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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 44.44%1,411.87万 | -15.74%977.47万 | -32.91%1,160.01万 | 39.24%1,728.99万 | 127.12%1,241.75万 | 5,170.06%546.75万 | 10.37万 | |||
| お客様からの領収書 | 44.15%1,409.07万 | -1.10%977.47万 | -41.21%988.39万 | 35.39%1,681.24万 | 130.21%1,241.75万 | --539.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 政府機関からの領収書 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 259.40%171.62万 | 47,750,000.00%47.75万 | -100.00%-1 | -29.27%7.34万 | --10.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.72%-1,692.06万 | -17.25%-1,600.47万 | 23.09%-1,365.05万 | -2.36%-1,774.93万 | -83.56%-1,733.99万 | -163.70%-944.65万 | -6.97%-358.23万 | -4.81%-334.88万 | -172.91%-319.51万 | -63.22%-117.07万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.72%-1,692.06万 | -17.25%-1,600.47万 | 23.09%-1,365.05万 | -2.36%-1,774.93万 | -83.56%-1,733.99万 | -163.70%-944.65万 | -6.97%-358.23万 | -4.81%-334.88万 | -172.91%-319.51万 | -63.22%-117.07万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | -1,060.55%-113.15万 | 19.37%-9.75万 | ---12.09万 | ---- | ---- | ---- | 90.85%-542 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | -19.99%1.19万 | 498.23%1.48万 | -85.15%2,481 | -84.32%1.67万 | -28.03%10.65万 | 676.83%14.8万 | 1,156.93%1.91万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -36.05%6.75万 | -9.93%10.55万 | -55.36%11.71万 | -67.52%26.24万 | 180.41%80.8万 | -58.66%28.81万 | 80.25%69.71万 | 301.69%38.67万 | 56.27%9.63万 | -28.58%6.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.35%-273.45万 | -216.80%-612.44万 | -46.84%-193.32万 | 68.63%-131.66万 | -10.18%-419.7万 | -37.78%-380.93万 | 3.18%-276.48万 | 3.23%-285.56万 | -170.56%-295.08万 | -77.32%-109.06万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.61%-20.97万 | 52.20%-30.67万 | 39.90%-64.16万 | -3,975.60%-106.75万 | 86.47%-2.62万 | -1,636.58%-19.36万 | 92.02%-1.12万 | -63.96%-13.97万 | -8.52万 | |
| 固定資産取引の純額 | -33.83%-7.49万 | 76.66%-5.6万 | -462.87%-23.98万 | 10.97%-4.26万 | 72.65%-4.79万 | -1,469.45%-17.5万 | 92.02%-1.12万 | -694.05%-13.97万 | ---1.76万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -24.15%-12.48万 | 60.06%-10.05万 | -1,935.95%-25.17万 | ---1.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.76万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 93.34%-1万 | -0.07%-15.02万 | 85.18%-15万 | -30,278.34%-101.25万 | -296.06%-3,333 | --1,700 | ---- | ---- | ---5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.61%-20.97万 | 52.20%-30.67万 | 39.90%-64.16万 | -3,975.60%-106.75万 | 86.47%-2.62万 | -1,636.58%-19.36万 | 92.02%-1.12万 | -63.96%-13.97万 | ---8.52万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.07%215.66万 | -77.11%172.43万 | 96.16%753.19万 | -10.66%383.96万 | 32.24%429.77万 | 325万 | 270.59%848.5万 | 599.55%228.96万 | ||
| 借入金純額 | 643.09%32.52万 | 101.09%4.38万 | -296.79%-402.67万 | 34.16%204.62万 | -53.07%152.52万 | --325万 | ---- | ---- | ---- | -104.67%-8,284 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.87%296.6万 | -79.18%265.12万 | 439.90%1,273.2万 | -14.94%235.82万 | --277.25万 | ---- | ---- | ---- | 269.25%848.5万 | 1,431.92%229.79万 |
| 支払利息CFF | 12.33%-40.67万 | 50.84%-46.39万 | ---94.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.62%-72.79万 | -120.45%-50.68万 | 59.30%-22.99万 | ---56.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.07%215.66万 | -77.11%172.43万 | 96.16%753.19万 | -10.66%383.96万 | 32.24%429.77万 | --325万 | ---- | ---- | 270.59%848.5万 | 599.55%228.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.81%194.04万 | 293.28%664.72万 | 620.37%169.02万 | 46.51%23.46万 | -82.46%16.01万 | -75.25%91.3万 | -44.81%368.9万 | 441.10%668.43万 | 3,298.93%123.53万 | -88.79%3.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.27%-78.76万 | -194.95%-470.68万 | 240.56%495.71万 | 1,854.33%145.56万 | 109.89%7.45万 | 72.88%-75.29万 | 7.32%-277.6万 | -154.97%-299.53万 | 354.48%544.9万 | 516.66%119.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,309.09%265 | 144.00%11 | ---25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.58%115.31万 | -70.81%194.04万 | 293.28%664.72万 | 620.37%169.02万 | 46.51%23.46万 | -82.46%16.01万 | -75.25%91.3万 | -44.81%368.9万 | 441.10%668.43万 | 3,298.93%123.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.39%-293.42万 | -159.60%-629.48万 | -76.79%-242.48万 | 67.69%-137.15万 | -6.48%-424.49万 | -43.61%-398.65万 | 7.32%-277.6万 | -0.31%-299.53万 | -173.79%-298.6万 | -77.32%-109.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
