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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.15%-691.6万 | 66.48%-3,703.8万 | 60.52%-998.8万 | 79.21%-573.3万 | 82.84%-655.6万 | 24.09%-1,476.1万 | -84.89%-1.11億 | -61.37%-2,529.6万 | -38.13%-2,757万 | -3,819.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.70%-2,206万 | 35.07%-8,856.4万 | -151.47%-4,723.6万 | 28.08%-2,321.3万 | 83.38%-842.7万 | 72.01%-968.8万 | -37.92%-1.36億 | 12.29%-1,878.4万 | -0.58%-3,227.8万 | ---5,071.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.47%469.6万 | -482.53%-1,441万 | -578.59%-345.4万 | -124.21%-81.2万 | ---65.1万 | ---949.3万 | 1,981.22%376.7万 | ---50.9万 | --335.4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.33%92万 | 44.11%842.9万 | 103.50%325.4万 | 38.48%207.3万 | 74.91%153.4万 | -16.42%156.8万 | 181.47%584.9万 | 89.23%159.9万 | 791.07%149.7万 | --87.7万 |
| その他の非現金項目 | -13.30%393.7万 | -58.34%1,722万 | -39.09%387.2万 | -10.97%392.9万 | -63.73%487.8万 | -73.46%454.1万 | -22.53%4,133.3万 | -54.03%635.7万 | -69.21%441.3万 | --1,345万 |
| 運転資金の増減額 | 333.05%519万 | 140.64%2,069.7万 | 219.38%1,712.9万 | 195.10%1,073.3万 | 64.43%-493.8万 | 80.48%-222.7万 | -37.73%-5,092.5万 | -3.58%-1,434.8万 | 33.91%-1,128.6万 | ---1,388.2万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -235.56%-110.4万 | -736.26%-108.8万 | 553.78%102.1万 | -402.51%-144.9万 | 154.64%41.2万 | -239.18%-32.9万 | 276.29%17.1万 | ---22.5万 | --47.9万 |
| -在庫増減額 | 265.74%630.3万 | 147.91%2,282.9万 | 421.57%1,861.9万 | 177.18%1,125.7万 | 79.73%-324.4万 | 66.25%-380.3万 | -20.31%-4,764.7万 | 54.34%-579万 | 22.77%-1,458.6万 | ---1,600.4万 |
| -前払費用増減額 | 191.56%116.1万 | 157.37%169万 | 1,936.46%332.4万 | -29.49%141.1万 | 43.80%-177.7万 | 20.95%-126.8万 | -481.07%-294.6万 | 62.45%-18.1万 | 457.32%200.1万 | ---316.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -258.22%-284.8万 | -539.24%-285.1万 | 86.45%-99.9万 | -451.87%-486.2万 | -79.30%121万 | -8.26%180万 | -114.02%-44.6万 | -1,053.68%-737.2万 | -137.71%-88.1万 | --584.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.18%57.4万 | -69.98%13.3万 | 4.00%-112.9万 | -87.19%30.8万 | 130.96%32.2万 | 148.82%63.2万 | 751.92%44.3万 | -2,656.52%-117.6万 | 2,864.37%240.5万 | ---104万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.15%-691.6万 | 66.48%-3,703.8万 | 60.52%-998.8万 | 79.21%-573.3万 | 82.84%-655.6万 | 24.09%-1,476.1万 | -84.89%-1.11億 | -61.37%-2,529.6万 | -38.13%-2,757万 | ---3,819.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.68%161万 | 77.92%-687.3万 | 142.36%503.5万 | 62.26%-284.3万 | 58.57%-398.3万 | -143.16%-508.2万 | -153.12%-3,112.4万 | -699.39%-1,188.7万 | -594.93%-753.3万 | -961.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 107.08%36万 | 77.92%-687.3万 | 142.36%503.5万 | 62.26%-284.3万 | 58.57%-398.3万 | -143.16%-508.2万 | -153.12%-3,112.4万 | -699.39%-1,188.7万 | -594.93%-753.3万 | ---961.4万 |
| その他の投資活動純額 | --125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.68%161万 | 77.92%-687.3万 | 142.36%503.5万 | 62.26%-284.3万 | 58.57%-398.3万 | -143.16%-508.2万 | -153.12%-3,112.4万 | -699.39%-1,188.7万 | -594.93%-753.3万 | ---961.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.66億 | -102.91%-549.4万 | -103.00%-245.8万 | -269.98%-245.3万 | -100.68%-58.3万 | 0 | 176.80%1.89億 | 324.57%8,206.5万 | -104.81%-66.3万 | 8,564.5万 |
| 借入金純額 | ---2,443.7万 | 72.67%-549.4万 | -112.26%-245.8万 | ---245.3万 | 98.65%-58.3万 | --0 | -127.98%-2,009.9万 | -105.82%-115.8万 | --0 | ---4,320.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.9億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.59億 | --8,351.5万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,500.1万 | --1,000 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 764.98%2,432.5万 | 49.57%-29.4万 | 44.56%-66.2万 | --2,789.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.66億 | -102.91%-549.4万 | -103.00%-245.8万 | -270.54%-245.3万 | -100.68%-58.3万 | --0 | 176.80%1.89億 | 324.56%8,206.4万 | -104.80%-66.2万 | --8,564.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.44%4,663.5万 | 96.13%9,604万 | 5.64%5,404.6万 | -25.14%6,507.5万 | 55.22%7,619.7万 | 96.13%9,604万 | -7.37%4,896.7万 | 9.31%5,115.9万 | 60.83%8,692.4万 | --4,909万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 908.53%1.6億 | -204.95%-4,940.5万 | -116.51%-741.1万 | 69.16%-1,102.9万 | -129.40%-1,112.2万 | -16,232.52%-1,984.3万 | 1,308.86%4,707.3万 | 1,972.07%4,488.1万 | -393.58%-3,576.5万 | --3,783.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 171.76%2.07億 | -51.44%4,663.5万 | -51.44%4,663.5万 | 5.64%5,404.6万 | -25.14%6,507.5万 | 55.22%7,619.7万 | 96.13%9,604万 | 96.13%9,604万 | 9.31%5,115.9万 | --8,692.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.38%-726.7万 | 69.41%-4,402.8万 | 87.16%-507万 | 75.57%-857.6万 | 77.96%-1,053.9万 | 7.86%-1,984.3万 | -99.74%-1.44億 | -130.13%-3,949.8万 | -66.81%-3,510.3万 | ---4,781.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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