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| (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.77%6.54万 | 86.97%-1.88万 | -614.58%-34.09万 | -344.78%-38.87万 | 220.99%50.66万 | -113.92%-31.48万 | 93.95%-14.4万 | 97.98%-4.77万 | 98.32%-8.74万 | -96.29%15.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.41%-40.65万 | 28.95%-25万 | 40.91%-161.45万 | -5.19%-25.32万 | 76.32%-11.78万 | 5.93%-89.17万 | 66.37%-35.18万 | 9.06%-273.24万 | -165.62%-24.07万 | 53.98%-49.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 208.54%29.25万 | -21.26%11.19万 | 171.17%64万 | 242.39%65.38万 | -78.67%11.35万 | 8.32%-26.95万 | -68.88%14.22万 | 191.70%23.6万 | -971.45%-45.91万 | 224.09%53.24万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225.99万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -71.37%24.94万 | 12.36%8.42万 | 174.20%58.06万 | 56.54%-71.89万 | 109.06%35.36万 | -74.76%87.09万 | 104.28%7.5万 | -75.76%21.17万 | 70.21%-165.42万 | -96.96%16.91万 |
| -売掛金増減額 | 970.20%37.63万 | -100.09%-15.8万 | -213.78%-30.91万 | -115.16%-39.71万 | 107.70%21.02万 | -115.12%-4.32万 | -182.06%-7.89万 | 137.62%27.16万 | 140.25%261.94万 | -163.28%-272.99万 |
| -在庫増減額 | -88.34%18.56万 | 47.62%-6.94万 | -152.66%-10.26万 | 98.50%-5.97万 | -135.60%-150.22万 | 2,094.18%159.17万 | -431.17%-13.25万 | 162.93%19.49万 | -325.08%-398.47万 | 2,321.00%421.94万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 205.77%6.09万 | -131.80%-6.09万 | --0 | 311.36%28.22万 | -51.92%17.4万 | 88.72%-5.76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 53.57%-27.65万 | -33.81%20.05万 | 212.72%79.63万 | 10.80%-35.72万 | 180.47%144.58万 | -117.16%-59.54万 | 115.32%30.3万 | -135.96%-70.64万 | -122.50%-40.04万 | -223.40%-179.68万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --25.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -69.08%-3.61万 | 769.98%11.11万 | -137.26%-6.31万 | -162.41%-16.41万 | -74.00%13.89万 | 94.88%-2.13万 | -114.49%-1.66万 | 232.28%16.94万 | 74.95%-6.25万 | --53.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.77%6.54万 | 86.97%-1.88万 | -614.58%-34.09万 | -344.78%-38.87万 | 220.99%50.66万 | -113.92%-31.48万 | 93.95%-14.4万 | 97.98%-4.77万 | 98.32%-8.74万 | -96.29%15.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.55%4.37万 | -669.13%-4.64万 | 6.62万 | 108.92%6.68万 | -144.65%-19.84万 | -78.92%20.38万 | 99.09%-6,029 | 0 | -132.55%-74.89万 | 140.16%44.43万 |
| 固定資産取引の純額 | -77.99%4.98万 | ---5.24万 | --6.62万 | 159.74%6.68万 | -522.63%-22.66万 | -54.09%22.6万 | --0 | --0 | -104.89%-11.18万 | 106.14%5.36万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%6,029 | ---- | ---- | ---- | -105.91%-2.22万 | 96.65%-6,029 | ---- | ---- | 105.75%1.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78.55%4.37万 | -669.13%-4.64万 | --6.62万 | 108.92%6.68万 | -144.65%-19.84万 | -78.92%20.38万 | 99.09%-6,029 | --0 | -132.55%-74.89万 | 140.16%44.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -150.38%-1.9万 | 105.37%1.9万 | 0 | 0 | -1,762.02%-46.55万 | 110.27%3.76万 | -171.86%-35.31万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---46.55万 | 110.65%3.76万 | -170.19%-35.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -150.38%-1.9万 | 105.37%1.9万 | --0 | --0 | -1,762.02%-46.55万 | 110.27%3.76万 | -171.86%-35.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.87%7.38万 | -51.91%13.9万 | -63.98%28.9万 | -78.50%9.42万 | -81.65%2.8万 | 19.63%13.9万 | -67.79%28.9万 | -75.28%80.22万 | -62.44%43.81万 | -54.75%15.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 198.32%10.91万 | 56.58%-6.51万 | 46.47%-27.47万 | 57.32%-34.09万 | 31.42%32.72万 | -113.57%-11.1万 | 80.79%-15万 | 78.99%-51.32万 | 75.59%-79.87万 | -92.86%24.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.94%5.82万 | -46.87%7.38万 | -95.06%1.43万 | -95.06%1.43万 | -78.50%9.42万 | -81.65%2.8万 | 19.63%13.9万 | -63.98%28.9万 | -63.98%28.9万 | -62.44%43.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.58%11.51万 | 50.57%-7.12万 | -614.58%-34.09万 | -344.10%-38.81万 | 220.62%50.6万 | -111.48%-31.48万 | 94.97%-14.4万 | 97.98%-4.77万 | 96.95%-8.74万 | -95.29%15.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- |
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