79%-43.48万 | -1,000.72%-16.75万 | 72.87%-10.98万 | 18.92%-8.61万 | 29.72%-7.14万 |
資産減損費用 | 20.26%17.05万 | -7.26%13.15万 | ---- | ---- | ---- | 273.85%14.17万 | --14.17万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 82.66%-7,526 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.79%-4.34万 | ---8.87万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -29.95%7.65万 | -131.69%-1.07万 | 1,609.98%5.21万 | 507.48%4.15万 | -107.08%-6,293 | 161.25%10.92万 | 155.74%3.39万 | -101.16%-3,448 | 97.02%-1.02万 | 221.14%8.89万 |
-売掛金増減額 | -99.64%357 | 295.98%6,605 | -733.79%-6,040 | -103.61%-521 | -99.62%313 | 200.93%9.96万 | 103.03%1,668 | 106.78%953 | 155.55%1.45万 | 2,409.66%8.25万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 691.92%7.62万 | -153.80%-1.74万 | 1,420.25%5.81万 | 270.53%4.2万 | -203.28%-6,606 | 111.36%9,616 | 212.24%3.23万 | -157.41%-4,401 | -1,920.75%-2.46万 | 110.26%6,396 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.99%-22.5万 | 12.18%-7.07万 | 19.96%-5.44万 | 62.43%-3.62万 | -463.59%-6.37万 | 65.85%-22.73万 | 65.03%-8.05万 | -136.21%-6.8万 | 78.52%-9.62万 | 110.02%1.75万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.67%2.21万 | 192.14%2.71万 | -100.87%-1,815 | 97.87%-1,210 | 99.01%-1,972 | 96.69%-7.69万 | 97.68%-2.94万 | 157.93%20.83万 | 91.01%-5.67万 | -183.00%-19.92万 |
固定資産取引の純額 | 63.04%-11万 | 58.01%-10.5万 | -100.87%-1,815 | ---- | ---- | 86.97%-29.76万 | 80.23%-25万 | 157.93%20.83万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -40.16%13.2万 | ---- | ---- | ---- | 99.01%-1,972 | 634.28%22.07万 | ---- | ---- | ---- | -183.00%-19.92万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 128.67%2.21万 | 192.14%2.71万 | -100.87%-1,815 | 97.87%-1,210 | 99.01%-1,972 | 96.69%-7.69万 | 97.68%-2.94万 | 157.93%20.83万 | 91.01%-5.67万 | -183.00%-19.92万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.14%51.48万 | -41.79%35.55万 | -15.00%41.18万 | -29.53%44.91万 | -37.14%51.48万 | 0.10%81.9万 | -69.41%61.07万 | -2.06%48.44万 | -59.50%63.74万 | 0.10%81.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 33.28%-20.3万 | 54.45%-4.37万 | -144.53%-5.62万 | 75.57%-3.74万 | 63.85%-6.57万 | -37,109.85%-30.42万 | 91.86%-9.59万 | -91.59%12.63万 | 85.82%-15.3万 | -124.05%-18.17万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.43%31.18万 | -39.43%31.18万 | -41.79%35.55万 | -15.00%41.18万 | -29.53%44.91万 | -37.14%51.48万 | -37.14%51.48万 | -69.41%61.07万 | -2.06%48.44万 | -59.50%63.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.36%-33.5万 | 63.44%-17.57万 | -140.09%-5.62万 | 88.83%-3.93万 | -463.59%-6.37万 | 77.12%-67.5万 | 67.84%-48.06万 | 181.67%14.03万 | 68.22%-35.21万 | 110.02%1.75万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。