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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | 34.51%-89.72万 | -137.01万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 34.51%-89.72万 | ---137.01万 |
| 直接支払利息 | ---99 | ---- |
| 直接受取利息 | 506.83%3.1万 | --5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.54%-86.63万 | ---136.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.63%27.93万 | -289.88万 |
| 資本支出 | 11.02%-118.75万 | ---133.45万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.27%-3.32万 | ---6.42万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%150万 | ---150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.63%27.93万 | ---289.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-4,746 | 514.05万 |
| 借入金純額 | 88.90%-2,221 | ---2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.03%-1,375 | --516.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,150 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.09%-4,746 | --514.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,514.21%91.16万 | --3.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.49%-59.17万 | --87.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.91%31.99万 | --91.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.49%-208.7万 | ---276.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
