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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 110.2万 | 15万 | 100.81%8,227 | -689.63%-101.25万 | 17.17万 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.17万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --110.2万 | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.81%8,227 | ---101.25万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 54.02%-176.73万 | -100.51%-384.37万 | 34.05%-191.69万 | -79.11%-290.69万 | 2.04%-162.3万 | -67.17%-165.68万 | 7.57%-99.11万 | 44.20%-107.22万 | -0.55%-192.17万 | 4.44%-191.13万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 43.54%-63.54万 | 20.18%-112.53万 | -13.24%-140.99万 | 23.28%-124.51万 | 2.04%-162.3万 | -67.17%-165.68万 | 7.57%-99.11万 | 44.20%-107.22万 | -0.55%-192.17万 | 4.44%-191.13万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 58.36%-113.2万 | -436.12%-271.84万 | 69.49%-50.7万 | ---166.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---3,156 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 336.87%1.29万 | 87.84%2,951 | -95.27%1,571 | -26.72%3.32万 | 713.37%4.53万 | -45.44%5,572 | 48.49%1.02万 | -54.37%6,878 | -71.55%1.51万 | -50.46%5.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.01%-65.25万 | -117.56%-384.07万 | 38.63%-176.54万 | -82.35%-287.68万 | 4.45%-157.77万 | -68.34%-165.12万 | 7.21%-98.09万 | 63.79%-105.71万 | -565.67%-291.92万 | 76.84%-43.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.46%-21.14万 | 24.53%-50.89万 | -405.52%-67.43万 | 92.04%-13.34万 | -212.93%-167.48万 | -49.86%-53.52万 | 80.52%-35.71万 | 57.16%-183.29万 | -2.15%-427.89万 | -55.53%-418.87万 |
| 資本支出 | 58.10%-21.17万 | 40.80%-50.52万 | -112.12%-85.32万 | 79.88%-40.22万 | 7.72%-199.89万 | 20.63%-216.63万 | -38.92%-272.95万 | 32.18%-196.48万 | 30.24%-289.71万 | -62.02%-415.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.84%255 | 70.08%-3,730 | ---1.25万 | ---- | 76.28%-5,260 | -1,326.71%-2.22万 | 39.23%-1,554 | 94.86%-2,557 | -176.35%-4.98万 | 73.63%-1.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2.96万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -39.80%16.18万 | -18.37%26.89万 | -19.95%32.93万 | -70.05%41.14万 | 921.62%137.39万 | 110.10%13.45万 | -7,273.69%-133.21万 | ---1.81万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.46%-21.14万 | 24.53%-50.89万 | -405.52%-67.43万 | 92.04%-13.34万 | -212.93%-167.48万 | -49.86%-53.52万 | 80.52%-35.71万 | 57.16%-183.29万 | -2.15%-427.89万 | -55.53%-418.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.07%169.66万 | 19,096.85%630.13万 | -183.10%-3.32万 | -99.48%3.99万 | 250.23%768.59万 | -35.68%219.45万 | -22.26%341.21万 | -36.11%438.93万 | 1,492.29%687.04万 | |
| 借入金純額 | ---- | 24.04%-4.21万 | ---5.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.35万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -72.65%173.87万 | --635.66万 | ---- | -99.48%3.99万 | 250.23%768.59万 | -35.68%219.45万 | -18.29%341.21万 | -39.22%417.58万 | 1,492.29%687.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -73.07%169.66万 | 19,096.85%630.13万 | -183.10%-3.32万 | -99.48%3.99万 | 250.23%768.59万 | -35.68%219.45万 | -22.26%341.21万 | -36.11%438.93万 | 1,492.29%687.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.52%239.88万 | 319.03%505.17万 | -71.32%120.56万 | -42.90%420.33万 | 296.48%736.19万 | 85.62%185.68万 | 109.15%100.03万 | -85.45%47.83万 | 217.66%328.71万 | -83.08%103.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.44%-86.39万 | -168.70%-265.3万 | 226.88%386.16万 | 5.27%-304.34万 | -158.42%-321.26万 | 542.09%549.95万 | 64.07%85.65万 | 118.59%52.2万 | -225.22%-280.88万 | 144.16%224.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -133.74%-1.54万 | -15.40%4.57万 | 862.97%5.4万 | --5,606 | ---- | ---- | ---- | --9,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.01%153.49万 | -52.52%239.88万 | 319.03%505.17万 | -71.32%120.56万 | -42.90%420.33万 | 296.48%736.19万 | 85.62%185.68万 | 109.15%100.03万 | -85.45%47.83万 | 217.66%328.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.13%-86.41万 | -65.32%-434.96万 | 19.76%-263.11万 | 8.51%-327.91万 | 6.66%-358.4万 | -3.44%-383.96万 | -22.73%-371.19万 | 48.44%-302.45万 | -27.27%-586.61万 | -0.50%-460.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
