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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313.96%743.5万 | 47.65%1,139.4万 | 3,488.79%800.3万 | 93.82%188.2万 | -81.98%108.2万 | 2.67%30.8万 | 529.44%771.7万 | 106.42%22.3万 | 31.75%97.1万 | 196.79%600.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 656.35%350.5万 | 64.48%-1,283.4万 | 129.74%274.6万 | -244.30%-1,503.9万 | 100.44%8.9万 | 76.41%-63万 | -94.16%-3,612.7万 | -100.35%-923.2万 | 8.70%-436.8万 | -403.48%-2,023万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.33%-60.3万 | -2,016.07%-107.3万 | -93.51%3万 | -546.63%-124.8万 | 4,380.00%64.2万 | -151.01%-49.7万 | 125.45%5.6万 | 86.29%46.2万 | -1,186.67%-19.3万 | 37.50%-1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.26%171.4万 | -41.79%995.3万 | -54.46%129.2万 | -7.34%277.8万 | -48.01%304万 | -50.90%273.2万 | -27.67%1,709.7万 | -52.76%283.7万 | -48.98%299.8万 | 20.96%584.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | 112.06%2,050万 | --0 | 2,232.20%2,050万 | --0 | ---- | --966.7万 | --10.9万 | --87.9万 | --867.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -68.28%5.9万 | -58.16%32.8万 | -76.10%6万 | -36.26%11.6万 | -115.96%-3.4万 | 34.78%18.6万 | 10.58%78.4万 | -39.23%25.1万 | 36.84%18.2万 | 213.24%21.3万 |
| 繰延税金 | --0 | -192.37%-480.4万 | 52.38%-91.2万 | -3,016.94%-386.5万 | -94.79%41.3万 | 35.39%-44万 | 334.91%520.1万 | -150.98%-191.5万 | 45.85%-12.4万 | 2,590.88%792.1万 |
| その他の非現金項目 | 3.33%-5.8万 | -175.13%-14.8万 | 1,585.71%23.6万 | -1,566.67%-8.8万 | -371.26%-23.6万 | -165.93%-6万 | -49.49%19.7万 | -85.26%1.4万 | -93.75%6,000 | -11.22%8.7万 |
| 運転資金の増減額 | 386.67%281.8万 | -104.87%-52.8万 | -40.87%455.1万 | -179.95%-127.2万 | -180.87%-283.2万 | 49.41%-98.3万 | 297.34%1,084.2万 | 258.31%769.7万 | 567.94%159.1万 | 153.22%350.2万 |
| -売掛金増減額 | ---13.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --72.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --223.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -221.92%-17.8万 | 0 | -265.52%-10.6万 | -211.21%-12.9万 | 6.5万 | 14.6万 | 27.8万 | -2.9万 | 11.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,893.30%743.5万 | 42.64%1,121.6万 | 1,497.41%800.3万 | 88.54%177.6万 | -84.43%95.3万 | 24.33%37.3万 | 537.56%786.3万 | 114.43%50.1万 | 27.82%94.2万 | 202.52%612万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.78%-105万 | 261.76%2,418万 | -6,170.49%-382.5万 | -86.81%114.6万 | 49.37%-76.9万 | 6,743.06%2,776.8万 | 219.96%668.4万 | 97.76%-6.1万 | 496.62%869万 | -101.99%-151.9万 |
| 資本支出 | -165.15%-105万 | 51.47%-195.9万 | -34.02%-13万 | -10.38%-70.2万 | ---- | ---39.6万 | ---403.7万 | ---9.7万 | ---63.6万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.20%-70.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.88%-164万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---343万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 175.80%2,956.9万 | -836.11%-26.5万 | -80.18%184.8万 | -155.37%-6.7万 | 22,076.38%2,816.4万 | 2,161.81%1,072.1万 | -81.91%3.6万 | 2,860.63%932.6万 | 137.00%12.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.63%2.9万 | 0 | 0 | 0 | -3.2万 | 0 | -2万 | -2万 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.78%-105万 | 263.94%2,420.9万 | -6,170.49%-382.5万 | -86.78%114.6万 | 50.03%-76.9万 | 6,743.06%2,776.8万 | 219.38%665.2万 | 97.76%-6.1万 | 495.71%867万 | -104.65%-153.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.09%-29.8万 | 41.62%-393.3万 | 101.68%7.6万 | -70.17%-154万 | -90.99%-150.5万 | -85.03%-96.4万 | 49.68%-673.7万 | -116.62%-452.3万 | -77.80%-90.5万 | -105.21%-78.8万 |
| 借入金純額 | -42.58%-29.8万 | 61.18%-183.5万 | 98.82%-4.1万 | -365.52%-81万 | -42.20%-77.5万 | 59.88%-20.9万 | -33.53%-472.7万 | -145.53%-348.7万 | 57.25%-17.4万 | -41.93%-54.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 58.33%-2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2.5万 | 41.18%-6万 | ---6万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.14%-219万 | --0 | 0.14%-73万 | -49.90%-73万 | ---73万 | 77.50%-219.3万 | 90.00%-97.5万 | ---73.1万 | ---48.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -51.85%11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.3万 | ---1,000 | ---- | --24.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.09%-29.8万 | 41.62%-393.3万 | 101.68%7.6万 | -70.17%-154万 | -90.99%-150.5万 | -85.03%-96.4万 | 49.68%-673.7万 | -116.62%-452.3万 | -77.80%-90.5万 | -105.21%-78.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157.33%5,033.1万 | 62.49%1,955.9万 | 100.12%4,680.1万 | 200.83%4,541.9万 | 308.54%4,674.5万 | 62.49%1,955.9万 | -63.07%1,203.7万 | 15.71%2,338.6万 | -30.51%1,509.8万 | -45.56%1,144.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.60%608.7万 | 304.89%3,149.2万 | 204.19%425.4万 | -84.13%138.2万 | -134.83%-132.1万 | 4,353.05%2,717.7万 | 137.47%777.8万 | 50.70%-408.3万 | 543.56%870.7万 | 327.62%379.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6,788.89%62万 | -181.25%-72万 | -382.81%-72.4万 | --0 | 96.35%-5,000 | -79.55%9,000 | -229.95%-25.6万 | 134.86%25.6万 | -194.16%-41.9万 | 22.16%-13.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.02%5,703.8万 | 157.33%5,033.1万 | 157.33%5,033.1万 | 100.12%4,680.1万 | 200.83%4,541.9万 | 308.54%4,674.5万 | 62.49%1,955.9万 | 62.49%1,955.9万 | 15.71%2,338.6万 | -30.51%1,509.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27,860.87%638.5万 | 141.95%925.7万 | 1,848.76%787.3万 | 250.98%107.4万 | -94.31%25.1万 | 98.21%-2.3万 | 142.33%382.6万 | 106.12%40.4万 | 115.93%30.6万 | 229.60%441万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
