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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.05%-8,771 | 106.49%1,241 | -27.01%-21.14万 | -84.66%-6万 | -43,457.10%-15.26万 | 115.24%2.04万 | -3,372.60%-1.91万 | -16.64万 | -325.01%-3.25万 | 352 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.02%-3.62万 | -116.04%-5.03万 | -185.84%-44.64万 | -1,391.94%-27.55万 | -391.73%-12.06万 | 70.14%-2.7万 | -2.46%-2.33万 | ---15.62万 | 49.92%-1.85万 | ---2.45万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --15.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --8,010 | ---- | ---- | ---- | --8,010 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -30.35%2.74万 | 951.04%4.35万 | 932.97%8.55万 | 569.93%6.59万 | -196.30%-2.4万 | 190.97%3.94万 | -81.32%4,140 | ---1.03万 | -178.20%-1.4万 | --2.49万 |
| -売掛金増減額 | -46.97%2.03万 | 1,011.87%3.46万 | 99.08%-38 | -88.24%339 | -6,622.12%-3.5万 | 974.63%3.84万 | -80.83%-3,792 | ---4,122 | 1,097.23%2,882 | ---520 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 605.58%7,077 | 12.64%8,935 | 1,492.70%8.55万 | 487.86%6.56万 | -56.75%1.1万 | 102.58%1,003 | -67.31%7,932 | ---6,141 | -192.77%-1.69万 | --2.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143.05%-8,771 | 106.49%1,241 | -27.01%-21.14万 | -84.66%-6万 | -43,457.10%-15.26万 | 115.24%2.04万 | -3,372.60%-1.91万 | ---16.64万 | -325.01%-3.25万 | --352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.87%-949 | -4.24%-2.18万 | 4.61%-11.92万 | 17.42%-4.62万 | -97.27%-5.11万 | 94.08%-888 | 25.33%-2.1万 | -12.49万 | -1,019.44%-5.6万 | -2.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -6.87%-949 | -4.24%-2.18万 | ---- | ---- | -108.68%-5.41万 | 94.08%-888 | 25.33%-2.1万 | ---- | ---- | ---2.59万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,957 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 2.25%-12.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.49万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.87%-949 | -4.24%-2.18万 | 4.61%-11.92万 | 17.42%-4.62万 | -97.27%-5.11万 | 94.08%-888 | 25.33%-2.1万 | ---12.49万 | -1,019.44%-5.6万 | ---2.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.10%13.75万 | 890.97%9.35万 | 32.05万 | -104.36%-1.18万 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -57.87%14万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | --33.23万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 78.85%-2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -57.10%13.75万 | 890.97%9.35万 | ---- | ---- | ---- | --32.05万 | -104.36%-1.18万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.17%7.38万 | -67.16%9.44万 | 11.27%28.75万 | -72.37%10.71万 | -82.14%7.38万 | -55.99%24.74万 | 11.27%28.75万 | --25.84万 | --38.78万 | --41.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.88%-9,720 | 48.61%-2.06万 | -763.27%-19.31万 | 87.31%-1.27万 | -524.95%-15.97万 | 113.10%1.95万 | -113.20%-4.01万 | --2.91万 | -138.82%-10.03万 | ---2.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.17%6.41万 | -70.17%7.38万 | -67.16%9.44万 | -67.16%9.44万 | -72.37%10.71万 | -82.14%7.38万 | -55.99%24.74万 | --28.75万 | 11.27%28.75万 | --38.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.88%-9,720 | 48.61%-2.06万 | -27.01%-21.14万 | -56.39%1.59万 | -708.67%-20.67万 | 113.10%1.95万 | -40.12%-4.01万 | ---16.64万 | 388.42%3.65万 | ---2.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
