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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.69%313.5万 | 90.54%9,720.3万 | 39.13%1,782.9万 | 229.94%3,924.6万 | 407.32%2,905.4万 | -46.19%1,107.4万 | -47.54%5,101.5万 | 55.45%1,281.5万 | -62.07%1,189.5万 | -84.94%572.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.66%239.3万 | -36.97%5,631.9万 | -36.80%1,500.2万 | -30.13%1,715.3万 | -45.68%1,179.2万 | -36.10%1,237.2万 | -1.59%8,935.8万 | -2.34%2,373.8万 | 1.31%2,455万 | -5.03%2,170.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -44.53%7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.23%12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.39%494.6万 | 9.91%1,860.3万 | 14.20%477.6万 | 17.89%481万 | 5.99%465.5万 | 2.11%436.2万 | 3.82%1,692.6万 | -0.55%418.2万 | -2.09%408万 | 11.47%439.2万 |
| 繰延税金 | ---- | -300.51%-117.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.57%58.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 106.90%5.8万 | 20.83%116万 | 77.09%249.7万 | -208.75%-108.1万 | 34.87%58.4万 | 55.25%-84万 | 10.47%96万 | -41.90%141万 | 157.96%99.4万 | -59.61%43.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1.89%-690.5万 | 122.16%1,421.1万 | 71.96%-515.7万 | 184.87%1,660.4万 | 142.04%954.1万 | -94.46%-677.7万 | -235.72%-6,413.6万 | 25.27%-1,839万 | -780.76%-1,956.5万 | -377.08%-2,269.6万 |
| -在庫増減額 | -53.96%187.8万 | 486.75%2,437.7万 | -55.86%837.8万 | 479.77%1,238.8万 | 96.70%-46.8万 | 152.12%407.9万 | 71.51%-630.3万 | 173.90%1,898.1万 | 16.47%-326.2万 | -23.58%-1,419.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.92%-1,275.4万 | -11.62%-667.7万 | 90.32%-116.1万 | 330.80%458.8万 | 261.39%488.6万 | -517.55%-1,499万 | 7.27%-598.2万 | 8.69%-1,198.9万 | -84.69%106.5万 | -81.71%135.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.94%397.1万 | 93.27%-348.9万 | 51.25%-1,237.4万 | 97.86%-37.2万 | 152.00%512.3万 | 450.47%413.4万 | -647.53%-5,185.1万 | -37.89%-2,538.2万 | -9,712.43%-1,736.8万 | -180.18%-985.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.69%313.5万 | 90.54%9,720.3万 | 39.13%1,782.9万 | 229.94%3,924.6万 | 407.32%2,905.4万 | -46.19%1,107.4万 | -47.54%5,101.5万 | 55.45%1,281.5万 | -62.07%1,189.5万 | -84.94%572.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%-635.1万 | -87.33%-5,306.2万 | -6.45%-668.7万 | 30.78%-591.6万 | -429.30%-3,381.7万 | 6.54%-664.2万 | 16.70%-2,832.5万 | -4.35%-628.2万 | 49.95%-854.7万 | -3.70%-638.9万 |
| 資本支出 | 3.85%-639.9万 | -86.95%-5,311.5万 | -6.11%-668.7万 | 30.55%-594.6万 | -425.18%-3,382.7万 | 6.36%-665.5万 | 16.66%-2,841.1万 | -4.51%-630.2万 | 50.00%-856.1万 | -3.99%-644.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 269.23%4.8万 | -38.37%5.3万 | --0 | 114.29%3万 | -80.77%1万 | --1.3万 | -2.27%8.6万 | 100.00%2万 | -68.89%1.4万 | --5.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.38%-635.1万 | -87.33%-5,306.2万 | -6.45%-668.7万 | 30.78%-591.6万 | -429.30%-3,381.7万 | 6.54%-664.2万 | 16.70%-2,832.5万 | -4.35%-628.2万 | 49.95%-854.7万 | -3.70%-638.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.45%-669.8万 | 29.45%-4,629.4万 | -20.09%-2,471.7万 | 15.35%-808万 | 66.07%-618.1万 | 57.66%-731.6万 | 32.45%-6,562.2万 | 66.67%-2,058.2万 | 60.15%-954.5万 | -173.69%-1,821.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 77.02%-689.5万 | ---370.1万 | 36.08%-319.4万 | ---- | ---- | 28.25%-2,999.8万 | --0 | 74.37%-499.7万 | ---1,250万 |
| 配当金支払総額 | -7.00%-484.5万 | -3.81%-3,524万 | -1.73%-2,093.9万 | -7.48%-488.7万 | -7.17%-488.6万 | -6.29%-452.8万 | 35.27%-3,394.8万 | 47.81%-2,058.2万 | -1.95%-454.7万 | 0.09%-455.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.54%-185.3万 | -148.15%-415.9万 | ---7.7万 | 200.00%1,000 | -11.83%-129.5万 | -439.26%-278.8万 | 42.09%-167.6万 | --0 | ---1,000 | 44.67%-115.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.45%-669.8万 | 29.45%-4,629.4万 | -20.09%-2,471.7万 | 15.35%-808万 | 66.07%-618.1万 | 57.66%-731.6万 | 32.45%-6,562.2万 | 66.67%-2,058.2万 | 60.15%-954.5万 | -173.69%-1,821.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.66%1.28億 | -24.84%1.3億 | -1.82%1.41億 | -22.69%1.16億 | -24.85%1.27億 | -24.84%1.3億 | -16.40%1.73億 | -38.04%1.44億 | -37.96%1.5億 | -22.04%1.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -243.76%-991.4万 | 94.99%-215.3万 | 3.37%-1,357.5万 | 507.46%2,525万 | 42.03%-1,094.4万 | 24.24%-288.4万 | -26.61%-4,293.2万 | 76.40%-1,404.9万 | 35.92%-619.7万 | -174.85%-1,887.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.23%1.18億 | -1.66%1.28億 | -1.66%1.28億 | -1.82%1.41億 | -22.69%1.16億 | -24.85%1.27億 | -24.84%1.3億 | -24.84%1.3億 | -38.04%1.44億 | -37.96%1.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.86%-326.4万 | 95.05%4,408.8万 | 71.07%1,114.2万 | 898.80%3,330万 | -568.49%-477.3万 | -67.20%441.9万 | -64.21%2,260.4万 | 194.17%651.3万 | -76.58%333.4万 | -102.24%-71.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
