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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.25%7,010万 | -106.98%-250万 | 148.89%2,240万 | 271.18%1.51億 | 623.81%4,560万 | 76.83%6,030万 | 160.78%3,580万 | -84.77%900万 | 116.02%4,060万 | 110.21%630万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.10%1,780万 | 64.69%6,390万 | 90.44%5,180万 | 278.91%1.28億 | 225.32%2,570万 | 199.45%3,640万 | 307.49%3,880万 | 212.40%2,720万 | 60.92%-7,160万 | 106.88%790万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.54%1,170万 | 9.73%1,240万 | 4.46%1,170万 | 3.92%4,510万 | 8.65%1,130万 | 3.67%1,130万 | 2.73%1,130万 | 0.90%1,120万 | -6.06%4,340万 | -9.57%1,040万 |
| 繰延税金 | -160.00%-30万 | 66.67%-30万 | -66.67%-50万 | -1,000.00%-110万 | -120.00%-40万 | 225.00%50万 | -800.00%-90万 | 81.25%-30万 | -100.51%-10万 | -37.50%200万 |
| その他の非現金項目 | 103.90%1,570万 | 2.00%510万 | 45.16%450万 | 409.59%3,720万 | 75.41%2,140万 | 71.11%770万 | 363.16%500万 | 141.33%310万 | 123.86%730万 | 193.13%1,220万 |
| 運転資金の増減額 | 1,625.00%2,070万 | -215.46%-9,180万 | -37.15%-5,870万 | -348.48%-9,840万 | 4.15%-2,770万 | -97.80%120万 | 46.80%-2,910万 | -162.39%-4,280万 | 121.90%3,960万 | -214.13%-2,890万 |
| -売上債権増減額 | -20.10%4,570万 | -30.44%-5,570万 | -122.05%-2,820万 | 129.94%2,680万 | 151.87%2,500万 | -3.21%5,720万 | 36.65%-4,270万 | 61.52%-1,270万 | -63.92%-8,950万 | -401.25%-4,820万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,304.76%-5,050万 | 64.66%4,660万 | 21.83%-3,760万 | 89.00%-430万 | 291.11%1,760万 | 81.08%-210万 | 204.30%2,830万 | -15.07%-4,810万 | 86.50%-3,910万 | 116.19%450万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.42%1,360万 | -79.18%-5,680万 | 179.63%4,530万 | -203.43%-8,140万 | -186.50%-3,140万 | -1,132.14%-3,450万 | -18.28%-3,170万 | -77.50%1,620万 | -39.23%7,870万 | 536.84%3,630万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.50%150万 | 6,200.00%630万 | -4.05%-770万 | -55.56%-840万 | 5.00%-190万 | -78.38%80万 | -97.44%10万 | 32.73%-740万 | 56.80%-540万 | -566.67%-200万 |
| -その他流動負債の変動 | 151.49%1,040万 | -290.53%-3,220万 | -431.52%-3,050万 | -132.77%-3,110万 | -89.74%-3,700万 | -454.39%-2,020万 | -35.74%1,690万 | -88.83%920万 | 104.09%9,490万 | -596.43%-1,950万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.25%7,010万 | -106.98%-250万 | 148.89%2,240万 | 271.18%1.51億 | 623.81%4,560万 | 76.83%6,030万 | 160.78%3,580万 | -84.77%900万 | 116.02%4,060万 | 110.21%630万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.90%-1,200万 | -69.57%-1,170万 | -40.00%-700万 | 2.54%-3,450万 | -79.27%-1,470万 | -83.72%-790万 | 49.26%-690万 | 46.24%-500万 | -44.49%-3,540万 | 43.06%-820万 |
| 資本支出 | -22.89%-1,020万 | -67.12%-1,220万 | -127.27%-750万 | -22.92%-3,540万 | -81.32%-1,650万 | -88.64%-830万 | -30.36%-730万 | 65.98%-330万 | 34.99%-2,880万 | 38.51%-910万 |
| 事業取引の純額 | ---220万 | --0 | --0 | 75.00%-210万 | --0 | --0 | --0 | ---210万 | ---840万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 120.00%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.82%50万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%40万 | 25.00%50万 | 25.00%50万 | 46.15%190万 | 75.00%70万 | 300.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -68.29%130万 | 0.00%40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.90%-1,200万 | -69.57%-1,170万 | -40.00%-700万 | 2.54%-3,450万 | -79.27%-1,470万 | -83.72%-790万 | 49.26%-690万 | 46.24%-500万 | -44.49%-3,540万 | 43.06%-820万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.37%-5,080万 | 172.35%1,910万 | -1,120.00%-3,050万 | -822.02%-1.01億 | -248.89%-3,140万 | -13.56%-4,020万 | -131.28%-2,640万 | 95.09%-250万 | -105.63%-1,090万 | -111.41%-900万 |
| 借入金純額 | -29.94%-4,470万 | 239.47%2,650万 | -590.63%-1,570万 | -784.68%-7,600万 | -616.67%-2,580万 | -15.05%-3,440万 | -121.09%-1,900万 | 107.03%320万 | -95.02%1,110万 | -104.27%-360万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -9,000.00%-910万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---10万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.93%-610万 | -10.91%-610万 | -1.79%-570万 | -2.29%-2,230万 | -3.70%-560万 | -1.82%-560万 | 0.00%-550万 | -3.70%-560万 | -0.93%-2,180万 | 0.00%-540万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -1,000.00%-220万 | ---10万 | ---20万 | ---- | ---- | 97.44%-20万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.37%-5,080万 | 172.35%1,910万 | -1,120.00%-3,050万 | -822.02%-1.01億 | -248.89%-3,140万 | -13.56%-4,020万 | -131.28%-2,640万 | 95.09%-250万 | -105.63%-1,090万 | -111.41%-900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.22%6,650万 | -3.72%6,220万 | 33.56%7,880万 | -9.92%5,900万 | 13.99%7,820万 | -13.10%6,570万 | -0.77%6,460万 | -9.92%5,900万 | -56.74%6,550万 | 11.73%6,860万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.16%730万 | 96.00%490万 | -1,106.67%-1,510万 | 375.44%1,570万 | 95.41%-50万 | 317.86%1,220万 | -78.99%250万 | 236.36%150万 | 93.25%-570万 | -489.29%-1,090万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 500.00%180万 | 57.14%-60万 | -136.59%-150万 | 612.50%410万 | -15.38%110万 | 121.43%30万 | 0.00%-140万 | 485.71%410万 | 46.67%-80万 | 0.00%130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.32%7,560万 | 1.22%6,650万 | -3.72%6,220万 | 33.56%7,880万 | 33.56%7,880万 | 13.99%7,820万 | -13.10%6,570万 | -0.77%6,460万 | -9.92%5,900万 | -9.92%5,900万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.19%5,990万 | -151.58%-1,470万 | 161.40%1,490万 | 877.12%1.15億 | 1,139.29%2,910万 | 75.08%5,200万 | 144.19%2,850万 | -88.46%570万 | 103.96%1,180万 | 96.34%-280万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
