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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.56%1,758.6万 | 106.07%1.59億 | 27.48%4,188.9万 | 2,498万 | 104.85%5,776.4万 | 471.11%3,486.6万 | 80.68%7,740万 | 696.00%3,285.9万 | 2,573.8万 | 2,819.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.26%2,887.9万 | 25.52%7,536.3万 | 19.11%1,383.2万 | --1,488.5万 | 28.98%2,321.6万 | 18.96%2,343万 | 16.49%6,004.1万 | 9.79%1,161.3万 | --1,073.3万 | --1,800万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.82%-15.9万 | 97.12%-8.5万 | 122.09%81.6万 | ---- | ---- | ---33.7万 | -752.65%-295万 | ---369.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 31.26%932.9万 | 15.90%3,180.3万 | 26.70%895.4万 | --834.3万 | 8.60%739.9万 | 8.37%710.7万 | 13.72%2,744万 | 12.71%706.7万 | --700.2万 | --681.3万 |
| 繰延税金 | ---- | -528.88%-145.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.54%-23.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 89.11%105.9万 | -17.43%197.5万 | -97.10%2.1万 | --92.1万 | -42.87%47.3万 | -62.96%56万 | 32.67%239.2万 | 30.40%72.5万 | ---67.3万 | --82.8万 |
| 運転資金の増減額 | -830.51%-2,298.9万 | 458.51%4,702.2万 | 12.45%1,835.1万 | --44.5万 | 1,603.74%2,507.9万 | 108.34%314.7万 | 64.94%-1,311.6万 | 222.36%1,631.9万 | --684.8万 | --147.2万 |
| -売掛金増減額 | -16.80%-1,057.6万 | 434.94%2,139.9万 | 72.83%-110.1万 | --1,759.1万 | 89.32%1,396.4万 | 42.90%-905.5万 | 79.07%-638.9万 | 79.40%-405.3万 | --614.5万 | --737.6万 |
| -在庫増減額 | -150.99%-603.7万 | 322.32%1,992.1万 | -150.77%-574.4万 | --491.3万 | 210.39%891.3万 | 218.35%1,183.9万 | 115.71%471.7万 | 163.83%1,131.3万 | --1,148.1万 | ---807.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -374.65%-644.1万 | 180.11%988万 | 228.79%2,482.4万 | ---1,421.6万 | -89.98%62.9万 | 93.04%-135.7万 | -144.27%-1,233.3万 | -67.67%755万 | ---667.4万 | --627.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -43.79%-83.4万 | -36.67%-267.6万 | -72.67%-87.2万 | ---67.7万 | -21.29%-54.7万 | -11.32%-58万 | -2.67%-195.8万 | -6.09%-50.5万 | ---48.1万 | ---45.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.91%89.9万 | -152.76%-150.2万 | -38.23%124.4万 | ---716.6万 | 158.00%212万 | -71.64%230万 | 201.68%284.7万 | 69.96%201.4万 | ---362.3万 | ---365.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.56%1,758.6万 | 106.07%1.59億 | 27.48%4,188.9万 | --2,498万 | 104.85%5,776.4万 | 471.11%3,486.6万 | 80.68%7,740万 | 696.00%3,285.9万 | --2,573.8万 | --2,819.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -357.33%-3,580.4万 | -197.12%-1.23億 | -73.84%-1,612.4万 | -8,643.8万 | -36.95%-1,211.3万 | 32.08%-782.9万 | 17.14%-4,123万 | 70.75%-927.5万 | -1,158.3万 | -884.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -35.26%-1,064.9万 | 16.91%-4,015.1万 | 25.67%-1,190.3万 | ---1,132.6万 | -0.23%-904.9万 | 32.36%-787.3万 | -69.48%-4,832.1万 | -24.99%-1,601.4万 | ---1,163.9万 | ---902.8万 |
| 事業取引の純額 | ---2,540万 | ---8,345.5万 | ---460万 | ---7,550万 | ---335.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 456.82%24.5万 | -84.46%110.2万 | -94.38%37.9万 | --38.8万 | 59.02%29.1万 | -61.06%4.4万 | 2,248.01%709.1万 | 9,259.72%673.9万 | --5.6万 | --18.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357.33%-3,580.4万 | -197.12%-1.23億 | -73.84%-1,612.4万 | ---8,643.8万 | -36.95%-1,211.3万 | 32.08%-782.9万 | 17.14%-4,123万 | 70.75%-927.5万 | ---1,158.3万 | ---884.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.41%1,995.2万 | -16.54%-3,740.8万 | -9.88%-2,435.3万 | 5,622.5万 | -94.77%-4,172.7万 | -217.64%-2,755.3万 | -532.79%-3,210万 | -390.07%-2,216.4万 | -1,193.3万 | -2,142.4万 |
| 借入金純額 | 249.57%3,500万 | 7.14%-1,300万 | -10.53%-2,100万 | --6,000万 | -54.59%-2,860万 | -169.85%-2,340万 | -151.85%-1,400万 | -290.00%-1,900万 | ---1,000万 | ---1,850万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -897.65%-914.9万 | -83.14%-1,117万 | -37.60%-214.1万 | ---42.4万 | -54,277.78%-975.2万 | 120.59%114.7万 | 25.98%-609.9万 | -166.44%-155.6万 | --101万 | --1.8万 |
| 配当金支払総額 | -6.27%-335.8万 | -10.31%-1,323.8万 | -6.14%-335.2万 | ---335.1万 | -14.72%-337.5万 | -6.83%-316万 | -8.55%-1,200.1万 | -6.87%-315.8万 | ---294.3万 | ---294.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.74%-254.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -38.06%-214万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.41%1,995.2万 | -16.54%-3,740.8万 | -9.88%-2,435.3万 | --5,622.5万 | -94.77%-4,172.7万 | -217.64%-2,755.3万 | -532.79%-3,210万 | -390.07%-2,216.4万 | ---1,193.3万 | ---2,142.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.46%715.3万 | 116.42%756.6万 | -6.59%574.1万 | --1,097.4万 | 17.60%705万 | 116.42%756.6万 | 16.61%349.6万 | -73.78%614.6万 | --392.4万 | --599.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 436.05%173.4万 | -110.15%-41.3万 | -0.56%141.2万 | ---523.3万 | 289.47%392.4万 | -120.65%-51.6万 | 717.27%407万 | 107.12%142万 | --222.2万 | ---207.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.06%888.7万 | -5.46%715.3万 | -5.46%715.3万 | --574.1万 | 179.66%1,097.4万 | 17.60%705万 | 116.42%756.6万 | 116.42%756.6万 | --614.6万 | --392.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.30%693.7万 | 310.43%1.19億 | 78.01%2,998.6万 | --1,365.4万 | 154.12%4,871.5万 | 228.32%2,699.3万 | 102.99%2,907.9万 | 293.98%1,684.5万 | --1,409.9万 | --1,917万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
