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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 39.73%2,105.68億 | 8.56%1,765.4億 | 28.02%1,276.76億 | 37.56%5,966.53億 | 23.49%1,836.04億 | 16.38%1,506.97億 | 78.97%1,626.2億 | 54.08%997.32億 | 107.97%4,337.52億 | 96.71%1,486.74億 |
| お客様からの領収書 | 40.89%2,044.9億 | 9.72%1,729.27億 | 32.50%1,241.57億 | 38.60%5,727.05億 | 31.14%1,762.49億 | 15.22%1,451.42億 | 76.25%1,576.1億 | 47.77%937.04億 | 103.89%4,132.09億 | 84.94%1,344億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 9.43%60.79億 | -27.89%36.13億 | -41.62%35.19億 | 16.58%239.48億 | -48.48%73.54億 | 58.17%55.55億 | 247.60%50.1億 | 358.48%60.28億 | 248.36%205.43億 | 390.50%142.74億 |
| 現金支払カテゴリ | -23.01%-1,593.29億 | -77.02%-1,643.83億 | -39.21%-1,131.26億 | -46.30%-4,125.65億 | -18.23%-1,089.11億 | -64.54%-1,295.29億 | -55.39%-928.59億 | -58.10%-812.65億 | -101.22%-2,820.05億 | -127.37%-921.21億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -25.39%-1,218.03億 | -99.51%-1,320.74億 | -45.16%-854.17億 | -41.93%-3,134.33億 | -26.80%-912.53億 | -55.62%-971.38億 | -41.62%-662億 | -48.17%-588.43億 | -111.54%-2,208.43億 | -147.05%-719.64億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -37.23%-330.52億 | -41.26%-269.9億 | -28.64%-234.77億 | -57.49%-842.88億 | -29.98%-228.45億 | -67.89%-240.86億 | -64.37%-191.07億 | -82.99%-182.5億 | -86.09%-535.2億 | -100.39%-175.76億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 46.14%-44.74億 | 29.56%-53.19億 | -1.44%-42.33億 | -94.21%-148.44億 | 300.99%51.87億 | -323.87%-83.06億 | -443.23%-75.52億 | -143.63%-41.72億 | -9.37%-76.43億 | 1.34%-25.81億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -73.24%-91.44億 | -263.75%-82.06億 | -8.02%-43.22億 | -31.66%-143.63億 | 58.13%-28.27億 | -81.51%-52.78億 | -1,631.19%-22.56億 | -186.64%-40.01億 | -269.83%-109.09億 | -358.29%-67.52億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.93%420.95億 | -94.15%39.5億 | -29.29%102.28億 | 20.51%1,697.25億 | 44.30%718.65億 | -66.80%158.89億 | 116.00%675.05億 | 21.22%144.66億 | 115.13%1,408.38億 | 48.25%498.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.73%-220.73億 | 37.75%-208.57億 | 19.05%-260.57億 | -25.14%-1,216.23億 | 36.57%-210.39億 | -24.27%-348.89億 | -48.47%-335.04億 | -140.60%-321.91億 | -166.14%-971.89億 | -101.66%-331.69億 |
| 事業取引の純額 | -91.22%248.7万 | ---- | ---- | -14,589.89%-138.81億 | -14,772.69%-140.56億 | --2,831.8万 | ---- | ---- | -56.91%9,580万 | -56.73%9,580万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.62%-7.41億 | 119.09%1.07億 | -506.34%-14.92億 | 81.85%-18.93億 | 78.76%-6.16億 | 90.82%-4.7億 | 23.90%-5.6億 | 85.26%-2.46億 | -213.87%-104.3億 | -16.18%-29.03億 |
| その他の投資活動純額 | -1,383.79%-79.65億 | -309.46%-78.7億 | -97.13%2.8億 | 189.75%117.33億 | 562.69%44.52億 | 92.99%-5.37億 | 72.18%-19.22億 | 297.10%97.4億 | -125.94%-130.73億 | 78.08%-9.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.19%-307.76億 | 20.19%-286.04億 | -20.14%-272.7億 | -4.20%-1,256.64億 | 15.37%-312.6億 | 12.20%-358.67億 | -18.63%-358.39億 | -80.19%-226.97億 | -165.61%-1,205.96億 | -59.81%-369.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,897.78%106.85億 | 15.82%-59.94億 | -135.27%-44.33億 | 210.12%180.73億 | 299.58%123.6億 | 104.29%2.67億 | -299.67%-71.2億 | 266.44%125.67億 | 3.49%-164.13億 | 20.65%-61.93億 |
| 配当金支払総額 | -157.33%-92.45億 | 83.40%-1.02億 | 3.86%-2.32億 | -155.85%-39.74億 | 900.71%4.72億 | -374.27%-35.93億 | -69.43%-6.12億 | 35.73%-2.42億 | 36.16%-15.53億 | 76.05%-5,892.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -83.82%-6.27億 | -303.37%-10.79億 | -88.59%-5.19億 | 19.99%-11.54億 | -109.80%-2.71億 | -539.62%-3.41億 | 94.60%-2.67億 | -140.89%-2.75億 | -104.04%-14.43億 | -81.30%27.61億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.46%3.97億 | 10.31%-71.75億 | -143.02%-51.84億 | 165.77%128.17億 | 459.84%125.61億 | 45.77%-37.94億 | -357.41%-80億 | 266.13%120.5億 | -221.33%-194.89億 | -151.97%-34.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.56%542.27億 | 57.00%861.79億 | 112.01%1,085.12億 | 2.74%511.82億 | 32.77%552.66億 | 91.67%792.28億 | 30.92%548.92億 | 2.74%511.82億 | 262.63%498.2億 | 27.45%416.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.28%117.16億 | -234.49%-318.29億 | -682.05%-222.25億 | 7,453.82%568.79億 | 467.30%531.65億 | -393,547.43%-237.72億 | 3,440.83%236.67億 | 148.23%38.18億 | -97.92%7.53億 | -45.50%93.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.41%-1.32億 | -118.38%-1.23億 | 1.10%-1.08億 | -26.06%4.51億 | -56.52%8,026.8万 | -167.17%-1.9億 | 477.07%6.7億 | -524.63%-1.09億 | 1,490.40%6.1億 | 623.01%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.08%658.1億 | -31.56%542.27億 | 57.00%861.79億 | 112.01%1,085.12億 | 112.01%1,085.12億 | 32.77%552.66億 | 91.67%792.28億 | 30.92%548.92億 | 2.74%511.82億 | 2.74%511.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.46%198.03億 | -150.64%-171.81億 | 11.32%-158.66億 | 9.80%476.32億 | 205.24%507.38億 | -197.15%-191.41億 | 295.51%339.26億 | -1,076.32%-178.92億 | 54.25%433.81億 | -2.04%166.22億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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