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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.35%-3.37万 | -106.21%-9,267 | -11.29万 | -10.7万 | 0 | -157.46%-5.21万 | -4,494 | -3.5万 | -2.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -518.57%-13.92万 | -203.45%-9.63万 | ---14.29万 | ---4.35万 | -219.78%-4.52万 | -26.93%-2.25万 | ---3.17万 | ---1.41万 | ---1.77万 |
| 資産准備金及び償却 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --1.48万 | --0 | --0 | --0 | --1.48万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 287.33%5.55万 | 597.12%8.7万 | --1.52万 | ---6.35万 | 316.48%4.52万 | -1,076.72%-2.96万 | --1.25万 | ---2.09万 | ---2,517 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --4,502 | --4,442 | -26.61%-1,608 | 433.12%3,158 | ---1,490 | ---1,270 | ---948 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --1.82万 | --787 | 105.25%788 | --788 | --1.58万 | ---1.5万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 265.31%5.55万 | 4,888.11%8.7万 | ---7,406 | ---1.81万 | 871.67%4.6万 | -701.83%-3.36万 | ---1,817 | --4,737 | --5,577 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,350 | ---7,146 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.35%-3.37万 | -106.21%-9,267 | ---11.29万 | ---10.7万 | --0 | -157.46%-5.21万 | ---4,494 | ---3.5万 | ---2.02万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -15万 | -2.5万 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---15万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---15万 | ---2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 18.93万 | 4.97万 | 0 | 0 | 19.03万 | -27.38万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --25万 | --11.04万 | --0 | --0 | --25万 | ---27.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6.07万 | ---- | ---- | ---- | ---5.97万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --18.93万 | --4.97万 | --0 | --0 | --19.03万 | ---27.38万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.20%87.15万 | 5.25%103.08万 | --97.94万 | --111.31万 | -14.70%111.31万 | -12.07%116.52万 | --97.94万 | --130.49万 | --132.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.35%-3.37万 | -185.73%-15.93万 | --5.14万 | ---8.23万 | ---- | -157.46%-5.21万 | --18.58万 | ---30.88万 | ---2.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.73%83.78万 | -25.20%87.15万 | --103.08万 | --103.08万 | 11.74%111.31万 | -14.70%111.31万 | --116.52万 | --99.62万 | --130.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.35%-3.37万 | -106.21%-9,267 | ---11.29万 | ---10.7万 | --0 | -157.46%-5.21万 | ---4,494 | ---3.5万 | ---2.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
