カナダ市場銘柄情報

HX HeliosX Lithium & Technologies Corp

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15分遅延取引中 10/30 09:30 ET

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HeliosX Lithium & Technologies Corpの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2021/08/31

(Q2)2021/05/31

(Q1)2021/02/28

(FY)2020/11/30

(Q4)2020/11/30

(Q3)2020/08/31

(Q2)2020/05/31

(Q1)2020/02/29

(FY)2019/11/30

(Q4)2019/11/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-20.87%-1.97万

-531.49%-9.35万

26.92%-4.25万

76.76%-12.64万

87.78%-3.7万

-250.25%-1.63万

91.72%-1.48万

20.10%-5.82万

5.04%-54.4万

-298.05%-30.31万

持続的な事業活動による当期純利益

73.68%-3.71万

-21.87%-5.92万

65.96%-3.17万

-158.50%-92.63万

-1,380.12%-64.34万

-1.19%-14.11万

73.17%-4.86万

-5.94%-9.32万

76.40%-35.84万

109.78%5.03万

持続的な事業活動による当期損益

-410.18%-9,571

260.15%1.13万

-387.58%-6,065

117.10%4,801

183.13%1.16万

84.15%-1,876

-123.05%-7,026

106.43%2,109

-127.16%-2.81万

-118.57%-1.39万

減価償却費及び償却費

----

--0

----

-85.52%1,626

-100.04%-1

資産減損費用

----

--58.44万

----

--0

----

投資証券未実現損益

----

--0

-212.00%-840

-602.13%-1,320

-193.62%-176

219.83%562

-92.29%94

-99.58%750

99.79%-188

株式ベースの報酬

----

--0

396.30%14.47万

--0

--10.37万

--0

--4.1万

-91.84%2.92万

-90.52%2.92万

その他の非現金項目

----

92.75%-1.37万

--0

-26.05%-1.37万

---18.94万

---16.71万

運転資金の増減額

16.59%2.7万

-213.16%-4.56万

-185.23%-4,744

25,010.90%8.06万

105.79%1.16万

-88.11%2.31万

180.30%4.03万

-90.23%5,566

-99.87%321

-317.04%-20.12万

-売上債権増減額

-88.61%188

108.59%247

-1,060.80%-1.07万

25.05%-775

100.56%1,370

-98.72%1,651

-103.09%-2,875

-104.49%-921

-112.40%-1,034

-1,200.00%-24.32万

-前払費用増減額

656.62%6,348

-1,800.48%-1.59万

--0

161.47%4,900

--0

117.98%839

-118.16%-839

127.38%4,900

-93.50%1,874

-102.22%-233

-買掛金及び未払費用の増減額

-1.00%2.04万

-167.90%-2.99万

274.73%5,947

14,836.22%7.65万

-75.63%1.03万

-70.86%2.06万

129.74%4.4万

-95.37%1,587

-100.25%-519

-29.84%4.22万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュフロー

-20.87%-1.97万

-531.49%-9.35万

26.92%-4.25万

76.76%-12.64万

87.78%-3.7万

-250.25%-1.63万

91.72%-1.48万

20.10%-5.82万

5.04%-54.4万

-298.05%-30.31万

投資活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

29.69%-9.93万

-296.30%-1.98万

1.26万

-120.00%-11.66万

-93.34%2.96万

-41.98%-14.12万

-102.82%-5,000

164.76%58.33万

1,219.14%44.42万

固定資産取引の純額

29.75%-9.93万

-296.30%-1.98万

---1,252

74.65%-11.67万

108.45%2.96万

-42.85%-14.13万

-284.43%-5,000

--0

23.50%-46.05万

-4,282.21%-35.01万

投資商品取引の純額

--0

--1.38万

-99.89%115

--0

11,400.00%115

--0

105.90%10.09万

-100.00%-1

その他の投資活動純額

----

371.15%94.29万

35,058.76%79.43万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

29.69%-9.93万

-296.30%-1.98万

--1.26万

-120.00%-11.66万

-93.34%2.96万

-41.98%-14.12万

-102.82%-5,000

--0

164.76%58.33万

1,219.14%44.42万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-3.11%13.28万

78.15%7.5万

99.57%7.84万

1,323.97%22.25万

103.35%4,147

45.78%13.7万

2,038.09%4.21万

302.26%3.93万

-105.05%-1.82万

-437.83%-12.39万

借入金純額

18.52%13.28万

--0

-174.07%-2.91万

1,131.48%18.75万

95.28%-5,853

19.18%11.2万

2,038.09%4.21万

302.26%3.93万

-111.96%-1.82万

-437.83%-12.39万

株式発行/消却（ネット）

--0

--7.5万

--10.75万

--3.5万

--1万

----

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-3.11%13.28万

78.15%7.5万

99.57%7.84万

1,323.97%22.25万

103.35%4,147

45.78%13.7万

2,038.09%4.21万

302.26%3.93万

-105.05%-1.82万

-437.83%-12.39万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-56.27%1.07万

2,133.70%4.91万

-96.95%645

--2.11万

0.59%3,949

1,770.12%2.45万

--2,196

--2.11万

--0

-32.19%3,926

現金及び現金同等物の純増減額

166.84%1.37万

-272.04%-3.83万

355.70%4.84万

-196.95%-2.05万

-119.21%-3,304

-480.84%-2.05万

--2.23万

---1.89万

101.90%2.11万

397.08%1.72万

現金及び現金同等物の期末残高

518.71%2.44万

-56.27%1.07万

2,133.70%4.91万

-96.95%645

0.59%3,949

1,770.12%2.45万

--2,196

--2.11万

フリーキャッシュ・フロー

24.50%-11.9万

-472.13%-11.33万

24.77%-4.38万

75.79%-24.31万

98.86%-7,451

-79.02%-15.77万

88.76%-1.98万

33.13%-5.82万

14.50%-100.45万

-863.84%-65.32万

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(Q3)2021/08/31	(Q2)2021/05/31	(Q1)2021/02/28	(FY)2020/11/30	(Q4)2020/11/30	(Q3)2020/08/31	(Q2)2020/05/31	(Q1)2020/02/29	(FY)2019/11/30	(Q4)2019/11/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-20.87%-1.97万	-531.49%-9.35万	26.92%-4.25万	76.76%-12.64万	87.78%-3.7万	-250.25%-1.63万	91.72%-1.48万	20.10%-5.82万	5.04%-54.4万	-298.05%-30.31万
持続的な事業活動による当期純利益	73.68%-3.71万	-21.87%-5.92万	65.96%-3.17万	-158.50%-92.63万	-1,380.12%-64.34万	-1.19%-14.11万	73.17%-4.86万	-5.94%-9.32万	76.40%-35.84万	109.78%5.03万
持続的な事業活動による当期損益	-410.18%-9,571	260.15%1.13万	-387.58%-6,065	117.10%4,801	183.13%1.16万	84.15%-1,876	-123.05%-7,026	106.43%2,109	-127.16%-2.81万	-118.57%-1.39万
減価償却費及び償却費	----	----	----	--0	----	----	----	----	-85.52%1,626	-100.04%-1
資産減損費用	----	----	----	--58.44万	----	----	----	----	--0	----
投資証券未実現損益	----	----	--0	-212.00%-840	-602.13%-1,320	-193.62%-176	219.83%562	-92.29%94	-99.58%750	99.79%-188
株式ベースの報酬	----	----	--0	396.30%14.47万	--0	--10.37万	--0	--4.1万	-91.84%2.92万	-90.52%2.92万
その他の非現金項目	----	----	----	92.75%-1.37万	--0	--0	--0	-26.05%-1.37万	---18.94万	---16.71万
運転資金の増減額	16.59%2.7万	-213.16%-4.56万	-185.23%-4,744	25,010.90%8.06万	105.79%1.16万	-88.11%2.31万	180.30%4.03万	-90.23%5,566	-99.87%321	-317.04%-20.12万
-売上債権増減額	-88.61%188	108.59%247	-1,060.80%-1.07万	25.05%-775	100.56%1,370	-98.72%1,651	-103.09%-2,875	-104.49%-921	-112.40%-1,034	-1,200.00%-24.32万
-前払費用増減額	656.62%6,348	-1,800.48%-1.59万	--0	161.47%4,900	--0	117.98%839	-118.16%-839	127.38%4,900	-93.50%1,874	-102.22%-233
-買掛金及び未払費用の増減額	-1.00%2.04万	-167.90%-2.99万	274.73%5,947	14,836.22%7.65万	-75.63%1.03万	-70.86%2.06万	129.74%4.4万	-95.37%1,587	-100.25%-519	-29.84%4.22万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー	-20.87%-1.97万	-531.49%-9.35万	26.92%-4.25万	76.76%-12.64万	87.78%-3.7万	-250.25%-1.63万	91.72%-1.48万	20.10%-5.82万	5.04%-54.4万	-298.05%-30.31万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	29.69%-9.93万	-296.30%-1.98万	1.26万	-120.00%-11.66万	-93.34%2.96万	-41.98%-14.12万	-102.82%-5,000	0	164.76%58.33万	1,219.14%44.42万
固定資産取引の純額	29.75%-9.93万	-296.30%-1.98万	---1,252	74.65%-11.67万	108.45%2.96万	-42.85%-14.13万	-284.43%-5,000	--0	23.50%-46.05万	-4,282.21%-35.01万
投資商品取引の純額	--0	--0	--1.38万	-99.89%115	--0	11,400.00%115	--0	--0	105.90%10.09万	-100.00%-1
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	----	----	----	371.15%94.29万	35,058.76%79.43万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	29.69%-9.93万	-296.30%-1.98万	--1.26万	-120.00%-11.66万	-93.34%2.96万	-41.98%-14.12万	-102.82%-5,000	--0	164.76%58.33万	1,219.14%44.42万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-3.11%13.28万	78.15%7.5万	99.57%7.84万	1,323.97%22.25万	103.35%4,147	45.78%13.7万	2,038.09%4.21万	302.26%3.93万	-105.05%-1.82万	-437.83%-12.39万
借入金純額	18.52%13.28万	--0	-174.07%-2.91万	1,131.48%18.75万	95.28%-5,853	19.18%11.2万	2,038.09%4.21万	302.26%3.93万	-111.96%-1.82万	-437.83%-12.39万
株式発行/消却（ネット）	--0	--7.5万	--10.75万	--3.5万	--1万	----	----	--0	--0	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3.11%13.28万	78.15%7.5万	99.57%7.84万	1,323.97%22.25万	103.35%4,147	45.78%13.7万	2,038.09%4.21万	302.26%3.93万	-105.05%-1.82万	-437.83%-12.39万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-56.27%1.07万	2,133.70%4.91万	-96.95%645	--2.11万	0.59%3,949	1,770.12%2.45万	--2,196	--2.11万	--0	-32.19%3,926
現金及び現金同等物の純増減額	166.84%1.37万	-272.04%-3.83万	355.70%4.84万	-196.95%-2.05万	-119.21%-3,304	-480.84%-2.05万	--2.23万	---1.89万	101.90%2.11万	397.08%1.72万
現金及び現金同等物の期末残高	518.71%2.44万	-56.27%1.07万	2,133.70%4.91万	-96.95%645	-96.95%645	0.59%3,949	1,770.12%2.45万	--2,196	--2.11万	--2.11万
フリーキャッシュ・フロー	24.50%-11.9万	-472.13%-11.33万	24.77%-4.38万	75.79%-24.31万	98.86%-7,451	-79.02%-15.77万	88.76%-1.98万	33.13%-5.82万	14.50%-100.45万	-863.84%-65.32万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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