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| (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.90%-219.15万 | -184.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -242.47%-470.06万 | ---137.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --2,701 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 598.41%25.4万 | --3.64万 |
| 繰延税金 | -141.84%-71.69万 | ---29.64万 |
| 運転資金の増減額 | 192.37%19.46万 | ---21.07万 |
| -売掛金増減額 | ---4.51万 | --0 |
| -在庫増減額 | -863.46%-130.44万 | ---13.54万 |
| -前払費用増減額 | 180.24%45.51万 | ---56.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.12%113.11万 | --49.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,163.01%-7.74万 | ---6,131 |
| -その他運転資金の変動 | --3.52万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.90%-219.15万 | ---184.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055.11%-243.69万 | -21.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,053.47%-243.34万 | ---21.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,455 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055.11%-243.69万 | ---21.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.61%451.33万 | 209.33万 |
| 借入金純額 | 36.10%135.76万 | --99.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.03%203.85万 | --109.58万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --87.54万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.19万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.61%451.33万 | --209.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318.19%11.54万 | --2.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -394.23%-11.5万 | --3.91万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.95%3,433 | --4.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.73%3,772 | --11.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.26%-466.82万 | ---205.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
