PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.06%12.98億 | 4.80%4.8億 | 27.75%2.44億 | 73.36%3.97億 | 669.57%1.77億 | 22.92%9.01億 | 0.66%4.58億 | 193.85%1.91億 | 44.94%2.29億 | -58.18%2,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.98%11.55億 | 33.05%3.14億 | 76.60%3.32億 | 37.82%2.66億 | 64.19%2.43億 | 63.11%7.65億 | 112.61%2.36億 | 135.00%1.88億 | 31.29%1.93億 | 12.98%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.95%4,600万 | -10.00%900万 | 88.89%1,700万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 50.00%3,900万 | 42.86%1,000万 | 50.00%900万 | 42.86%1,000万 | 66.67%1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.84%2.77億 | 7.35%7,300万 | 0.00%6,800万 | 2.99%6,900万 | -2.90%6,700万 | 2.64%2.72億 | 1.49%6,800万 | 4.62%6,800万 | 0.00%6,700万 | 4.55%6,900万 |
| 繰延税金 | -49.07%5,500万 | 0.00%1,600万 | -180.00%-2,800万 | 34.62%3,500万 | 3.23%3,200万 | 36.71%1.08億 | -23.81%1,600万 | 483.33%3,500万 | 8.33%2,600万 | 10.71%3,100万 |
| その他の非現金項目 | -366.67%-3,200万 | -1,150.00%-4,200万 | -357.14%-3,200万 | 157.14%3,600万 | 500.00%600万 | -72.09%1,200万 | -85.19%400万 | -16.67%-700万 | 133.33%1,400万 | -93.75%100万 |
| 運転資金の増減額 | 22.90%-2.66億 | -10.62%1.01億 | -12.17%-1.29億 | 54.84%-4,200万 | 21.60%-1.96億 | -69.95%-3.45億 | -46.45%1.13億 | -15.00%-1.15億 | 16.22%-9,300万 | -23.15%-2.5億 |
| -売上債権増減額 | 65.24%-5,700万 | -14.89%4,000万 | 104.29%300万 | 775.00%2,700万 | 7.30%-1.27億 | -1.86%-1.64億 | -44.71%4,700万 | 9.09%-7,000万 | 91.30%-400万 | -11.38%-1.37億 |
| -棚卸資産増減額 | 25.35%-1.06億 | 450.00%3,300万 | 38.78%-3,000万 | -44.44%-7,800万 | 31.11%-3,100万 | 39.32%-1.42億 | -83.78%600万 | 38.75%-4,900万 | 48.08%-5,400万 | 48.28%-4,500万 |
| -前払費用増減額 | 41.67%-1,400万 | -91.67%-2,300万 | 233.33%400万 | 14.29%-1,800万 | 91.67%2,300万 | -300.00%-2,400万 | -9.09%-1,200万 | -175.00%-300万 | -425.00%-2,100万 | 140.00%1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -246.67%-4,400万 | -38.10%6,500万 | -590.00%-9,800万 | 700.00%5,400万 | 24.42%-6,500万 | -88.85%3,000万 | -13.22%1.05億 | -71.43%2,000万 | -114.06%-900万 | -714.29%-8,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 25.00%-300万 | 250.00%300万 | 133.33%100万 | -400.00%-500万 | -200.00%-200万 | -500.00%-400万 | -133.33%-200万 | 25.00%-300万 | ---100万 | 300.00%200万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.65%-2,800万 | -14.29%-800万 | 0.00%-800万 | 57.14%-300万 | 25.00%-900万 | 43.33%-3,400万 | 56.25%-700万 | 27.27%-800万 | 56.25%-700万 | 29.41%-1,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -100.00%-1,400万 | 62.50%-900万 | 50.00%-100万 | -733.33%-1,900万 | -6.25%1,500万 | 41.67%-700万 | -118.18%-2,400万 | 0.00%-200万 | 160.00%300万 | 166.67%1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.06%12.98億 | 4.80%4.8億 | 27.75%2.44億 | 73.36%3.97億 | 669.57%1.77億 | 22.92%9.01億 | 0.66%4.58億 | 193.85%1.91億 | 44.94%2.29億 | -58.18%2,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.98%-3.16億 | -105.77%-1.07億 | -37.93%-8,000万 | -31.71%-5,400万 | -17.19%-7,500万 | -59.26%-2.15億 | -79.31%-5,200万 | -41.46%-5,800万 | -925.00%-4,100万 | -4.92%-6,400万 |
| 資本支出 | -46.58%-3.21億 | -85.45%-1.02億 | -38.98%-8,200万 | -34.15%-5,500万 | -28.13%-8,200万 | -13.47%-2.19億 | -22.22%-5,500万 | -40.48%-5,900万 | 6.82%-4,100万 | -3.23%-6,400万 |
| 事業取引の純額 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 150.00%1,000万 | --0 | --200万 | --100万 | --700万 | -93.10%400万 | -81.25%300万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.98%-3.16億 | -105.77%-1.07億 | -37.93%-8,000万 | -31.71%-5,400万 | -17.19%-7,500万 | -59.26%-2.15億 | -79.31%-5,200万 | -41.46%-5,800万 | -925.00%-4,100万 | -4.92%-6,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.20%-10.26億 | -27.93%-2.84億 | -81.48%-4.41億 | 34.92%-1.23億 | 16.82%-1.78億 | -65.02%-8.68億 | -149.44%-2.22億 | -129.25%-2.43億 | -37.96%-1.89億 | -10.31%-2.14億 |
| 借入金純額 | 23.32%-3.65億 | 40.00%-6,000万 | -41.00%-2.82億 | ---2,300万 | --0 | -543.24%-4.76億 | -900.00%-1億 | ---2億 | --0 | -5,766.67%-1.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-5億 | -90.00%-1.9億 | -300.00%-1億 | 40.00%-6,000万 | -500.00%-1.5億 | 37.50%-2.5億 | -53.85%-1億 | 75.00%-2,500万 | -66.67%-1億 | 85.71%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | -49.32%-1.09億 | -57.14%-3,300万 | -100.00%-3,400万 | -16.67%-2,100万 | -23.53%-2,100万 | -65.91%-7,300万 | -23.53%-2,100万 | -88.89%-1,700万 | -100.00%-1,800万 | -88.89%-1,700万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.27%800万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | -16.67%500万 | -31.25%1,100万 | -50.00%100万 | -75.00%100万 | 0.00%300万 | -14.29%600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%-6,000万 | 0.00%-200万 | -1,200.00%-2,600万 | 72.97%-2,000万 | -500.00%-1,200万 | -233.33%-8,000万 | -300.00%-200万 | -100.00%-200万 | -640.00%-7,400万 | 85.71%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.20%-10.26億 | -27.93%-2.84億 | -81.48%-4.41億 | 34.92%-1.23億 | 16.82%-1.78億 | -65.02%-8.68億 | -149.44%-2.22億 | -129.25%-2.43億 | -37.96%-1.89億 | -10.31%-2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.98%6.1億 | 11.76%4.75億 | 40.30%7.52億 | -0.74%5.34億 | -22.98%6.1億 | 9.70%7.92億 | -6.39%4.25億 | -0.37%5.36億 | 3.07%5.38億 | 9.70%7.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.82%-4,400万 | -51.63%8,900万 | -151.82%-2.77億 | 22,100.00%2.2億 | 70.20%-7,600万 | -352.78%-1.82億 | -45.40%1.84億 | -34.15%-1.1億 | -105.88%-100万 | -27.50%-2.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---100万 | 0.00%100万 | --0 | -100.00%-200万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.38%5.65億 | -7.38%5.65億 | 11.76%4.75億 | 40.30%7.52億 | -0.74%5.34億 | -22.98%6.1億 | -22.98%6.1億 | -6.39%4.25億 | -0.37%5.36億 | 3.07%5.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.26%9.77億 | -6.20%3.78億 | 22.73%1.62億 | 81.91%3.42億 | 331.71%9,500万 | 26.30%6.82億 | -1.71%4.03億 | 473.91%1.32億 | 64.91%1.88億 | -485.71%-4,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
