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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 5.88%1.37億 | -0.54%1.28億 | -18.25%1.27億 | -16.75%1.46億 | -16.75%1.46億 | -22.95%1.29億 | -10.96%1.29億 | 63.33%1.55億 | 52.96%1.75億 | 52.96%1.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 5.88%1.37億 | -0.54%1.28億 | -18.25%1.27億 | -16.75%1.46億 | -16.75%1.46億 | -22.95%1.29億 | -10.96%1.29億 | 63.33%1.55億 | 52.96%1.75億 | 52.96%1.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 38.01%7,385.7万 | 99.55%7,609.1万 | 74.03%6,688.3万 | 20.00%5,227.3万 | 20.00%5,227.3万 | 44.41%5,351.5万 | -32.20%3,813.1万 | -23.43%3,843.2万 | 38.85%4,356万 | 38.85%4,356万 |
| -売掛金 | 41.02%7,293.6万 | 98.14%7,544.7万 | 76.78%6,579.2万 | 8.35%4,674.4万 | 8.35%4,674.4万 | 42.30%5,172.1万 | -23.96%3,807.7万 | -25.00%3,721.7万 | 40.98%4,314.1万 | 40.98%4,314.1万 |
| -その他の売掛金 | -48.66%92.1万 | 1,092.59%64.4万 | -10.21%109.1万 | 1,219.57%552.9万 | 1,219.57%552.9万 | 152.32%179.4万 | -99.12%5.4万 | 115.04%121.5万 | -45.58%41.9万 | -45.58%41.9万 |
| 棚卸資産 | -9.98%87.5万 | 27.53%82万 | 86.36%99.7万 | -36.60%78.8万 | -36.60%78.8万 | -15.70%97.2万 | -60.21%64.3万 | -81.55%53.5万 | 54.03%124.3万 | 54.03%124.3万 |
| 前払費用 | 14.72%132.5万 | 82.24%225.8万 | 50.12%189.3万 | 47.13%146.1万 | 47.13%146.1万 | 82.46%115.5万 | 27.73%123.9万 | 91.64%126.1万 | 103.07%99.3万 | 103.07%99.3万 |
| 制限付き現金 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 | -93.46%35万 | -93.46%35万 | -93.46%35万 | 0.00%35万 | 0.00%35万 |
| 流動資産合計 | 15.14%2.13億 | 22.71%2.08億 | 0.66%1.97億 | -9.33%2.01億 | -9.33%2.01億 | -12.58%1.85億 | -18.99%1.69億 | 26.98%1.95億 | 50.01%2.22億 | 50.01%2.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.41%7.24億 | 16.90%6.93億 | 20.85%6.71億 | 24.15%6.34億 | 24.15%6.34億 | 33.77%6.33億 | 42.71%5.93億 | 37.20%5.55億 | 49.94%5.11億 | 49.94%5.11億 |
| -有形固定資産総額 | 19.79%13.07億 | 21.90%12.44億 | 24.89%11.91億 | 27.58%11.24億 | 27.58%11.24億 | 33.46%10.91億 | 37.36%10.21億 | 33.38%9.54億 | 39.31%8.81億 | 39.31%8.81億 |
| -減価償却累計额 | -27.23%-5.83億 | -28.85%-5.51億 | -30.52%-5.2億 | -32.32%-4.9億 | -32.32%-4.9億 | -33.03%-4.58億 | -30.57%-4.28億 | -28.40%-3.98億 | -26.90%-3.7億 | -26.90%-3.7億 |
| 長期未収金 | -80.62%21.4万 | -96.20%4.2万 | ---- | ---- | ---- | 64.53%110.4万 | 64.53%110.4万 | --110.4万 | --110.4万 | --110.4万 |
| その他の非流動資産 | 202.09%101.2万 | 213.43%105万 | 221.49%107.7万 | -2.21%110.6万 | -2.21%110.6万 | 0.00%33.5万 | 0.00%33.5万 | 0.00%33.5万 | 237.61%113.1万 | 237.61%113.1万 |
| 非流動資産合計 | 14.34%7.26億 | 16.80%6.95億 | 20.73%6.72億 | 23.83%6.35億 | 23.83%6.35億 | 33.79%6.35億 | 42.72%5.95億 | 37.45%5.57億 | 50.45%5.13億 | 50.45%5.13億 |
| 資産合計 | 14.52%9.39億 | 18.11%9.02億 | 15.51%8.69億 | 13.83%8.36億 | 13.83%8.36億 | 19.49%8.2億 | 22.10%7.64億 | 34.56%7.52億 | 50.31%7.35億 | 50.31%7.35億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.06%6,000 | -92.04%2.3万 | -95.64%2万 | -94.57%3.4万 | -94.57%3.4万 | -86.18%10.1万 | -63.42%28.9万 | -43.40%45.9万 | -26.78%62.6万 | -26.78%62.6万 |
| -資本リース債務 | -94.06%6,000 | -92.04%2.3万 | -95.64%2万 | -94.57%3.4万 | -94.57%3.4万 | -86.18%10.1万 | -63.42%28.9万 | -43.40%45.9万 | -26.78%62.6万 | -26.78%62.6万 |
| 未払金 | -3.01%1.37億 | 17.57%1.34億 | 15.71%1.36億 | 11.08%1.22億 | 11.08%1.22億 | 60.47%1.41億 | 54.80%1.14億 | 62.81%1.18億 | 107.69%1.1億 | 107.69%1.1億 |
| -買掛金 | -0.12%9,645.3万 | 19.17%9,553.1万 | 20.47%1.03億 | 3.24%7,371.5万 | 3.24%7,371.5万 | 29.32%9,657.3万 | 28.40%8,016.4万 | 28.62%8,538万 | 34.80%7,140.4万 | 34.80%7,140.4万 |
| -未払法人税 | -38.22%1,178.6万 | 11.54%979.1万 | -19.89%562.6万 | 55.61%2,239.7万 | 55.61%2,239.7万 | 43.24%1,907.7万 | -22.38%877.8万 | 20.75%702.3万 | --1,439.3万 | --1,439.3万 |
| -未払配当金 | 0.55%2,376.7万 | 0.76%2,376.5万 | 0.81%2,372.9万 | 1.14%2,365.8万 | 1.14%2,365.8万 | --2,363.8万 | --2,358.6万 | --2,353.9万 | --2,339.2万 | --2,339.2万 |
| -その他の未払金 | 158.42%494.1万 | 215.32%512.4万 | 137.21%381.2万 | 194.67%243.1万 | 194.67%243.1万 | --191.2万 | --162.5万 | --160.7万 | --82.5万 | --82.5万 |
| その他の流動負債 | 468.53%112万 | 923.42%113.6万 | --232.9万 | -94.80%7.9万 | -94.80%7.9万 | -97.77%19.7万 | -98.34%11.1万 | ---- | -61.26%152万 | -61.26%152万 |
| 流動負債合計 | -2.42%1.38億 | 18.17%1.35億 | 17.25%1.38億 | 9.05%1.22億 | 9.05%1.22億 | 44.04%1.41億 | 39.85%1.15億 | 53.70%1.18億 | 93.56%1.12億 | 93.56%1.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.61%81万 | 313.33%80.6万 | 279.07%81.5万 | 243.83%80.8万 | 243.83%80.8万 | 148.48%81.5万 | -60.29%19.5万 | -59.20%21.5万 | -66.19%23.5万 | -66.19%23.5万 |
| -リース債務 | -0.61%81万 | 313.33%80.6万 | 279.07%81.5万 | 243.83%80.8万 | 243.83%80.8万 | 148.48%81.5万 | -60.29%19.5万 | -59.20%21.5万 | -66.19%23.5万 | -66.19%23.5万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 38.45%1,116.5万 | 43.99%1,094.5万 | 66.44%1,198.7万 | 77.13%1,190.3万 | 77.13%1,190.3万 | 92.23%806.4万 | 83.95%760.1万 | --720.2万 | --672万 | --672万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --7.2万 | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 32.03%4,982.6万 | 19.24%4,530万 | 22.13%4,286.1万 | 26.61%4,095.1万 | 26.61%4,095.1万 | 30.19%3,773.9万 | 49.67%3,799.2万 | 23.49%3,509.4万 | 17.18%3,234.3万 | 17.18%3,234.3万 |
| 繰延負債 | 22.82%5,418.8万 | 17.32%5,143.7万 | 21.27%4,919.1万 | 24.81%4,986.1万 | 24.81%4,986.1万 | 51.10%4,412.1万 | 102.85%4,384.2万 | 233.94%4,056.4万 | 736.45%3,994.9万 | 736.45%3,994.9万 |
| 非流動負債合計 | 27.91%1.16億 | 21.04%1.08億 | 26.28%1.05億 | 30.63%1.04億 | 30.63%1.04億 | 44.70%9,073.9万 | 73.63%8,963万 | 102.16%8,307.5万 | 139.63%7,924.7万 | 139.63%7,924.7万 |
| 負債合計 | 9.43%2.54億 | 19.43%2.44億 | 20.98%2.43億 | 17.99%2.26億 | 17.99%2.26億 | 44.30%2.32億 | 52.91%2.04億 | 70.60%2.01億 | 110.30%1.91億 | 110.30%1.91億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.77%4.87億 | 0.94%4.87億 | 0.71%4.85億 | 0.80%4.83億 | 0.80%4.83億 | 1.30%4.83億 | 1.12%4.82億 | 2.02%4.82億 | 2.05%4.79億 | 2.05%4.79億 |
| -普通株式 | 0.77%4.87億 | 0.94%4.87億 | 0.71%4.85億 | 0.80%4.83億 | 0.80%4.83億 | 1.30%4.83億 | 1.12%4.82億 | 2.02%4.82億 | 2.05%4.79億 | 2.05%4.79億 |
| 資本剰余金 | 20.74%2,157.5万 | 13.26%1,942万 | 12.20%1,833.2万 | 9.58%1,897万 | 9.58%1,897万 | 7.17%1,786.9万 | 11.57%1,714.6万 | 4.77%1,633.8万 | 17.88%1,731.2万 | 17.88%1,731.2万 |
| 利益剰余金 | 103.42%1.76億 | 151.39%1.53億 | 129.64%1.22億 | 131.55%1.09億 | 131.55%1.09億 | 184.58%8,670.4万 | 5,727.55%6,066.5万 | 207.71%5,330.4万 | 151.02%4,686.4万 | 151.02%4,686.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.96%2,000 | -99.96%2,000 |
| 株主資本 | 16.53%6.84億 | 17.63%6.58億 | 13.52%6.26億 | 12.36%6.1億 | 12.36%6.1億 | 11.88%5.87億 | 13.74%5.6億 | 24.94%5.51億 | 36.59%5.43億 | 36.59%5.43億 |
| 資本合計 | 16.53%6.84億 | 17.63%6.58億 | 13.52%6.26億 | 12.36%6.1億 | 12.36%6.1億 | 11.88%5.87億 | 13.74%5.6億 | 24.94%5.51億 | 36.59%5.43億 | 36.59%5.43億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
