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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --75.55億 | -2.90%58.89億 | 19.25%60.65億 | -30.37%50.86億 | 86.64%73.04億 | 35.81%39.13億 | -10.59%28.82億 | --32.23億 | 19.95%25.47億 | 146.87%21.23億 |
| その他の非現金項目 | --8.24億 | -3.25%6.73億 | -11.53%6.95億 | 2.26%7.86億 | -10.38%7.69億 | -12.14%8.58億 | -5.94%9.76億 | --10.38億 | -15.97%9.49億 | -91.93%11.29億 |
| 運転資金の増減額 | --16.59億 | -67.51%9.86億 | 5.64%30.35億 | 240.60%28.73億 | 772.67%8.43億 | -55.51%9,664.3万 | 43.48%2.17億 | --1.51億 | 367.63%7.96億 | -83.27%1.7億 |
| -売上債権増減額 | ---7,618.1万 | -226.28%-1,044.2万 | -96.82%826.9万 | 202.70%2.6億 | -1,293.72%-2.53億 | 139.04%2,119.8万 | -44.90%886.8万 | --1,609.3万 | -109.01%-1,263.8万 | 192.91%1.4億 |
| -前払費用増減額 | ---1.02億 | -123.67%-189.9万 | -78.40%802.3万 | 71.61%3,715.2万 | -65.10%2,164.9万 | -2.29%6,202.5万 | 872.81%6,347.6万 | --652.5万 | -196.70%-4.6億 | 41.36%-1.55億 |
| -その他流動資産の変動 | --17.18億 | -59.26%11.48億 | 14.50%28.17億 | 102.75%24.6億 | 3,340.03%12.14億 | -25.71%3,527.7万 | -21.22%4,748.4万 | --6,027.5万 | 7,875.03%12.94億 | -98.99%1,622.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --113億 | -20.01%88.02億 | 10.92%110.05億 | -38.29%99.22億 | 67.83%160.76億 | 24.14%95.79億 | -29.22%77.16億 | --109.01億 | 30.97%48.42億 | -65.39%36.97億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---171.96億 | -125.98%-168.35億 | 25.11%-74.5億 | -0.17%-99.47億 | -22.07%-99.3億 | 15.54%-81.35億 | 38.54%-96.32億 | ---156.71億 | -119.80%-79.41億 | -784.76%-36.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---20.89億 | ---24.04億 | ---- | ---- | ---5.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3.27億 | 2,371.17%21.87億 | -69.71%8,850.9万 | 144.01%2.92億 | -50.61%1.2億 | 10.99%2.42億 | 146.23%2.18億 | ---4.73億 | --2.11億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.31億 | 35.21%-4,258.1万 | 16.24%-6,571.8万 | -43.40%-7,846.4万 | 84.91%-5,471.7万 | -20.51%-3.63億 | 21.42%-3.01億 | ---3.83億 | -1,883.19%-3.8億 | 95.95%-1,915.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---191.89億 | -109.92%-170.94億 | 16.34%-81.43億 | 6.82%-97.34億 | -17.70%-104.46億 | 8.64%-88.75億 | 41.22%-97.14億 | ---165.26億 | -122.45%-81.1億 | -313.93%-36.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --129.64億 | 27.11%46.9億 | 119.44%36.9億 | 12.58%16.81億 | -49.84%14.93億 | -23.65%29.77億 | 16.42%39億 | --33.5億 | -25.66%13.53億 | 122.13%18.2億 |
| 配当金支払総額 | ---70.04億 | -6.86%-54.77億 | -5.75%-51.25億 | -9.63%-48.46億 | -11.71%-44.21億 | -14.08%-39.58億 | -9.84%-34.69億 | ---31.58億 | -10.07%-23.92億 | -6.73%-21.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --111.13億 | 350.54%78.56億 | 0.98%-31.35億 | -8.16%-31.66億 | -198.67%-29.27億 | -118.18%-9.8億 | -10.13%53.92億 | --60億 | 1,277.59%41.63億 | 96.56%-3.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --290.12億 | -10.04%236.7億 | -17.59%263.13億 | 14.24%319.3億 | 37.34%279.51億 | 31.51%203.51億 | 7.44%154.75億 | --144.03億 | 3.41%135.18億 | -11.56%130.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --32.24億 | -59.26%-4.37億 | 90.80%-2.74億 | -210.17%-29.78億 | 1,079.80%27.03億 | -108.13%-2.76億 | 805.85%33.94億 | --3.75億 | 395.40%8.94億 | 34.87%-3.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --322.36億 | -10.77%232.34億 | -10.06%260.39億 | -5.56%289.51億 | 52.70%306.54億 | 6.39%200.75億 | 27.68%188.69億 | --147.78億 | 12.86%144.12億 | -10.80%127.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---79.84億 | -467.67%-104.37億 | 11,104.47%28.39億 | -100.46%-2,579.5万 | 575.13%55.66億 | 143.04%8.24億 | 59.84%-19.16億 | ---47.7億 | -3,793.11%-31億 | -99.18%8,393.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |