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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.34%-851.7万 | 2.86%-938.3万 | 7.27%-1,251万 | 42.20%-4,180.9万 | 35.24%-993.8万 | 31.84%-872.1万 | 42.88%-965.9万 | 50.56%-1,349.1万 | -53.32%-7,233.9万 | 15.38%-1,534.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.01%-1,032.6万 | 4.52%-1,015.6万 | 19.01%-984.8万 | 39.54%-4,423.8万 | 18.19%-1,068.4万 | 18.33%-1,075.7万 | 54.07%-1,063.7万 | 48.85%-1,216万 | -12.82%-7,316.4万 | 49.94%-1,305.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 207.69%5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.83%25.9万 | -2.32%25.3万 | 3.54%26.3万 | 3.84%105.4万 | 0.77%26.3万 | 16.81%27.8万 | -1.52%25.9万 | 0.40%25.4万 | 39.81%101.5万 | -22.55%26.1万 |
| その他の非現金項目 | -157.14%-1.2万 | -900.00%-1.6万 | 1,600.00%3.4万 | -72.53%2.5万 | --0 | 950.00%2.1万 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 7.06%9.1万 | 8.97%8.5万 |
| 運転資金の増減額 | -32.10%40.4万 | -43.02%-73.8万 | -47.11%-399.1万 | 66.93%-361.5万 | 77.83%-98.1万 | -76.11%59.5万 | 53.89%-51.6万 | 65.57%-271.3万 | -221.84%-1,093.3万 | -258.04%-442.5万 |
| -売上債権増減額 | -205.56%-157.5万 | -42.16%-125.1万 | -87.12%-210.7万 | 21.62%-152.6万 | -164.38%-101.2万 | 239.44%149.2万 | -28.65%-88万 | 36.20%-112.6万 | -298.47%-194.7万 | 358.31%157.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.99%42.1万 | 59.76%-16.7万 | 25.76%-83.3万 | -608.01%-220.9万 | 145.97%28.5万 | -248.60%-95.7万 | -284.26%-41.5万 | -392.11%-112.2万 | 88.30%-31.2万 | 61.32%-62万 |
| -前払費用増減額 | 203.13%19.4万 | 8.90%73.4万 | -201.08%-55.9万 | 151.18%108.4万 | 87.67%-20.7万 | -91.73%6.4万 | 6.14%67.4万 | 129.92%55.3万 | -218.02%-211.8万 | -174.86%-167.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.41%117.4万 | 155.36%16万 | 75.52%-20万 | 97.40%-14.8万 | 111.39%35.1万 | -67.17%60.7万 | 43.22%-28.9万 | 79.34%-81.7万 | -156.23%-569.7万 | -203.39%-308.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -523.08%-5.5万 | -204.76%-15.4万 | 1,211.11%20万 | 65.19%-22万 | 47.84%-36.2万 | 30.00%1.3万 | 258.54%14.7万 | -263.64%-1.8万 | 32.84%-63.2万 | -43.09%-69.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3,000 | ---1,000 | --2,000 | --1万 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 139.74%24.8万 | -123.89%-5.9万 | -169.95%-49.4万 | -166.96%-60.6万 | -158.97%-4.6万 | -319.72%-62.4万 | 150.00%24.7万 | -92.63%-18.3万 | -110.64%-22.7万 | 111.49%7.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.34%-851.7万 | 2.86%-938.3万 | 7.27%-1,251万 | 42.20%-4,180.9万 | 35.24%-993.8万 | 31.84%-872.1万 | 42.88%-965.9万 | 50.56%-1,349.1万 | -53.32%-7,233.9万 | 15.38%-1,534.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-15.9万 | 68.02%-7.1万 | -137.70%-14.5万 | -37.44%-80.4万 | -63.29%-25.8万 | -52.02%-26.3万 | -511.11%-22.2万 | 80.19%-6.1万 | 78.42%-58.5万 | 83.79%-15.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.54%-15.9万 | 68.02%-7.1万 | -137.70%-14.5万 | -37.44%-80.4万 | -63.29%-25.8万 | -52.02%-26.3万 | -511.11%-22.2万 | 80.19%-6.1万 | 78.42%-58.5万 | 83.79%-15.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-15.9万 | 68.02%-7.1万 | -137.70%-14.5万 | -37.44%-80.4万 | -63.29%-25.8万 | -52.02%-26.3万 | -511.11%-22.2万 | 80.19%-6.1万 | 78.42%-58.5万 | 83.79%-15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082.05%85.1万 | 1.72%5.9万 | 12.24%5.5万 | 2,385.71%17.4万 | 460.00%2.8万 | 3.9万 | 2,800.00%5.8万 | 4.9万 | -100.00%7,000 | -100.00%5,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.95%4.6万 | 1.72%5.9万 | 12.24%5.5万 | 2,385.71%17.4万 | 460.00%2.8万 | --3.9万 | 2,800.00%5.8万 | --4.9万 | -99.53%7,000 | -85.71%5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,082.05%85.1万 | 1.72%5.9万 | 12.24%5.5万 | 2,385.71%17.4万 | 460.00%2.8万 | --3.9万 | 2,800.00%5.8万 | --4.9万 | -100.00%7,000 | -100.00%5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.31%5,380.9万 | -39.66%6,320.4万 | -35.89%7,580.4万 | -38.14%1.18億 | -35.72%8,597.2万 | -35.30%9,491.7万 | -35.96%1.05億 | -38.14%1.18億 | 197.36%1.91億 | 93.99%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.52%-782.5万 | 4.36%-939.5万 | 6.69%-1,260万 | 41.80%-4,243.9万 | 34.39%-1,016.8万 | 31.02%-894.5万 | 41.72%-982.3万 | 51.07%-1,350.3万 | -157.47%-7,291.7万 | -112.68%-1,549.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.51%4,598.4万 | -43.31%5,380.9万 | -39.66%6,320.4万 | -35.89%7,580.4万 | -35.89%7,580.4万 | -35.72%8,597.2万 | -35.30%9,491.7万 | -35.96%1.05億 | -38.14%1.18億 | -38.14%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.43%-867.6万 | 4.32%-945.4万 | 6.62%-1,265.5万 | 41.57%-4,261.3万 | 34.23%-1,019.6万 | 30.72%-898.4万 | 41.38%-988.1万 | 50.89%-1,355.2万 | -46.16%-7,292.4万 | 18.87%-1,550.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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