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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.56%5,504.7万 | 6.83%3.03億 | 36.48%9,069万 | 18.75%8,556.8万 | -21.09%6,685.7万 | -0.80%6,020.1万 | 154.29%2.84億 | 39.15%6,644.8万 | 158.39%7,206万 | 264.70%8,472.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.48%3,761.9万 | -3.72%1.56億 | 14.28%4,546.9万 | 57.48%4,967.7万 | -36.08%3,094.7万 | -29.23%2,997.9万 | 253.73%1.62億 | 42.48%3,978.9万 | 20.83%3,154.5万 | 955.19%4,841.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 391.61%584.1万 | -122.66%-486.3万 | 66.13%-186.8万 | -575.06%-190.5万 | -67.40%91.3万 | -1,640.77%-200.3万 | -167.66%-218.4万 | 5.39%-551.6万 | -94.54%40.1万 | 92.11%280.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.53%3,052.8万 | 51.37%1.2億 | 21.80%3,147.6万 | 77.75%3,072.3万 | 70.16%2,934.1万 | 50.53%2,865.7万 | 78.89%7,940.7万 | 63.66%2,584.2万 | 58.73%1,728.4万 | 64.86%1,724.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 68.61%272.3万 | 28.27%524万 | -16.01%90.2万 | 64.07%149.8万 | -12.44%122.5万 | 131.04%161.5万 | 49.85%408.5万 | 8.70%107.4万 | 50.16%91.3万 | 129.34%139.9万 |
| 繰延税金 | 25.86%1,156.3万 | -5.37%4,690.2万 | 13.40%1,340.8万 | 55.54%1,492.6万 | -37.29%938.1万 | -30.33%918.7万 | 878.79%4,956.6万 | 133.49%1,182.4万 | --959.6万 | --1,495.9万 |
| その他の非現金項目 | 37.76%40.5万 | 49.87%170.4万 | 340.00%26.4万 | -13.50%61.5万 | 365.79%53.1万 | -30.33%29.4万 | -96.55%113.7万 | -102.30%-11万 | -75.21%71.1万 | -98.12%11.4万 |
| 運転資金の増減額 | -155.00%-462.8万 | 169.15%705万 | 183.45%538.7万 | -148.39%-561.8万 | -466.50%-113.3万 | 155.54%841.4万 | -62.86%-1,019.5万 | -560.02%-645.5万 | 419.31%1,161万 | -500.00%-20万 |
| -売掛金増減額 | -228.91%-735.7万 | 72.37%-349.9万 | 163.29%500.6万 | -193.96%-1,357.3万 | -242.95%-63.9万 | 129.05%570.7万 | 49.61%-1,266.2万 | 5.39%-790.9万 | 318.96%1,444.5万 | 118.36%44.7万 |
| -在庫増減額 | -129.52%-20.9万 | 177.91%45.5万 | 234.31%18.4万 | -203.79%-32.9万 | -107.70%-10.8万 | 132.67%70.8万 | -237.57%-58.4万 | 54.64%-13.7万 | 368.64%31.7万 | 1,099.15%140.3万 |
| -前払費用増減額 | -61.19%-43.2万 | 7.14%-46.8万 | 15.00%-30.6万 | -75.07%8.4万 | 107.05%2.2万 | -58.58%-26.8万 | -1,129.27%-50.4万 | -222.03%-36万 | 351.49%33.7万 | -91.41%-31.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.65%337万 | 197.10%1,056.2万 | -74.22%50.3万 | 335.02%820万 | 76.52%-40.8万 | -66.81%226.7万 | -81.37%355.5万 | -73.60%195.1万 | -208.59%-348.9万 | -168.70%-173.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -81.93%-2,900.4万 | ---2,898.6万 | ---434.8万 | ---434.8万 | ---434.8万 | ---1,594.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.56%5,504.7万 | 6.83%3.03億 | 36.48%9,069万 | 18.75%8,556.8万 | -21.09%6,685.7万 | -0.80%6,020.1万 | 154.29%2.84億 | 39.15%6,644.8万 | 158.39%7,206万 | 264.70%8,472.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%-5,158万 | -5.02%-2.44億 | 11.69%-5,471.6万 | -14.74%-6,203万 | -93.51%-6,901.1万 | 27.89%-5,795.7万 | -112.65%-2.32億 | -31.69%-6,195.7万 | -127.72%-5,406.2万 | -18.56%-3,566.3万 |
| 資本支出 | 6.08%-6,526.7万 | 3.56%-2.4億 | 41.97%-3,627.4万 | 1.12%-7,020.8万 | -91.61%-6,409.4万 | 15.21%-6,949.4万 | -77.31%-2.49億 | -27.47%-6,251.4万 | -90.39%-7,100.1万 | -99.34%-3,345.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --375万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 18.64%1,368.7万 | -143.84%-739.4万 | -4,084.20%-2,219.2万 | -51.72%817.8万 | -122.29%-491.7万 | 628.81%1,153.7万 | -46.05%1,686.7万 | -72.09%55.7万 | 24.99%1,693.9万 | 83.37%-221.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.00%-5,158万 | -5.02%-2.44億 | 11.69%-5,471.6万 | -14.74%-6,203万 | -93.51%-6,901.1万 | 27.89%-5,795.7万 | -112.65%-2.32億 | -31.69%-6,195.7万 | -127.72%-5,406.2万 | -18.56%-3,566.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.39%-2,293.6万 | -1,102.78%-8,899.7万 | -635.33%-1,892.4万 | -612.12%-2,349.1万 | -2,552.07%-2,373.6万 | -10,526.05%-2,284.6万 | -74.93%887.5万 | -88.16%353.5万 | 7,298.39%458.7万 | -81.12%96.8万 |
| 借入金純額 | 448.73%68.7万 | 28.43%-65.7万 | 98.26%-8.8万 | -103.82%-17.5万 | 14.35%-19.7万 | 15.09%-19.7万 | -170.00%-91.8万 | -2,975.00%-504.3万 | 4,510.58%458.7万 | -538.89%-23万 |
| 配当金支払総額 | -1.14%-2,365.8万 | ---9,415.5万 | ---2,363.8万 | ---2,358.6万 | ---2,353.9万 | ---2,339.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.29%3.5万 | -45.04%101.3万 | --0 | --27万 | --0 | 4,270.59%74.3万 | 10,138.89%184.3万 | 111.03%62.8万 | --0 | -76.80%119.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -39.60%480.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.75%795万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.39%-2,293.6万 | -1,102.78%-8,899.7万 | -635.33%-1,892.4万 | -612.12%-2,349.1万 | -2,552.07%-2,373.6万 | -10,526.05%-2,284.6万 | -74.93%887.5万 | -88.16%353.5万 | 7,298.39%458.7万 | -81.12%96.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.75%1.46億 | 52.96%1.75億 | -22.95%1.29億 | -10.96%1.29億 | 63.33%1.55億 | 52.96%1.75億 | 49.41%1.15億 | 99.00%1.67億 | 81.22%1.45億 | 16.12%9,480.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.50%-1,946.9万 | -148.39%-2,939.5万 | 112.43%1,705万 | -99.79%4.7万 | -151.75%-2,589万 | -3.53%-2,060.2万 | 60.14%6,074.4万 | -73.75%802.6万 | 436.59%2,258.5万 | 3,008.90%5,003.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.25%1.27億 | -16.75%1.46億 | -16.75%1.46億 | -22.95%1.29億 | -10.96%1.29億 | 63.33%1.55億 | 52.96%1.75億 | 52.96%1.75億 | 99.00%1.67億 | 81.22%1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.98%-1,022万 | 80.69%6,324.6万 | 1,283.22%5,441.6万 | 1,350.42%1,536万 | -94.61%276.3万 | 56.31%-929.3万 | 221.82%3,500.2万 | 404.96%393.4万 | 111.26%105.9万 | 694.87%5,127.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
