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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,476.27%-3.64万 | -5.65%-580 | 95.93%-814 | -115.68%-290 | 96.14%-409 | 179.05%434 | 94.87%-549 | 48.73%-2万 | 436.98%1,850 | 61.67%-1.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.41%-2.5万 | -1.14%-5,940 | -10.75%-4.17万 | -60.05%-9,355 | -30.00%-5,911 | -2.28%-2.06万 | 17.97%-5,873 | 2.23%-3.77万 | 14.76%-5,845 | 19.78%-4,547 |
| 運転資金の増減額 | -154.28%-1.14万 | 0.68%5,360 | 131.54%4.09万 | 17.80%9,065 | 191.03%5,502 | 7.38%2.1万 | 250.23%5,324 | 3,696.13%1.77万 | 21.99%7,695 | 72.48%-6,044 |
| -売掛金増減額 | -152.66%-752 | -0.35%-290 | 99.31%1,443 | 85.42%-42 | -84.72%346 | 258.49%1,428 | 17.90%-289 | 140.49%724 | -21.01%-288 | 911.83%2,265 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.40%-1.06万 | 0.66%5,650 | 132.92%3.94万 | 39.08%9,107 | 175.01%5,156 | -4.34%1.96万 | 275.85%5,613 | 1,205.55%1.69万 | 0.03%6,548 | 68.30%-6,874 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,476.27%-3.64万 | -5.65%-580 | 95.93%-814 | -115.68%-290 | 96.14%-409 | 179.05%434 | 94.87%-549 | 48.73%-2万 | 436.98%1,850 | 61.67%-1.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --4.65万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.95%994 | -34.09%1,574 | -89.33%2,388 | 246.47%1,864 | -79.58%2,273 | -84.25%1,839 | -89.33%2,388 | -63.54%2.24万 | -97.65%538 | -77.99%1.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,238.02%1.01万 | -5.65%-580 | 95.93%-814 | -115.68%-290 | 96.14%-409 | 179.05%434 | 94.87%-549 | 48.73%-2万 | 436.98%1,850 | 61.67%-1.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390.15%1.11万 | -45.95%994 | -34.09%1,574 | -34.09%1,574 | 246.47%1,864 | -79.58%2,273 | -84.25%1,839 | -89.33%2,388 | -89.33%2,388 | -97.65%538 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,476.27%-3.64万 | -5.65%-580 | 95.93%-814 | -115.68%-290 | 96.14%-409 | 179.05%434 | 94.87%-549 | 48.73%-2万 | 436.98%1,850 | 61.67%-1.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
