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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.79%1.21億 | 0.73%1.1億 | -6.95%1.12億 | -2.02%1.21億 | -2.02%1.21億 | -2.13%1.34億 | -23.92%1.09億 | -25.98%1.2億 | -25.89%1.23億 | -25.89%1.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -9.79%1.21億 | 0.73%1.1億 | -6.95%1.12億 | -2.02%1.21億 | -2.02%1.21億 | -2.13%1.34億 | -23.92%1.09億 | -25.98%1.2億 | -25.89%1.23億 | -25.89%1.23億 |
| 棚卸資産 | -13.33%8,868.8万 | -19.46%9,240.1万 | -19.41%9,207.8万 | -20.60%9,395.6万 | -20.60%9,395.6万 | -25.48%1.02億 | -14.42%1.15億 | -4.67%1.14億 | 5.63%1.18億 | 5.63%1.18億 |
| 前払費用 | 29.50%1,655.3万 | 40.15%1,644.5万 | 51.89%1,736.1万 | 75.82%1,706.7万 | 75.82%1,706.7万 | 6.59%1,278.2万 | 11.51%1,173.4万 | 7.50%1,143万 | -21.83%970.7万 | -21.83%970.7万 |
| 制限付き現金 | -11.97%620.5万 | -11.98%612.5万 | -12.09%604.5万 | 4.97%714.2万 | 4.97%714.2万 | 4.38%704.9万 | 3.53%695.9万 | 2.40%687.6万 | 1.31%680.4万 | 1.31%680.4万 |
| その他の流動資産 | 21.04%1,750.6万 | 3.91%1,549.7万 | -30.08%1,369.7万 | -30.03%1,279.3万 | -30.03%1,279.3万 | -13.92%1,446.3万 | 1.78%1,491.4万 | 44.20%1,959万 | 55.65%1,828.3万 | 55.65%1,828.3万 |
| 流動資産合計 | -7.68%2.5億 | -6.63%2.4億 | -11.50%2.41億 | -8.93%2.52億 | -8.93%2.52億 | -12.63%2.71億 | -16.78%2.57億 | -13.03%2.72億 | -10.61%2.76億 | -10.61%2.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.01%3.79億 | 0.99%3.72億 | 6.69%3.7億 | 8.42%3.74億 | 8.42%3.74億 | 6.34%3.76億 | 4.20%3.69億 | -0.83%3.47億 | -1.03%3.45億 | -1.03%3.45億 |
| -有形固定資産総額 | 1.01%3.79億 | 0.99%3.72億 | 6.69%3.7億 | 6.57%6.66億 | 6.57%6.66億 | 6.34%3.76億 | 4.20%3.69億 | -0.83%3.47億 | 1.80%6.25億 | 1.80%6.25億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -4.29%-2.92億 | -4.29%-2.92億 | ---- | ---- | ---- | -5.52%-2.8億 | -5.52%-2.8億 |
| 非流動繰延資産 | -10.34%1,603.7万 | -8.03%1,547.8万 | -4.52%1,559.4万 | 0.90%1,564.1万 | 0.90%1,564.1万 | 0.29%1,788.6万 | -10.34%1,682.9万 | -10.52%1,633.2万 | -5.34%1,550.1万 | -5.34%1,550.1万 |
| その他の非流動資産 | 12.27%1,385.9万 | 5.10%1,376.8万 | 7.41%1,383.2万 | 4.63%1,300.5万 | 4.63%1,300.5万 | 3.93%1,234.4万 | 7.47%1,310万 | 1.41%1,287.8万 | 0.22%1,243万 | 0.22%1,243万 |
| 非流動資産合計 | 0.85%4.09億 | 0.75%4.02億 | 6.23%4億 | 7.98%4.03億 | 7.98%4.03億 | 5.98%4.06億 | 3.59%3.99億 | -1.22%3.76億 | -1.18%3.73億 | -1.18%3.73億 |
| 資産合計 | -2.57%6.59億 | -2.15%6.42億 | -1.22%6.41億 | 0.78%6.54億 | 0.78%6.54億 | -2.35%6.77億 | -5.49%6.56億 | -6.55%6.48億 | -5.43%6.49億 | -5.43%6.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.79%1,820.8万 | -11.00%1,805.8万 | 8.62%1,698万 | -6.62%3,007.4万 | -6.62%3,007.4万 | -15.29%2,112.1万 | -42.19%2,028.9万 | -51.78%1,563.2万 | -16.46%3,220.7万 | -16.46%3,220.7万 |
| -買掛金 | -13.79%1,820.8万 | -11.00%1,805.8万 | 8.62%1,698万 | -19.55%1,878.1万 | -19.55%1,878.1万 | -15.29%2,112.1万 | -42.19%2,028.9万 | -51.78%1,563.2万 | -25.26%2,334.5万 | -25.26%2,334.5万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 27.43%1,129.3万 | 27.43%1,129.3万 | ---- | ---- | ---- | 21.08%886.2万 | 21.08%886.2万 |
| 当期の未払費用 | -13.47%3,945.4万 | -11.26%3,709万 | -11.62%3,568.1万 | -13.46%1,009.1万 | -13.46%1,009.1万 | -14.56%4,559.6万 | -13.14%4,179.8万 | -17.40%4,037.2万 | -6.16%1,166万 | -6.16%1,166万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -5.07%559.3万 | -5.07%559.3万 | ---- | ---- | ---- | 11.85%589.2万 | 11.85%589.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.69%3,619.6万 | -0.65%3,656.1万 | 3.85%3,757.2万 | 8.46%3,735.7万 | 8.46%3,735.7万 | 10.60%3,838.1万 | 6.54%3,679.9万 | 6.65%3,618万 | 2.56%3,444.2万 | 2.56%3,444.2万 |
| -資本リース債務 | -5.69%3,619.6万 | -0.65%3,656.1万 | 3.85%3,757.2万 | 8.46%3,735.7万 | 8.46%3,735.7万 | 10.60%3,838.1万 | 6.54%3,679.9万 | 6.65%3,618万 | 2.56%3,444.2万 | 2.56%3,444.2万 |
| 流動性繰延負債 | -5.11%4,394万 | -15.04%3,873.1万 | -11.79%4,091.2万 | -25.29%3,583.7万 | -25.29%3,583.7万 | -41.93%4,630.8万 | -49.77%4,558.9万 | -52.93%4,638.2万 | -51.50%4,796.9万 | -51.50%4,796.9万 |
| 流動負債合計 | -8.99%1.38億 | -9.71%1.3億 | -5.36%1.31億 | -10.47%1.38億 | -10.47%1.38億 | -21.45%1.51億 | -30.71%1.44億 | -35.17%1.39億 | -26.59%1.54億 | -26.59%1.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | -5.04%209.3万 | -5.04%209.3万 | ---- | ---- | ---- | -27.45%220.4万 | -27.45%220.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 2.03%1.86億 | -1.06%1.77億 | -6.02%1.75億 | -3.45%1.8億 | -3.45%1.8億 | -7.37%1.82億 | -9.83%1.79億 | -5.78%1.86億 | -5.04%1.87億 | -5.04%1.87億 |
| -リース債務 | 2.03%1.86億 | -1.06%1.77億 | -6.02%1.75億 | -3.45%1.8億 | -3.45%1.8億 | -7.37%1.82億 | -9.83%1.79億 | -5.78%1.86億 | -5.04%1.87億 | -5.04%1.87億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 19.92%978.3万 | 19.92%978.3万 | ---- | ---- | ---- | -11.34%815.8万 | -11.34%815.8万 |
| その他の非流動性負債 | 4.28%2,769.9万 | 1.21%2,762.7万 | 1.61%2,801.4万 | 90.11%1,523万 | 90.11%1,523万 | 34.20%2,656.1万 | 31.77%2,729.7万 | 22.66%2,757.1万 | -26.73%801.1万 | -26.73%801.1万 |
| 非流動負債合計 | 2.32%2.14億 | -0.76%2.05億 | -5.03%2.03億 | 1.11%2.08億 | 1.11%2.08億 | -3.57%2.09億 | -5.90%2.06億 | -2.87%2.13億 | -6.69%2.05億 | -6.69%2.05億 |
| 負債合計 | -2.43%3.52億 | -4.45%3.35億 | -5.16%3.34億 | -3.86%3.46億 | -3.86%3.46億 | -11.99%3.6億 | -18.00%3.51億 | -18.80%3.52億 | -16.42%3.6億 | -16.42%3.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.59%3,221.2万 | 0.59%3,221.2万 | 0.58%3,211.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.61%3,192.8万 | 0.30%3,181.2万 | 0.30%3,181.2万 |
| -普通株式 | 0.59%3,221.2万 | 0.59%3,221.2万 | 0.58%3,211.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.67%3,202.4万 | 0.61%3,192.8万 | 0.30%3,181.2万 | 0.30%3,181.2万 |
| 利益剰余金 | -2.23%4.16億 | 0.75%4.16億 | 2.65%4.17億 | 5.29%4.19億 | 5.29%4.19億 | 7.63%4.25億 | 10.10%4.13億 | 13.45%4.06億 | 16.16%3.98億 | 16.16%3.98億 |
| 資本剰余金 | 3.72%1.16億 | 4.48%1.15億 | 5.79%1.14億 | 4.23%1.13億 | 4.23%1.13億 | 3.70%1.11億 | 3.84%1.1億 | 3.27%1.08億 | 5.98%1.09億 | 5.98%1.09億 |
| 自己株式 | 1.29%2.55億 | 2.59%2.55億 | 2.69%2.55億 | 2.69%2.55億 | 2.69%2.55億 | 1.20%2.52億 | 1.96%2.49億 | 7.45%2.49億 | 13.58%2.49億 | 13.58%2.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -30.03%-98.3万 | -30.03%-98.3万 | -30.03%-98.3万 | -30.03%-98.3万 | -30.03%-98.3万 | 65.18%-75.6万 | 65.82%-75.6万 | 66.44%-75.6万 | 67.03%-75.6万 | 67.03%-75.6万 |
| 株主資本 | -2.72%3.08億 | 0.50%3.07億 | 3.47%3.07億 | 6.55%3.08億 | 6.55%3.08億 | 11.57%3.16億 | 14.57%3.06億 | 13.83%2.96億 | 13.06%2.89億 | 13.06%2.89億 |
| 資本合計 | -2.72%3.08億 | 0.50%3.07億 | 3.47%3.07億 | 6.55%3.08億 | 6.55%3.08億 | 11.57%3.16億 | 14.57%3.06億 | 13.83%2.96億 | 13.06%2.89億 | 13.06%2.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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