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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.42%-4.67万 | 61.25%-3.22万 | -23.40%-6.87万 | -42.91%-21.38万 | -102.64%-4.9万 | 18.12%-2.59万 | -184.61%-8.32万 | 13.73%-5.57万 | 39.58%-14.96万 | 67.43%-2.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,073.37%-69.44万 | 78.62%-6.02万 | -62.03%-7.2万 | -482.59%-432.42万 | -355.19%-393.91万 | 53.83%-5.92万 | -81.82%-28.15万 | 65.90%-4.44万 | 240.52%113.03万 | 1,128.86%154.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -149.03%-3,576 | --3,001 | --6,489 | 99.60%-6,487 | 99.56%-7,304 | -61.03%7,294 | ---- | ---- | -2,069,093.67%-163.47万 | -206,570.95%-165.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.43%6,780 | 1.95%6,435 | -1.36%6,225 | -1.68%2.52万 | 6.16%6,312 | -4.04%6,311 | -4.03%6,312 | -4.06%6,311 | 23.00%2.57万 | -67.77%5,946 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --389.82万 | --389.82万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 20,118.45%63.77万 | --0 | --0 | 19,759.15%19.74万 | 117.30%2,160 | --3,154 | --18.9万 | --3,085 | -99.53%994 | --994 |
| その他の非現金項目 | 153.13%2,187 | -116.78%-176 | -60.88%480 | -85.77%3,815 | -51.85%675 | -44.90%864 | -90.92%1,049 | -90.02%1,227 | -37.87%2.68万 | -90.77%1,402 |
| 運転資金の増減額 | -70.66%4,598 | 39.64%1.18万 | 54.67%-9,918 | -102.56%-7,710 | -112.20%-9,931 | -77.52%1.57万 | -91.54%8,430 | -143.24%-2.19万 | 6.57%30.14万 | 89.32%8.14万 |
| -売上債権増減額 | -99.46%73 | 106.92%599 | 41.49%-1,079 | 775.60%1,135 | -9.09%-1,764 | 649.25%1.34万 | -160.66%-8,661 | 87.39%-1,844 | -101.25%-168 | -567.34%-1,617 |
| -前払費用増減額 | 48.13%3,176 | -37.97%3,654 | 32.05%-9,321 | 34.80%-2,507 | -29.19%3,176 | 176.41%2,144 | 3.24%5,891 | -22.15%-1.37万 | -3,363.96%-3,845 | -51.27%4,485 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 987.90%1,349 | -32.87%7,519 | 107.63%482 | -102.08%-6,338 | -114.44%-1.13万 | -99.82%124 | -85.94%1.12万 | -108.27%-6,319 | 13.35%30.54万 | 134.80%7.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.42%-4.67万 | 61.25%-3.22万 | -23.40%-6.87万 | -42.91%-21.38万 | -102.64%-4.9万 | 18.12%-2.59万 | -184.61%-8.32万 | 13.73%-5.57万 | 39.58%-14.96万 | 67.43%-2.42万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.44%-21.51万 | 99.63%-847 | -1,465.68%-2.01万 | -148.74%-46.22万 | -109.92%-1,376 | -8.69%-22.75万 | -1,535.04%-23.2万 | 80.33%-1,282 | 46.55%-18.58万 | 318.79%1.39万 |
| 固定資産取引の純額 | 5.44%-21.51万 | 99.63%-847 | -1,465.68%-2.01万 | -127.11%-46.22万 | -109.92%-1,376 | -8.69%-22.75万 | -15,003.45%-23.2万 | 80.33%-1,282 | 49.48%-20.35万 | 314.56%1.39万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.93%1.77万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.44%-21.51万 | 99.63%-847 | -1,465.68%-2.01万 | -148.74%-46.22万 | -109.92%-1,376 | -8.69%-22.75万 | -1,535.04%-23.2万 | 80.33%-1,282 | 46.55%-18.58万 | 318.79%1.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,496.14%24.2万 | -91.50%4.7万 | 0.00%-7,125 | 1,965.67%53.17万 | 0.01%-7,125 | -0.01%-7,125 | 7,862.67%55.31万 | 0.00%-7,125 | -102.54%-2.85万 | 66.66%-7,126 |
| 借入金純額 | 3,496.14%24.2万 | -12.67%-8,028 | 0.00%-7,125 | 0.00%-2.85万 | 0.01%-7,125 | -0.01%-7,125 | 0.00%-7,125 | 0.00%-7,125 | -33.34%-2.85万 | 66.66%-7,126 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --62.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6.46万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,496.14%24.2万 | -91.50%4.7万 | 0.00%-7,125 | 1,965.67%53.17万 | 0.01%-7,125 | -0.01%-7,125 | 7,862.67%55.31万 | 0.00%-7,125 | -102.54%-2.85万 | 66.66%-7,126 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.78%6.09万 | -78.93%4.7万 | -50.22%14.29万 | -55.90%28.71万 | -34.20%20.04万 | -16.59%46.09万 | -61.07%22.3万 | -55.90%28.71万 | 416.78%65.1万 | -59.55%30.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.38%-1.99万 | -94.14%1.39万 | -49.64%-9.59万 | 60.37%-14.42万 | -229.91%-5.75万 | -5.03%-26.05万 | 1,278.05%23.79万 | 18.03%-6.41万 | -169.31%-36.39万 | 82.91%-1.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.51%4.11万 | -86.78%6.09万 | -78.93%4.7万 | -50.22%14.29万 | -50.22%14.29万 | -34.20%20.04万 | -16.59%46.09万 | -61.07%22.3万 | -55.90%28.71万 | -55.90%28.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.33%-26.18万 | 89.50%-3.31万 | -55.85%-8.88万 | -81.22%-67.59万 | -66.66%-5.03万 | -5.17%-25.34万 | -924.32%-31.52万 | 19.84%-5.7万 | 42.85%-37.3万 | 62.55%-3.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
