(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.08万 | -63.82万 | -25.73%-151.95万 | -283.11%-120.85万 | 66万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---40.36万 | ---133.65万 | 161.73%54.89万 | -167.09%-88.91万 | --132.54万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---2.87万 | --6.43万 | -4,629.44%-221.56万 | 763.17%4.89万 | --5,667 |
減価償却費及び償却費 | --1.56万 | --1.46万 | ---- | 39.58%37.56万 | --26.91万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --32.52万 |
その他の非現金項目 | --13.5万 | --12.51万 | ---- | 167.90%4.43万 | ---6.53万 |
運転資金の増減額 | ---22.91万 | --12.8万 | 118.68%14.73万 | 33.04%-78.83万 | ---117.72万 |
-売掛金増減額 | ---16.26万 | --10.67万 | ---- | -112.45%-7.24万 | --58.15万 |
-在庫増減額 | --2,128 | ---1,668 | ---- | -83.04%1.06万 | --6.23万 |
-前払費用増減額 | --10.74万 | ---11.16万 | ---- | -57.37%21.28万 | --49.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---4.32万 | --25.88万 | 281.10%25.57万 | 108.97%6.71万 | ---74.84万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---10.85万 | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---13.29万 | ---12.42万 | ---- | -45.07%-36.53万 | ---25.18万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 51.43%-64.1万 | ---131.99万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---49.08万 | ---63.82万 | -25.73%-151.95万 | -283.11%-120.85万 | --66万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,080.68万 | -25.21万 | 23,277.01%6,907.86万 | -50.68%29.55万 | 59.92万 |
固定資産取引の純額 | ---2.6万 | ---2,072 | ---- | -326.87%-16.69万 | ---3.91万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---25.63万 | --0 |
その他の投資活動純額 | --2,084.68万 | ---25万 | 9,511.99%6,907.86万 | 12.60%71.87万 | --63.82万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,080.68万 | ---25.21万 | 23,277.01%6,907.86万 | -50.68%29.55万 | --59.92万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,049.19万 | 74.99万 | -6,814.6万 | ||
借入金純額 | ---4.49万 | ---2.63万 | --20.53万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---6,835.13万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --65.58万 | --77.63万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,049.19万 | --74.99万 | ---6,814.6万 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --99.95万 | --115.92万 | -55.77%117.26万 | 65.88%265.08万 | --159.81万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---17.59万 | ---14.03万 | 35.72%-58.69万 | -172.51%-91.3万 | --125.92万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,219 | ---1.94万 | ---- | 58.00%-8.67万 | ---20.64万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --82.14万 | --99.95万 | -64.53%58.57万 | -37.71%165.11万 | --265.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---51.68万 | ---64.03万 | -10.48%-151.95万 | -321.51%-137.54万 | --62.09万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし