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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.02%5,703.8万 | 157.33%5,033.1万 | 157.33%5,033.1万 | 100.12%4,680.1万 | 200.83%4,541.9万 | 308.54%4,674.5万 | 62.49%1,955.9万 | 62.49%1,955.9万 | 15.71%2,338.6万 | -30.51%1,509.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 22.02%5,703.8万 | 157.33%5,033.1万 | 157.33%5,033.1万 | 100.12%4,680.1万 | 200.83%4,541.9万 | 308.54%4,674.5万 | 62.49%1,955.9万 | 62.49%1,955.9万 | 15.71%2,338.6万 | -30.51%1,509.8万 |
| -売掛金 | 57.69%1,760万 | 57.48%1,746.8万 | 57.48%1,746.8万 | 65.61%2,004.1万 | 2.85%1,818万 | -54.20%1,116.1万 | -46.45%1,109.2万 | -46.45%1,109.2万 | -5.58%1,210.1万 | 37.12%1,767.6万 |
| -その他の売掛金 | --120.9万 | 854.03%118.3万 | 854.03%118.3万 | ---- | ---- | ---- | --12.4万 | --12.4万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.60%80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,718.1万 |
| 流動資産合計 | 24.15%8,621.8万 | 14.67%7,943.8万 | 14.67%7,943.8万 | -2.81%7,718.3万 | -27.27%7,428.4万 | 47.79%6,944.8万 | 53.50%6,927.8万 | 53.50%6,927.8万 | 81.29%7,941.1万 | 124.29%1.02億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 5.44%-1.55億 | 6.89%-1.5億 | 6.89%-1.5億 | 5.37%-1.52億 | 7.47%-1.47億 | 33.48%-1.63億 | 35.19%-1.61億 | 35.19%-1.61億 | 35.05%-1.61億 | 33.94%-1.59億 |
| 投資用不動産 | 6.90%867.2万 | 5.72%818.2万 | 5.72%818.2万 | 0.36%819万 | 5,901.56%768.2万 | --811.2万 | --773.9万 | --773.9万 | --816.1万 | --12.8万 |
| -投資有価証券 | 3.09%501万 | 3.82%521.2万 | 3.82%521.2万 | 8.89%453.3万 | 18.14%516.4万 | -67.62%486万 | -66.85%502万 | -66.85%502万 | -43.05%416.3万 | -42.12%437.1万 |
| -売却可能金融資産 | 6.90%867.2万 | 5.72%818.2万 | 5.72%818.2万 | 0.36%819万 | 5,901.56%768.2万 | --811.2万 | --773.9万 | --773.9万 | --816.1万 | --12.8万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -のれん | --223.8万 | --231.3万 | --231.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 65.23%1,967.2万 | -52.30%1,887.8万 | -52.30%1,887.8万 | -48.25%2,075.2万 | 6.96%1,890.6万 | -53.04%1,190.6万 | 82.20%3,957.4万 | 82.20%3,957.4万 | 212.90%4,010.1万 | 37.12%1,767.6万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.10%273.8万 | -14.49%257.4万 |
| 資産合計 | -10.20%66.9万 | 37.97%66.5万 | 37.97%66.5万 | --71.1万 | --72.6万 | -24.06%74.5万 | -52.09%48.2万 | -52.09%48.2万 | --0 | --0 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 68.30%109.9万 | 67.75%113.4万 | 67.75%113.4万 | -75.89%100.2万 | -80.88%78.4万 | -52.13%65.3万 | -50.91%67.6万 | -50.91%67.6万 | 239.27%415.6万 | 218.40%410.1万 |
| -銀行借入金 | -1.14%17.4万 | -5.91%17.5万 | -5.91%17.5万 | -95.45%17.7万 | -95.31%17.6万 | -45.68%17.6万 | -37.16%18.6万 | -37.16%18.6万 | --388.9万 | --375.4万 |
| -資本リース債務 | 93.92%92.5万 | 95.71%95.9万 | 95.71%95.9万 | 208.99%82.5万 | 75.22%60.8万 | -54.13%47.7万 | -54.67%49万 | -54.67%49万 | -78.20%26.7万 | -73.06%34.7万 |
| -買掛金 | -18.45%709.8万 | 231.80%540.5万 | 231.80%540.5万 | 164.42%1,206.8万 | -11.82%1,089万 | -38.66%870.4万 | -87.81%162.9万 | -87.81%162.9万 | -50.02%456.4万 | 26.67%1,235万 |
| -未払い法人所得税 | -13.92%715万 | -17.48%735.2万 | -17.48%735.2万 | -54.82%453.3万 | -10.50%895.5万 | -59.08%830.6万 | -57.96%890.9万 | -57.96%890.9万 | -28.25%1,003.3万 | -29.89%1,000.6万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | -0.41%24.3万 | -0.41%24.3万 | --24.3万 | --24.3万 | --24.3万 | --24.4万 | --24.4万 |
| 当期の未払費用 | --724.1万 | 21.03%738.5万 | 21.03%738.5万 | ---- | ---- | ---- | --610.2万 | --610.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --428.7万 | ---- |
| 流動負債合計 | 89.83%1,865.1万 | 67.60%1,645.3万 | 67.60%1,645.3万 | -1.76%1,373.1万 | -50.46%1,246.8万 | -39.88%982.5万 | -36.29%981.7万 | -36.29%981.7万 | 27.75%1,397.7万 | 118.57%2,516.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 93.85%170.2万 | 87.50%186万 | 87.50%186万 | 493.23%113.9万 | 562.16%122.5万 | -87.99%87.8万 | -86.53%99.2万 | -86.53%99.2万 | -97.37%19.2万 | -97.55%18.5万 |
| 長期前払費用 | -42.18%2,999.4万 | -44.40%3,020.9万 | -44.40%3,020.9万 | -51.90%2,733.4万 | -14.36%4,876.8万 | -58.57%5,187.8万 | -58.39%5,433.6万 | -58.39%5,433.6万 | -57.53%5,683万 | -58.07%5,694.6万 |
| 長期積立金 | -16.93%330.8万 | -16.78%335.2万 | -16.78%335.2万 | -14.53%339.4万 | -5.90%393.9万 | -48.27%398.2万 | -48.22%402.8万 | -48.22%402.8万 | --397.1万 | --418.6万 |
| 非流動負債合計 | 42.30%2,580.1万 | 27.12%2,380.5万 | 27.12%2,380.5万 | -23.93%1,826.4万 | -39.09%2,142.3万 | -50.52%1,813.1万 | -48.84%1,872.6万 | -48.84%1,872.6万 | -3.67%2,401万 | 36.40%3,517.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.30%1.7億 | 0.26%1.7億 | 0.26%1.7億 | -0.12%1.69億 | -0.12%1.69億 | -0.12%1.69億 | -0.08%1.7億 | -0.08%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.10%1.7億 |
| -普通株式 | 0.30%1.7億 | 0.26%1.7億 | 0.26%1.7億 | -0.12%1.69億 | -0.12%1.69億 | -0.12%1.69億 | -0.08%1.7億 | -0.08%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.10%1.7億 |
| 資本剰余金 | -2.02%1,460.9万 | -0.92%1,455万 | -0.92%1,455万 | 4.47%1,499.2万 | 4.99%1,487.6万 | 6.84%1,491万 | 6.27%1,468.5万 | 6.27%1,468.5万 | 7.06%1,435.1万 | 4.23%1,416.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.13%2,784.5万 | -3.13%2,698万 | -3.13%2,698万 | -3.06%2,775.6万 | 9.25%2,675.9万 | 23.57%2,780.8万 | 18.92%2,785.3万 | 18.92%2,785.3万 | 19.82%2,863.1万 | 11.47%2,449.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 33.28%84.5万 | -18.64%85.1万 | -18.64%85.1万 | -38.77%54.8万 | --53.6万 | --63.4万 | -53.28%104.6万 | -53.28%104.6万 | --89.5万 | ---- |
| 資本合計 | -1.94%1.3億 | -8.08%1.23億 | -8.08%1.23億 | -22.78%1.16億 | -17.48%1.34億 | -27.42%1.32億 | -27.77%1.34億 | -27.77%1.34億 | -20.47%1.5億 | -15.71%1.62億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
