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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.45%1.05億 | 94.06%1.67億 | -41.18%4.95億 | -44.38%9,284.6万 | -0.28%1.88億 | -37.56%1.29億 | -69.38%8,588.8万 | 43.77%8.42億 | 204.56%1.67億 | 15.27%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.75%1.15億 | -14.12%1.09億 | -25.09%3.93億 | -64.81%5,060.3万 | -27.81%9,773.8万 | -3.00%1.18億 | 2.42%1.26億 | 13.14%5.24億 | 4.39%1.44億 | 4.48%1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -90.98%5.6万 | -4,866.67%-143万 | 75,049.43%6,538万 | 46,099.29%6,439.9万 | 182.71%33万 | 15.21%62.1万 | -65.52%3万 | -97.73%8.7万 | ---14万 | ---39.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.12%1,058.2万 | -8.37%1,070.2万 | 1.45%4,627.6万 | -3.73%1,120.9万 | -2.89%1,148.2万 | 6.09%1,190.6万 | 6.90%1,167.9万 | -0.36%4,561.5万 | 3.14%1,164.3万 | 3.06%1,182.4万 |
| 繰延税金 | -98.99%9.3万 | -188.89%-231.4万 | 163.10%1,398.6万 | 133.96%1,072万 | -131.64%-518.4万 | 502.67%925.1万 | -107.93%-80.1万 | -313.63%-2,216.6万 | -450.77%-3,156.2万 | -186.92%-223.8万 |
| その他の非現金項目 | -2.46%-395.5万 | 58.17%-137.7万 | 70.74%-1,127万 | 90.57%-78.4万 | 61.44%-333.4万 | 64.22%-386万 | 69.45%-329.2万 | -41.29%-3,852.3万 | 31.69%-831.4万 | 34.47%-864.7万 |
| 運転資金の増減額 | -35.28%-3,460.6万 | 146.73%3,039.8万 | -131.82%-9,611万 | -243.05%-5,262.5万 | 28.72%4,714万 | -133.63%-2,558.1万 | -142.62%-6,504.4万 | 276.94%3.02億 | 146.57%3,678.7万 | -19.63%3,662.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -91.30%303.3万 | 24.68%-2,132.4万 | 612.40%4,871.4万 | 352.85%2,207.2万 | -4.19%2,009.5万 | 192.91%3,486万 | -252.94%-2,831.3万 | -67.23%683.8万 | 517.29%487.4万 | -25.80%2,097.3万 |
| -貸付金の変更 | 67.21%-1,065.2万 | 218.13%963.3万 | -140.29%-2,458.9万 | -242.67%-1,001.7万 | 39.33%1,488.2万 | -302.02%-3,248.2万 | -88.89%302.8万 | 48.29%6,103.1万 | 359.08%702.1万 | 790.43%1,068.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 48.17%-1,727.1万 | 135.99%4,064.3万 | -191.23%-1.61億 | -1,328.56%-1,767.9万 | -95.43%302.7万 | -295.60%-3,332.2万 | -223.21%-1.13億 | 937.79%1.76億 | 101.75%143.9万 | 322.69%6,623.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -281.17%-971.6万 | -98.02%144.6万 | -29.73%4,065.5万 | -300.41%-4,700.1万 | 114.91%913.6万 | -93.34%536.3万 | 381.49%7,315.7万 | 47.73%5,785.7万 | 239.90%2,345.3万 | -2,028.45%-6,126.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -18.45%1.05億 | 94.06%1.67億 | -41.18%4.95億 | -44.38%9,284.6万 | -0.28%1.88億 | -37.56%1.29億 | -69.38%8,588.8万 | 43.77%8.42億 | 204.56%1.67億 | 15.27%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.86%-9,087.9万 | 105.40%1.2億 | -144.57%-2.95億 | 238.74%8.56億 | 4.28%-2.58億 | -10.03%13.26億 | -3,037.94%-22.19億 | 120.54%6.62億 | 52.93%-6.17億 | 1.97%-2.7億 |
| 投資商品取引の純額 | -108.33%-1.45億 | 109.62%1.77億 | -77.91%6.19億 | 1,282.04%7.73億 | -108.75%-4,406.5万 | -13.92%17.36億 | -632.25%-18.45億 | 170.49%28.01億 | 93.94%-6,536.5万 | 184.01%5.04億 |
| 貸付金の純収益支払い | 113.20%5,215万 | 80.47%-5,778.7万 | 58.55%-8.53億 | 108.57%4,623.5万 | 71.72%-2.08億 | 31.04%-3.95億 | -41.52%-2.96億 | -396.81%-20.58億 | -129.72%-5.39億 | -400.72%-7.37億 |
| 固定資産取引の純額 | 89.74%-131.1万 | 58.66%-227.3万 | 127.87%810.5万 | 585.47%3,267.7万 | -52.15%-629.9万 | -86.25%-1,277.5万 | 51.57%-549.8万 | -34.43%-2,908.3万 | 27.10%-673.1万 | 13.13%-414万 |
| その他の投資活動純額 | 231.15%282.9万 | 103.29%237.1万 | -33.98%-6,903.4万 | 178.84%440.1万 | 102.49%79.6万 | -105.85%-215.7万 | -41.96%-7,207.4万 | -166.51%-5,152.7万 | -145.83%-558.2万 | -138.04%-3,202.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.86%-9,087.9万 | 105.40%1.2億 | -144.57%-2.95億 | 238.74%8.56億 | 4.28%-2.58億 | -10.03%13.26億 | -3,037.94%-22.19億 | 120.54%6.62億 | 52.93%-6.17億 | 1.97%-2.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.87%7,238.5万 | -120.04%-4.33億 | 84.84%-2.03億 | -318.64%-9.29億 | 275.04%4,791.5万 | 11.86%-14.85億 | 4,117.44%21.63億 | -153.35%-13.41億 | -62.38%4.25億 | -119.84%-2,737.3万 |
| 預金増減額 | -233.63%-5.75億 | -84.18%8,584.7万 | 144.41%6.2億 | -629.31%-6.3億 | 130.25%2.77億 | 167.97%4.3億 | 1,505.11%5.43億 | -150.42%-13.96億 | -90.53%1.19億 | -1,309.00%-9.15億 |
| 借入金純額 | 136.84%6.96億 | -129.55%-4.87億 | -438.97%-7.16億 | -181.19%-2.71億 | -122.30%-2.04億 | -90.77%-18.9億 | 3,775.96%16.48億 | 258.31%2.11億 | 516.12%3.34億 | 299.30%9.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -170.20%-5,889.2万 | --0 | 4.22%-240.3万 |
| 配当金支払総額 | -33.25%-3,488.1万 | -1.30%-2,651.4万 | -10.84%-1.05億 | -11.19%-2,616.6万 | -11.12%-2,618.1万 | -11.10%-2,617.7万 | -9.95%-2,617.3万 | 1.53%-9,445.8万 | 1.46%-2,353.2万 | 1.84%-2,356.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.86%22.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.10%87.7万 | -184.85%-566万 | 51.01%-186.6万 | 69.43%-140.3万 | 11.68%87万 | 26.74%65.4万 | -285.83%-198.7万 | -9.08%-380.9万 | 10.62%-458.9万 | 2.23%77.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.87%7,238.5万 | -120.04%-4.33億 | 84.84%-2.03億 | -318.64%-9.29億 | 275.04%4,791.5万 | 11.86%-14.85億 | 4,117.44%21.63億 | -153.35%-13.41億 | -62.38%4.25億 | -119.84%-2,737.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.30%4.14億 | -0.58%5.61億 | 40.69%5.64億 | -8.18%5.41億 | -19.27%5.64億 | -15.50%5.94億 | 40.69%5.64億 | -23.77%4.01億 | 11.69%5.9億 | 39.21%6.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 382.50%8,654.8万 | -591.16%-1.47億 | -102.00%-325.7万 | 179.00%1,985.1万 | 79.40%-2,238.5万 | -495.22%-3,063.6万 | -90.10%2,991.3万 | 230.50%1.63億 | 80.16%-2,512.7万 | -513.48%-1.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.16%5.01億 | -30.30%4.14億 | -0.58%5.61億 | -0.58%5.61億 | -8.18%5.41億 | -19.27%5.64億 | -15.50%5.94億 | 40.69%5.64億 | 40.69%5.64億 | 11.69%5.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.60%1.04億 | 104.50%1.64億 | -42.15%4.7億 | -42.31%9,239.3万 | -1.46%1.81億 | -41.82%1.16億 | -70.14%8,039万 | 44.60%8.13億 | 266.68%1.6億 | 16.12%1.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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