カナダ市場銘柄情報

HX HeliosX Lithium & Technologies Corp

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15分遅延取引中 10/30 09:30 ET
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HeliosX Lithium & Technologies Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2021/08/31
(Q2)2021/05/31
(Q1)2021/02/28
(FY)2020/11/30
(Q4)2020/11/30
(Q3)2020/08/31
(Q2)2020/05/31
(Q1)2020/02/29
(FY)2019/11/30
(Q4)2019/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-20.87%-1.97万
-531.49%-9.35万
26.92%-4.25万
76.76%-12.64万
87.78%-3.7万
-250.25%-1.63万
91.72%-1.48万
20.10%-5.82万
5.04%-54.4万
-298.05%-30.31万
持続的な事業活動による当期純利益
73.68%-3.71万
-21.87%-5.92万
65.96%-3.17万
-158.50%-92.63万
-1,380.12%-64.34万
-1.19%-14.11万
73.17%-4.86万
-5.94%-9.32万
76.40%-35.84万
109.78%5.03万
持続的な事業活動による当期損益
-410.18%-9,571
260.15%1.13万
-387.58%-6,065
117.10%4,801
183.13%1.16万
84.15%-1,876
-123.05%-7,026
106.43%2,109
-127.16%-2.81万
-118.57%-1.39万
減価償却費及び償却費
----
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--0
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-85.52%1,626
-100.04%-1
資産減損費用
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--58.44万
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--0
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投資証券未実現損益
----
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--0
-212.00%-840
-602.13%-1,320
-193.62%-176
219.83%562
-92.29%94
-99.58%750
99.79%-188
株式ベースの報酬
----
----
--0
396.30%14.47万
--0
--10.37万
--0
--4.1万
-91.84%2.92万
-90.52%2.92万
その他の非現金項目
----
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92.75%-1.37万
--0
--0
--0
-26.05%-1.37万
---18.94万
---16.71万
運転資金の増減額
16.59%2.7万
-213.16%-4.56万
-185.23%-4,744
25,010.90%8.06万
105.79%1.16万
-88.11%2.31万
180.30%4.03万
-90.23%5,566
-99.87%321
-317.04%-20.12万
-売上債権増減額
-88.61%188
108.59%247
-1,060.80%-1.07万
25.05%-775
100.56%1,370
-98.72%1,651
-103.09%-2,875
-104.49%-921
-112.40%-1,034
-1,200.00%-24.32万
-前払費用増減額
656.62%6,348
-1,800.48%-1.59万
--0
161.47%4,900
--0
117.98%839
-118.16%-839
127.38%4,900
-93.50%1,874
-102.22%-233
-買掛金及び未払費用の増減額
-1.00%2.04万
-167.90%-2.99万
274.73%5,947
14,836.22%7.65万
-75.63%1.03万
-70.86%2.06万
129.74%4.4万
-95.37%1,587
-100.25%-519
-29.84%4.22万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-20.87%-1.97万
-531.49%-9.35万
26.92%-4.25万
76.76%-12.64万
87.78%-3.7万
-250.25%-1.63万
91.72%-1.48万
20.10%-5.82万
5.04%-54.4万
-298.05%-30.31万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
29.69%-9.93万
-296.30%-1.98万
1.26万
-120.00%-11.66万
-93.34%2.96万
-41.98%-14.12万
-102.82%-5,000
0
164.76%58.33万
1,219.14%44.42万
固定資産取引の純額
29.75%-9.93万
-296.30%-1.98万
---1,252
74.65%-11.67万
108.45%2.96万
-42.85%-14.13万
-284.43%-5,000
--0
23.50%-46.05万
-4,282.21%-35.01万
投資商品取引の純額
--0
--0
--1.38万
-99.89%115
--0
11,400.00%115
--0
--0
105.90%10.09万
-100.00%-1
その他の投資活動純額
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371.15%94.29万
35,058.76%79.43万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
29.69%-9.93万
-296.30%-1.98万
--1.26万
-120.00%-11.66万
-93.34%2.96万
-41.98%-14.12万
-102.82%-5,000
--0
164.76%58.33万
1,219.14%44.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.11%13.28万
78.15%7.5万
99.57%7.84万
1,323.97%22.25万
103.35%4,147
45.78%13.7万
2,038.09%4.21万
302.26%3.93万
-105.05%-1.82万
-437.83%-12.39万
借入金純額
18.52%13.28万
--0
-174.07%-2.91万
1,131.48%18.75万
95.28%-5,853
19.18%11.2万
2,038.09%4.21万
302.26%3.93万
-111.96%-1.82万
-437.83%-12.39万
株式発行/消却(ネット)
--0
--7.5万
--10.75万
--3.5万
--1万
----
----
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.11%13.28万
78.15%7.5万
99.57%7.84万
1,323.97%22.25万
103.35%4,147
45.78%13.7万
2,038.09%4.21万
302.26%3.93万
-105.05%-1.82万
-437.83%-12.39万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-56.27%1.07万
2,133.70%4.91万
-96.95%645
--2.11万
0.59%3,949
1,770.12%2.45万
--2,196
--2.11万
--0
-32.19%3,926
現金及び現金同等物の純増減額
166.84%1.37万
-272.04%-3.83万
355.70%4.84万
-196.95%-2.05万
-119.21%-3,304
-480.84%-2.05万
--2.23万
---1.89万
101.90%2.11万
397.08%1.72万
現金及び現金同等物の期末残高
518.71%2.44万
-56.27%1.07万
2,133.70%4.91万
-96.95%645
-96.95%645
0.59%3,949
1,770.12%2.45万
--2,196
--2.11万
--2.11万
フリーキャッシュ・フロー
24.50%-11.9万
-472.13%-11.33万
24.77%-4.38万
75.79%-24.31万
98.86%-7,451
-79.02%-15.77万
88.76%-1.98万
33.13%-5.82万
14.50%-100.45万
-863.84%-65.32万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2021/08/31(Q2)2021/05/31(Q1)2021/02/28(FY)2020/11/30(Q4)2020/11/30(Q3)2020/08/31(Q2)2020/05/31(Q1)2020/02/29(FY)2019/11/30(Q4)2019/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -20.87%-1.97万-531.49%-9.35万26.92%-4.25万76.76%-12.64万87.78%-3.7万-250.25%-1.63万91.72%-1.48万20.10%-5.82万5.04%-54.4万-298.05%-30.31万
持続的な事業活動による当期純利益 73.68%-3.71万-21.87%-5.92万65.96%-3.17万-158.50%-92.63万-1,380.12%-64.34万-1.19%-14.11万73.17%-4.86万-5.94%-9.32万76.40%-35.84万109.78%5.03万
持続的な事業活動による当期損益 -410.18%-9,571260.15%1.13万-387.58%-6,065117.10%4,801183.13%1.16万84.15%-1,876-123.05%-7,026106.43%2,109-127.16%-2.81万-118.57%-1.39万
減価償却費及び償却費 --------------0-----------------85.52%1,626-100.04%-1
資産減損費用 --------------58.44万------------------0----
投資証券未実現損益 ----------0-212.00%-840-602.13%-1,320-193.62%-176219.83%562-92.29%94-99.58%75099.79%-188
株式ベースの報酬 ----------0396.30%14.47万--0--10.37万--0--4.1万-91.84%2.92万-90.52%2.92万
その他の非現金項目 ------------92.75%-1.37万--0--0--0-26.05%-1.37万---18.94万---16.71万
運転資金の増減額 16.59%2.7万-213.16%-4.56万-185.23%-4,74425,010.90%8.06万105.79%1.16万-88.11%2.31万180.30%4.03万-90.23%5,566-99.87%321-317.04%-20.12万
-売上債権増減額 -88.61%188108.59%247-1,060.80%-1.07万25.05%-775100.56%1,370-98.72%1,651-103.09%-2,875-104.49%-921-112.40%-1,034-1,200.00%-24.32万
-前払費用増減額 656.62%6,348-1,800.48%-1.59万--0161.47%4,900--0117.98%839-118.16%-839127.38%4,900-93.50%1,874-102.22%-233
-買掛金及び未払費用の増減額 -1.00%2.04万-167.90%-2.99万274.73%5,94714,836.22%7.65万-75.63%1.03万-70.86%2.06万129.74%4.4万-95.37%1,587-100.25%-519-29.84%4.22万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -20.87%-1.97万-531.49%-9.35万26.92%-4.25万76.76%-12.64万87.78%-3.7万-250.25%-1.63万91.72%-1.48万20.10%-5.82万5.04%-54.4万-298.05%-30.31万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 29.69%-9.93万-296.30%-1.98万1.26万-120.00%-11.66万-93.34%2.96万-41.98%-14.12万-102.82%-5,0000164.76%58.33万1,219.14%44.42万
固定資産取引の純額 29.75%-9.93万-296.30%-1.98万---1,25274.65%-11.67万108.45%2.96万-42.85%-14.13万-284.43%-5,000--023.50%-46.05万-4,282.21%-35.01万
投資商品取引の純額 --0--0--1.38万-99.89%115--011,400.00%115--0--0105.90%10.09万-100.00%-1
その他の投資活動純額 --------------------------------371.15%94.29万35,058.76%79.43万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 29.69%-9.93万-296.30%-1.98万--1.26万-120.00%-11.66万-93.34%2.96万-41.98%-14.12万-102.82%-5,000--0164.76%58.33万1,219.14%44.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -3.11%13.28万78.15%7.5万99.57%7.84万1,323.97%22.25万103.35%4,14745.78%13.7万2,038.09%4.21万302.26%3.93万-105.05%-1.82万-437.83%-12.39万
借入金純額 18.52%13.28万--0-174.07%-2.91万1,131.48%18.75万95.28%-5,85319.18%11.2万2,038.09%4.21万302.26%3.93万-111.96%-1.82万-437.83%-12.39万
株式発行/消却(ネット) --0--7.5万--10.75万--3.5万--1万----------0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -3.11%13.28万78.15%7.5万99.57%7.84万1,323.97%22.25万103.35%4,14745.78%13.7万2,038.09%4.21万302.26%3.93万-105.05%-1.82万-437.83%-12.39万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -56.27%1.07万2,133.70%4.91万-96.95%645--2.11万0.59%3,9491,770.12%2.45万--2,196--2.11万--0-32.19%3,926
現金及び現金同等物の純増減額 166.84%1.37万-272.04%-3.83万355.70%4.84万-196.95%-2.05万-119.21%-3,304-480.84%-2.05万--2.23万---1.89万101.90%2.11万397.08%1.72万
現金及び現金同等物の期末残高 518.71%2.44万-56.27%1.07万2,133.70%4.91万-96.95%645-96.95%6450.59%3,9491,770.12%2.45万--2,196--2.11万--2.11万
フリーキャッシュ・フロー 24.50%-11.9万-472.13%-11.33万24.77%-4.38万75.79%-24.31万98.86%-7,451-79.02%-15.77万88.76%-1.98万33.13%-5.82万14.50%-100.45万-863.84%-65.32万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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