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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.86%5.89億 | 10.29%5.71億 | 103.45%18.28億 | 220.99%4億 | 21.97%4.38億 | -19.72%4.72億 | 83.41%5.18億 | -30.91%8.98億 | -182.81%-3.31億 | 82.12%3.59億 |
| その他の非現金項目 | -60.38%2.74億 | 129.49%2.3億 | -129.90%-15.16億 | -547.03%-16.04億 | -80.11%1.76億 | --6.91億 | ---7.79億 | --50.68億 | --3.59億 | --8.87億 |
| 運転資金の増減額 | 280.41%7.26億 | -84.74%2.51億 | 636.87%54.73億 | 121.26%29.36億 | 106.63%7.04億 | 105.09%1.91億 | 54.19%16.42億 | -126.39%-10.2億 | 173.64%13.27億 | -75.63%3.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.08%-6,250万 | 69.97%5.78億 | 134.03%4.5億 | 385.54%3.12億 | 17.14%2.81億 | -142.76%-4.84億 | 127.38%3.4億 | 127.01%1.92億 | -27.82%6,430万 | -45.29%2.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.37%15.89億 | -23.80%10.52億 | 16.95%57.86億 | 27.87%17.33億 | -16.88%13.19億 | 83.93%13.54億 | 8.74%13.8億 | 0.13%49.47億 | 81.25%13.55億 | 4.91%15.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 15.90%-39.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.90%-47.34億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1,186.96%-8,880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.02%-690万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -116.67%-2,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 488.76%1.77億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,385.60%-8.71億 | 44.17%-7.79億 | 11.16%-45.1億 | 25.49%-17.35億 | 12.23%-13.55億 | -121.68%-2,500万 | -5.71%-13.95億 | 3.51%-50.77億 | -109.06%-23.28億 | -6.82%-15.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 27,200.00%2,710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -257.14%-10万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -6.25%-7.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.93%-7.23億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -198.97%-7.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151,339.84%7.68億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.63%-9.25億 | 31.41%-6,070万 | -3,489.16%-15.01億 | -99.45%410万 | -414.81%-1.02億 | -74.44%-13.15億 | -471.32%-8,850万 | -84.04%4,430万 | 3,316.00%7.42億 | -79.54%3,240万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.86%12.69億 | -20.28%10.55億 | -2.35%13.23億 | -34.27%10.8億 | -21.92%11.95億 | -12.48%11.99億 | -2.36%13.23億 | 6.03%13.55億 | -2.66%16.42億 | 5.92%15.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,629.41%-2.08億 | 306.21%2.12億 | -165.22%-2.26億 | 100.91%210万 | -284.53%-1.38億 | -86.04%1,360万 | -291.63%-1.03億 | -97.49%-8,510万 | 40.58%-2.31億 | -66.71%7,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.53%740万 | 109.43%200万 | -180.26%-4,270万 | 69.47%-2,690万 | -38.21%2,280万 | -127.47%-1,740万 | -151.64%-2,120万 | -55.72%5,320万 | -254.62%-8,810万 | 119.76%3,690万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.59%10.69億 | 5.86%12.69億 | -20.28%10.55億 | -20.28%10.55億 | -34.27%10.8億 | -21.92%11.95億 | -12.48%11.99億 | -2.36%13.23億 | -2.36%13.23億 | -2.66%16.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.37%15.89億 | -23.80%10.52億 | 16.95%57.86億 | 27.87%17.33億 | -16.88%13.19億 | 83.93%13.54億 | 8.74%13.8億 | 0.13%49.47億 | 81.25%13.55億 | 4.91%15.87億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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