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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.03%4.75億 | 40.56%7.52億 | -0.74%5.33億 | -22.88%6.1億 | -22.88%6.1億 | -6.40%4.24億 | -0.37%5.35億 | 3.27%5.37億 | 9.86%7.91億 | 9.86%7.91億 |
| -現金及び現金同等物 | 12.03%4.75億 | 40.56%7.52億 | -0.74%5.33億 | -22.88%6.1億 | -22.88%6.1億 | -6.40%4.24億 | -0.37%5.35億 | 3.27%5.37億 | 9.86%7.91億 | 9.86%7.91億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.60%7.75億 | 14.46%7.68億 | 19.67%8.03億 | 28.86%6.92億 | 28.86%6.92億 | 21.17%7.27億 | 22.00%6.71億 | 26.84%6.71億 | 27.86%5.37億 | 27.86%5.37億 |
| -売掛金 | 6.02%7.57億 | 14.00%7.49億 | 19.85%7.85億 | 33.40%6.75億 | 33.40%6.75億 | 29.82%7.14億 | 31.14%6.57億 | 36.74%6.55億 | 37.87%5.06億 | 37.87%5.06億 |
| -その他の売掛金 | 38.46%1,800万 | 35.71%1,900万 | 12.50%1,800万 | -45.16%1,700万 | -45.16%1,700万 | -74.00%1,300万 | -71.43%1,400万 | -68.00%1,600万 | -41.51%3,100万 | -41.51%3,100万 |
| 棚卸資産 | 8.81%19.02億 | 7.76%18.48億 | 7.28%17.83億 | 9.70%17.65億 | 9.70%17.65億 | 8.44%17.48億 | 9.72%17.15億 | 12.07%16.62億 | 14.76%16.09億 | 14.76%16.09億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.22%2.11億 | 10.75%2.06億 | -25.00%1.86億 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --2.39億 | --2.35億 | --2.21億 | 20.87%2.49億 | 20.87%2.49億 | ---- | ---- | ---- | 5.64%2.06億 | 5.64%2.06億 |
| 流動資産合計 | 9.00%33.91億 | 15.19%36.03億 | 9.26%33.4億 | 5.50%33.16億 | 5.50%33.16億 | 9.31%31.11億 | 10.26%31.28億 | 9.88%30.57億 | 14.83%31.43億 | 14.83%31.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.08%23.58億 | 6.25%24.64億 | -1.16%22.94億 | 0.53%24.56億 | 0.53%24.56億 | 5.24%24.08億 | -0.90%23.19億 | -3.29%23.21億 | -5.13%24.43億 | -5.13%24.43億 |
| -有形固定資産総額 | 2.78%55.51億 | 6.12%56.04億 | 3.03%53.99億 | 4.45%55.37億 | 4.45%55.37億 | 6.89%54.01億 | 3.16%52.81億 | 1.35%52.4億 | -0.86%53.01億 | -0.86%53.01億 |
| -減価償却累計额 | -6.68%-31.93億 | -6.01%-31.4億 | -6.37%-31.05億 | -7.80%-30.81億 | -7.80%-30.81億 | -8.25%-29.93億 | -6.59%-29.62億 | -5.38%-29.19億 | -3.10%-28.58億 | -3.10%-28.58億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.38%45.31億 | -0.75%45.05億 | -0.53%45.18億 | 0.13%45.4億 | 0.13%45.4億 | 0.58%45.14億 | -0.15%45.39億 | -1.17%45.42億 | -1.78%45.34億 | -1.78%45.34億 |
| -のれん | 1.00%40.47億 | -0.25%40.16億 | -0.10%40.2億 | 0.55%40.35億 | 0.55%40.35億 | 1.06%40.07億 | 0.35%40.26億 | -0.72%40.24億 | -1.33%40.13億 | -1.33%40.13億 |
| -その他の無形資産 | -4.54%4.84億 | -4.68%4.89億 | -3.86%4.98億 | -3.07%5.05億 | -3.07%5.05億 | -3.06%5.07億 | -3.93%5.13億 | -4.60%5.18億 | -5.10%5.21億 | -5.10%5.21億 |
| 非流動繰延資産 | -13.33%3,900万 | -38.46%3,200万 | -35.59%3,800万 | -14.81%4,600万 | -14.81%4,600万 | -57.55%4,500万 | -55.93%5,200万 | -60.40%5,900万 | -70.65%5,400万 | -70.65%5,400万 |
| その他の非流動資産 | 171.59%2.39億 | -61.54%7,500万 | 12.82%2.2億 | -13.58%7,000万 | -13.58%7,000万 | -56.22%8,800万 | -7.58%1.95億 | -3.47%1.95億 | -24.30%8,100万 | -24.30%8,100万 |
| 非流動資産合計 | 1.59%71.67億 | -0.41%70.76億 | -0.66%70.7億 | 0.00%71.12億 | 0.00%71.12億 | -0.40%70.55億 | -1.52%71.05億 | -3.13%71.17億 | -4.95%71.12億 | -4.95%71.12億 |
| 資産合計 | 3.86%105.58億 | 4.36%106.79億 | 2.32%104.1億 | 1.69%104.28億 | 1.69%104.28億 | 2.39%101.66億 | 1.80%102.33億 | 0.44%101.74億 | 0.35%102.55億 | 0.35%102.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 0.93%9.76億 | 9.70%10.52億 | 11.37%10.48億 | 3.96%10.5億 | 3.96%10.5億 | 11.41%9.67億 | 9.98%9.59億 | 12.02%9.41億 | 27.36%10.1億 | 27.36%10.1億 |
| -買掛金 | 2.57%9.17億 | 10.22%9.71億 | 9.92%9.64億 | 2.08%9.82億 | 2.08%9.82億 | 10.10%8.94億 | 8.23%8.81億 | 12.87%8.77億 | 31.42%9.62億 | 31.42%9.62億 |
| -未払法人税 | -19.18%5,900万 | 3.85%8,100万 | 31.25%8,400万 | 41.67%6,800万 | 41.67%6,800万 | 30.36%7,300万 | 34.48%7,800万 | 1.59%6,400万 | -21.31%4,800万 | -21.31%4,800万 |
| 当期の未払費用 | -56.90%2,500万 | -12.33%6,400万 | -28.57%4,500万 | -13.33%6,500万 | -13.33%6,500万 | -14.71%5,800万 | -2.67%7,300万 | -8.70%6,300万 | 1.35%7,500万 | 1.35%7,500万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -96.88%100万 | 2,308.82%8.19億 | 524.24%2.06億 | 643.75%2.38億 | 643.75%2.38億 | 0.00%3,200万 | 3.03%3,400万 | -5.71%3,300万 | -15.79%3,200万 | -15.79%3,200万 |
| -短期借入金 | --100万 | --7.82億 | --2.06億 | --2.06億 | --2.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 8.82%3,700万 | ---- | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 3.23%3,200万 | 6.25%3,400万 | 3.13%3,300万 | -3.03%3,200万 | -3.03%3,200万 |
| その他の流動負債 | 44.59%2.27億 | 39.26%1.88億 | 14.45%1.98億 | -1.18%1.68億 | -1.18%1.68億 | -24.88%1.57億 | -6.25%1.35億 | 24.46%1.73億 | 13.33%1.7億 | 13.33%1.7億 |
| 流動負債合計 | 4.33%15.17億 | 67.23%23.58億 | 21.03%16.98億 | 20.38%17.84億 | 20.38%17.84億 | 5.29%14.54億 | 6.66%14.1億 | 11.79%14.03億 | 18.28%14.82億 | 18.28%14.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -12.48%33.93億 | -26.27%29.98億 | -14.29%34.86億 | -15.27%35.97億 | -15.27%35.97億 | -8.78%38.77億 | -4.35%40.66億 | -5.55%40.67億 | -1.46%42.45億 | -1.46%42.45億 |
| -長期借入金 | -10.57%33.93億 | -27.88%28.77億 | -12.59%34.86億 | -15.91%35億 | -15.91%35億 | -9.02%37.94億 | -4.32%39.89億 | -5.68%39.88億 | -1.54%41.62億 | -1.54%41.62億 |
| -リース債務 | ---- | 57.14%1.21億 | ---- | 16.87%9,700万 | 16.87%9,700万 | 3.75%8,300万 | -6.10%7,700万 | 1.28%7,900万 | 2.47%8,300万 | 2.47%8,300万 |
| 従業員福利厚生費 | -0.42%7.13億 | 0.41%7.35億 | 2.73%7.53億 | 1.89%7.56億 | 1.89%7.56億 | -14.35%7.16億 | -14.88%7.32億 | -18.37%7.33億 | -19.70%7.42億 | -19.70%7.42億 |
| その他の非流動性負債 | 74.90%4.32億 | 24.40%3.11億 | 84.29%3.87億 | 37.30%2.54億 | 37.30%2.54億 | 30.69%2.47億 | 26.26%2.5億 | -1.41%2.1億 | -18.14%1.85億 | -18.14%1.85億 |
| 非流動負債合計 | -6.24%45.38億 | -19.89%40.44億 | -7.66%46.26億 | -10.92%46.07億 | -10.92%46.07億 | -8.25%48.4億 | -4.92%50.48億 | -7.51%50.1億 | -5.24%51.72億 | -5.24%51.72億 |
| 負債合計 | -3.80%60.55億 | -0.87%64.02億 | -1.39%63.24億 | -3.95%63.91億 | -3.95%63.91億 | -5.44%62.94億 | -2.61%64.58億 | -3.88%64.13億 | -0.85%66.54億 | -0.85%66.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.07%4.62億 | -0.86%4.63億 | -0.86%4.63億 | -0.43%4.65億 | -0.43%4.65億 | -0.43%4.67億 | -0.85%4.67億 | -1.27%4.67億 | -2.10%4.67億 | -2.10%4.67億 |
| -普通株式 | -1.21%4.07億 | -0.97%4.08億 | -0.97%4.08億 | -0.49%4.1億 | -0.49%4.1億 | -0.48%4.12億 | -0.96%4.12億 | -1.44%4.12億 | -2.37%4.12億 | -2.37%4.12億 |
| -優先株 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 | 0.00%5,500万 |
| 利益剰余金 | 65.19%24.53億 | 63.87%21.86億 | 67.56%19.42億 | 67.32%17.2億 | 67.32%17.2億 | 61.94%14.85億 | 54.58%13.34億 | 59.86%11.59億 | 70.48%10.28億 | 70.48%10.28億 |
| 資本剰余金 | -10.19%33.86億 | -7.83%34.86億 | -10.12%35.42億 | -6.71%36.82億 | -6.71%36.82億 | -5.70%37.7億 | -7.28%37.82億 | -4.41%39.41億 | -8.02%39.47億 | -8.02%39.47億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.81%-17.98億 | -2.77%-18.58億 | -3.05%-18.61億 | 0.60%-18.3億 | 0.60%-18.3億 | 12.36%-18.5億 | 9.24%-18.08億 | 3.11%-18.06億 | 1.18%-18.41億 | 1.18%-18.41億 |
| 株主資本 | 16.30%45.03億 | 13.30%42.77億 | 8.64%40.86億 | 12.11%40.37億 | 12.11%40.37億 | 18.30%38.72億 | 10.35%37.75億 | 8.79%37.61億 | 2.65%36.01億 | 2.65%36.01億 |
| 資本合計 | 16.30%45.03億 | 13.30%42.77億 | 8.64%40.86億 | 12.11%40.37億 | 12.11%40.37億 | 18.30%38.72億 | 10.35%37.75億 | 8.79%37.61億 | 2.65%36.01億 | 2.65%36.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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