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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.28%-7.47万 | 35.36%-1.3万 | -7,943.11%-4.03万 | -716.10%-43.05万 | -596.63%-22.17万 | -7,073.87%-18.81万 | -10.40%-2.02万 | -2,683.33%-501 | -5.27万 | -3.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.30%-1.89万 | -40.49%-7.12万 | -26.69%-9.81万 | -75.76%-29.08万 | -17.54%-11.26万 | -126.01%-5.01万 | -263.19%-5.07万 | -130.93%-7.74万 | ---16.54万 | ---9.58万 |
| 運転資金の増減額 | 59.55%-5.58万 | 90.76%5.81万 | -24.88%5.78万 | -223.94%-13.97万 | -270.50%-10.91万 | -805.20%-13.8万 | 802.10%3.05万 | 129.56%7.69万 | --11.27万 | --6.4万 |
| -売掛金増減額 | 87.11%-667 | 274.58%3,214 | -194.39%-1.01万 | -220.24%-1.51万 | -377.54%-4,656 | -152.73%-5,176 | -8.93%-1,841 | ---3,420 | ---4,713 | ---975 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.47%-5.51万 | 69.94%5.49万 | -15.55%6.78万 | -206.11%-12.46万 | -260.78%-10.44万 | -714.42%-13.28万 | 1,319.52%3.23万 | 139.77%8.03万 | --11.74万 | --6.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.28%-7.47万 | 35.36%-1.3万 | -7,943.11%-4.03万 | -716.10%-43.05万 | -596.63%-22.17万 | -7,073.87%-18.81万 | -10.40%-2.02万 | -2,683.33%-501 | ---5.27万 | ---3.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.5万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,815.01%43.07万 | 1.87万 | 1.1万 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 1,288.89%50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -177.40%-6.93万 | --1.87万 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 3,815.01%43.07万 | --1.87万 | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.79%8.34万 | -40.11%9.65万 | -15.36%13.68万 | -20.53%16.16万 | 75.65%33.97万 | -28.13%14.09万 | -20.77%16.11万 | -20.53%16.16万 | --20.33万 | --19.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.58%-7.47万 | 35.36%-1.3万 | -7,943.11%-4.03万 | 40.55%-2.48万 | -537.74%-20.29万 | 7,622.25%19.88万 | -177.90%-2.02万 | -2,683.33%-501 | ---4.17万 | ---3.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.44%8,712 | -40.79%8.34万 | -40.11%9.65万 | -15.36%13.68万 | -15.36%13.68万 | 75.65%33.97万 | -28.13%14.09万 | -20.77%16.11万 | --16.16万 | --16.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.94%-7.47万 | 35.36%-1.3万 | -7,943.11%-4.03万 | -763.50%-45.55万 | -596.63%-22.17万 | -8,027.35%-21.31万 | -10.40%-2.02万 | -2,683.33%-501 | ---5.27万 | ---3.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
