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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.71%1,633 | -129.65%-5,954 | -18.39%-8.47万 | 98.22%-2.11万 | 44.73%-9.67万 | 239.87%12.7万 | 103.60%2.01万 | 80.15%-7.15万 | 55.92%-118.48万 | 64.29%-17.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -248.55%-12.64万 | -161.12%-9.38万 | -79.71%-10.28万 | 63.68%-78.88万 | -65.01%-78.07万 | 115.76%8.51万 | 95.50%-3.59万 | 84.14%-5.72万 | 27.72%-217.2万 | 23.63%-47.32万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --1.37万 | 15.52%1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 391.32%1.23万 | 57.76%-5.51万 | 1,213.49%8.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2,351.82%15.6万 | 8.48%7.41万 | 114.70%3,916 | -74.89%17.75万 | 147.85%12.94万 | -98.82%6,363 | -42.01%6.83万 | -15,943.98%-2.66万 | 24,099.52%70.69万 | 362.79%5.22万 |
| -売上債権増減額 | -18.17%3,638 | -97.44%2,808 | 772.46%8,984 | 732.41%10.69万 | 48.90%-5,801 | 107.64%4,446 | 44.13%10.96万 | 94.29%-1,336 | 86.59%-1.69万 | 65.01%-1.14万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 146.25%3.15万 | -142.67%-1.87万 | -134.05%-1.05万 | -173.41%-2.03万 | 97.65%-659 | -3.94%1.28万 | 1,052.53%4.38万 | 6.81%3.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 584.57%15.24万 | 275.62%7.13万 | 3.99%-3.66万 | -86.87%8.93万 | 345.18%14.57万 | -96.08%2.23万 | -158.17%-4.06万 | -484.23%-3.81万 | 409.15%67.99万 | 120.40%3.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.71%1,633 | -129.65%-5,954 | -18.39%-8.47万 | 98.22%-2.11万 | 44.73%-9.67万 | 239.87%12.7万 | 103.60%2.01万 | 80.15%-7.15万 | 55.92%-118.48万 | 64.29%-17.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 104.32%1万 | 0 | 0 | -8.28%-23.16万 | -128.88%-1万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 104.32%1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6.81%-23.16万 | ---1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 104.32%1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -8.28%-23.16万 | -128.88%-1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100 | 0 | -37.50%2.5万 | -90.48%4万 | 0 | 0 | 0 | -87.22%4万 | -86.77%42.03万 | 258.29%7.88万 |
| 借入金純額 | ---2,100 | --0 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.01%28.05万 | 517.07%9.55万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 363.07%4万 | --0 | --0 | --0 | 400.31%4万 | 95.48%-1.52万 | 37.88%-1.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,100 | --0 | -37.50%2.5万 | -90.48%4万 | --0 | --0 | --0 | -87.22%4万 | -86.77%42.03万 | 258.29%7.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.02%5,267 | 6.96%1.12万 | 68.73%7.09万 | -95.95%4.2万 | 13.11%16.76万 | -85.38%4.06万 | -98.70%1.05万 | -95.95%4.2万 | 35.81%103.81万 | -90.40%14.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.37%-467 | -119.79%-5,954 | -89.27%-5.97万 | 102.90%2.89万 | 8.91%-9.67万 | 198.18%12.7万 | 105.67%3.01万 | 86.31%-3.15万 | -463.93%-99.61万 | 78.98%-10.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.14%4,800 | -87.02%5,267 | 6.96%1.12万 | 68.73%7.09万 | 68.73%7.09万 | 13.11%16.76万 | -85.38%4.06万 | -98.70%1.05万 | -95.95%4.2万 | -95.95%4.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.71%1,633 | -129.65%-5,954 | -18.39%-8.47万 | 98.51%-2.11万 | 47.72%-9.67万 | 198.18%12.7万 | 103.60%2.01万 | 86.84%-7.15万 | 51.77%-141.64万 | 62.25%-18.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |