(FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.90%-219.15万 | -184.32万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -242.47%-470.06万 | ---137.25万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --2,701 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 598.41%25.4万 | --3.64万 |
繰延税金 | -141.84%-71.69万 | ---29.64万 |
運転資金の増減額 | 192.37%19.46万 | ---21.07万 |
-売上債権増減額 | ---4.51万 | --0 |
-棚卸資産増減額 | -863.46%-130.44万 | ---13.54万 |
-前払費用増減額 | 180.24%45.51万 | ---56.72万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 127.12%113.11万 | --49.8万 |
-その他流動資産の変動 | -1,163.01%-7.74万 | ---6,131 |
-その他運転資金の変動 | --3.52万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュフロー | -18.90%-219.15万 | ---184.32万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055.11%-243.69万 | -21.1万 |
固定資産取引の純額 | -1,053.47%-243.34万 | ---21.1万 |
投資商品取引の純額 | ---3,455 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055.11%-243.69万 | ---21.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.61%451.33万 | 209.33万 |
借入金純額 | 36.10%135.76万 | --99.75万 |
株式発行/消却(ネット) | 86.03%203.85万 | --109.58万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --87.54万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --24.19万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.61%451.33万 | --209.33万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 318.19%11.54万 | --2.76万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -394.23%-11.5万 | --3.91万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.95%3,433 | --4.87万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.73%3,772 | --11.54万 |
フリーキャッシュ・フロー | -127.26%-466.82万 | ---205.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし