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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.65%-7.2万 | -16.55万 | -64.22万 | -3,981 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31,140.98%294.3万 | --286.62万 | --86.43万 | ---9,481 |
| その他の非現金項目 | ---313.95万 | ---310.38万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,163.82%12.45万 | --7.2万 | ---44万 | --5,500 |
| -前払費用増減額 | --2.33万 | --6.65万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,740.25%10.12万 | --5,452 | --2.94万 | --5,500 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,709.65%-7.2万 | ---16.55万 | ---64.22万 | ---3,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.07%6.5万 | 0 | 2.33億 | 3.25万 |
| 借入金純額 | -44.96%15万 | --0 | ---34.51万 | --27.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2.26億 | --2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---32.72万 | ---26.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.07%6.5万 | --0 | --2.33億 | --3.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --4.04万 | --20.6万 | --2.85万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.70%-7,042 | ---16.55万 | --33.65万 | --2.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.12%3.34万 | --4.04万 | --36.51万 | --2.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,709.65%-7.2万 | ---16.55万 | ---64.22万 | ---3,981 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
