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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -349.53%-343.64万 | 62.38%-156.67万 | -41.63%-693.66万 | 98.02%-3.84万 | -3,132.09%-411.12万 | 184.12%137.71万 | -184.92%-416.41万 | 0.28%-489.75万 | -12.60%-193.45万 | 106.78%13.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.64%-495.17万 | -127.52%-41.44万 | -16.79%-1,314.83万 | 53.74%-696.17万 | -21.13%-362.18万 | -180.20%-407.09万 | -11.61%150.6万 | 17.69%-1,125.83万 | -366.88%-1,504.77万 | 64.27%-299.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---18.8万 | 99.20%-2.73万 | 46.84%-318.5万 | -92.44%41.74万 | -142.03%-20.41万 | --0 | 29.09%-339.82万 | -157.49%-599.16万 | 826.76%551.78万 | -94.03%48.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.94%25.93万 | -5.79%21.38万 | 1.96%94.37万 | -44.58%26.26万 | 43.25%21.61万 | 57.11%23.8万 | 51.99%22.7万 | 78.43%92.55万 | 113.66%47.39万 | -15.36%15.09万 |
| その他の非現金項目 | -132.08%-49.75万 | 4.79%53.29万 | 7.87%233.56万 | -76.56%18.95万 | -83.54%8.67万 | 185.01%155.08万 | 77.91%50.86万 | 3,707.46%216.52万 | 1,111.06%80.82万 | 17,541.99%52.71万 |
| 運転資金の増減額 | -50.58%164.28万 | 43.21%-200.79万 | -34.03%167.17万 | 454.53%285.99万 | -160.02%-97.71万 | 761.66%332.42万 | -496.09%-353.54万 | 176.17%253.38万 | 189.60%51.57万 | 182.45%162.79万 |
| -売上債権増減額 | -101.35%-3.52万 | 29.65%-218.88万 | 237.07%163.12万 | 936.10%183.2万 | 151.76%30.2万 | 402.88%260.87万 | -756.65%-311.15万 | 81.46%-119万 | 94.47%-21.91万 | 0.85%-58.34万 |
| -前払費用増減額 | -55.29%7.41万 | -152.20%-19.52万 | 241.86%76.68万 | 49.92%26.52万 | 79.06%-3.81万 | 343.09%16.57万 | 180.00%37.4万 | -29.47%-54.06万 | 152.81%17.69万 | -151.06%-18.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.73%63.27万 | 335.79%39.86万 | -78.20%67.07万 | 5.51%90.87万 | -62.21%43.54万 | -396.72%-76.49万 | -88.65%9.15万 | -3.25%307.69万 | -79.38%86.12万 | 184.09%115.22万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.75%-2.44万 | 23.69%-2.41万 | 14.61%-11.38万 | 23.63%-2.38万 | 24.54%-2.65万 | 6.43%-3.2万 | 3.95%-3.16万 | -10.36%-13.33万 | 20.57%-3.12万 | 2.64%-3.51万 |
| -その他運転資金の変動 | -26.07%99.56万 | 100.20%1,677 | -197.16%-128.33万 | 55.12%-12.21万 | -229.30%-164.99万 | 561.77%134.66万 | -856.45%-85.78万 | 193.94%132.08万 | 33.73%-27.21万 | 212.08%127.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 348.80%265.25万 | 0 | -135.77%-99.51万 | 0 | 1,179.49%106.61万 | -164.06%-106.61万 | -175.93%-99.51万 | 295.30%278.18万 | -115.73%-27.64万 | 118.39%8.33万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -352.04%-78.38万 | 69.63%-156.67万 | -274.88%-793.17万 | 98.26%-3.84万 | -1,491.00%-304.51万 | 1,046.34%31.1万 | -3,318.51%-515.92万 | 49.72%-211.58万 | -5,685.59%-221.09万 | 108.92%21.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 978.07万 | -127.44%-1.37万 | 170.27%19万 | 0 | 87.15%14万 | 0 | -79.17%5万 | 111.85%7.03万 | 89.06%-29.34万 | 306.13%7.48万 |
| 固定資産取引の純額 | --397 | ---1.37万 | 95.06%-2万 | --0 | -10,262.69%-2万 | --0 | --0 | -333.54%-40.47万 | -1,261.60%-36.84万 | 99.47%-193 |
| 事業取引の純額 | --978.03万 | --0 | -89.47%5万 | --0 | --0 | --0 | -81.82%5万 | 195.00%47.5万 | 102.82%7.5万 | --7.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --978.07万 | -127.44%-1.37万 | 170.27%19万 | --0 | 87.15%14万 | --0 | -79.17%5万 | 111.85%7.03万 | 89.06%-29.34万 | 306.13%7.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,063.80%-507.01万 | -73.66%151.07万 | 296.50%772.35万 | -98.96%2.42万 | 331.49%199.48万 | -102.62%-3.14万 | 908.75%573.59万 | -62.29%194.79万 | 17.02%232.15万 | -132.05%-86.17万 |
| 借入金純額 | -4,666.61%-507.01万 | -34.63%151.07万 | 199.33%422.35万 | 100.62%2.42万 | 331.49%199.48万 | -108.88%-10.64万 | 425.84%231.09万 | -182.32%-425.21万 | -197.36%-387.85万 | -225.10%-86.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -43.55%350万 | --0 | --0 | --7.5万 | --342.5万 | --620万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -198.82%-29.75万 | 0 | 0 | 0 | -149.03%-29.75万 | 849.03%30.11万 | 999.66%30.6万 | -28.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,063.80%-507.01万 | -72.22%151.07万 | 230.19%742.6万 | -99.08%2.42万 | 274.34%199.48万 | -103.61%-3.14万 | 5,411.17%543.84万 | -56.12%224.9万 | 34.75%262.75万 | -142.55%-114.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.05%26.36万 | -48.64%33.34万 | 45.69%64.9万 | -33.90%34.76万 | -16.38%115.09万 | 126.36%97.82万 | 45.69%64.9万 | 141.22%44.55万 | -56.24%52.58万 | 37.28%137.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,304.24%392.68万 | -121.18%-6.97万 | -255.08%-31.57万 | -111.54%-1.42万 | -7.04%-91.03万 | -70.38%27.96万 | 2,572.33%32.92万 | -37.12%20.35万 | 117.77%12.32万 | -526.98%-85.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263.65%418.53万 | -73.05%26.36万 | -48.64%33.34万 | -48.64%33.34万 | -33.90%34.76万 | -16.38%115.09万 | 126.36%97.82万 | 27.66%64.9万 | 27.66%64.9万 | -56.24%52.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -351.91%-78.34万 | 69.37%-158.04万 | -215.48%-795.17万 | 98.51%-3.84万 | -1,501.37%-306.51万 | 1,095.98%31.1万 | -2,674.96%-515.92万 | 41.40%-252.05万 | -20,689.70%-257.93万 | 108.79%21.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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