(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.07%-72.87万 | -320.02%-428.71万 | 47.42%-356.71万 | -126.90%-1,770.92万 | -73.60%-323.7万 | -1,538.06%-666.75万 | 61.78%-102.07万 | -136.98%-678.4万 | 3.81%-780.47万 | 23.87%-186.46万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.36%-538.85万 | 53.09%-437.9万 | 26.07%-532.75万 | -70.51%-2,595.37万 | 40.34%-326.34万 | -234.23%-614.86万 | -142.25%-933.52万 | -77.58%-720.65万 | -21.59%-1,522.09万 | -6.22%-546.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---199.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 194.64%5.68万 | 52.35%2.94万 | -64.88%6,767 | 0.26%7.7万 | -10.64%1.92万 | 13.33%1.93万 | 0.57%1.93万 | 0.59%1.93万 | 9.14%7.68万 | 12.31%2.15万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,629 | ---- |
運転資金の増減額 | 316.21%338.7万 | -114.54%-88万 | 117.07%57.43万 | -52.09%193.47万 | -71.85%81.44万 | -223.21%-156.66万 | 782.08%605.13万 | -542.02%-336.44万 | 72.17%403.83万 | 32.85%289.29万 |
-売掛金増減額 | 556.97%24.63万 | 31.74%-1.29万 | -937.07%-24.33万 | -318.45%-10.33万 | 80.84%-7,074 | -308.16%-5.39万 | -197.76%-1.89万 | -482.66%-2.35万 | -132.27%-2.47万 | -143.53%-3.69万 |
-前払費用増減額 | 100.06%1,333 | -94.40%9.27万 | 95.44%-4.56万 | 187.32%65.45万 | --211.66万 | ---211.66万 | 320.75%165.45万 | ---100万 | ---74.95万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 55.74%191.9万 | -137.47%-143.51万 | 149.42%85.18万 | -75.47%97.07万 | -207.58%-236.82万 | -7.34%123.22万 | 2,002.77%383.05万 | -374.67%-172.38万 | 163.17%395.75万 | 38.77%220.13万 |
-その他流動資産の変動 | 96.82%-1.85万 | 277.36%127.87万 | -218.40%-74.91万 | 245.11%21.95万 | 507.41%69.71万 | -180.72%-58.11万 | 145.14%33.88万 | -1,434.05%-23.53万 | 125.33%6.36万 | 152.94%11.48万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --98.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 2,729.00%123.88万 | -25.77%18.29万 | 40.89%-22.58万 | -75.58%19.33万 | -38.74%37.6万 | -129.12%-4.71万 | 362.26%24.64万 | -447.82%-38.19万 | -22.14%79.14万 | -15.14%61.37万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.07%-72.87万 | -320.02%-428.71万 | 47.42%-356.71万 | -126.90%-1,770.92万 | -73.60%-323.7万 | -1,538.06%-666.75万 | 61.78%-102.07万 | -136.98%-678.4万 | 3.81%-780.47万 | 23.87%-186.46万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.5万 | 0 | -20.85万 | -16,207.74%-36.64万 | -36.64万 | 0 | 0 | 0 | 63.80%-2,247 | |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---36.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.16%-2,247 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---6.5万 | --0 | ---20.85万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---6.5万 | --0 | ---20.85万 | -16,207.74%-36.64万 | -16,207.74%-36.64万 | --0 | --0 | --0 | 63.80%-2,247 | -224,800.00%-2,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,861.02%623.67万 | 0 | 0 | 1,245.64%2,789.95万 | 615.72%1.43万 | 172.92%10.46万 | -116.52%-33.11万 | 98,278.85%2,811.18万 | -82.74%207.33万 | 105.31%1,991 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -100.25%-5,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | --199.92万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --657.12万 | --0 | --0 | --2,972.75万 | --0 | --0 | --0 | --2,972.75万 | --0 | ---7.22万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -64.92%3.67万 | --0 | --0 | 182.63%30.33万 | -82.06%1.93万 | 409.31%10.46万 | 2,088.50%11.49万 | 125.86%6.45万 | -88.76%10.73万 | --10.73万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -6,311.30%-212.63万 | ---1 | --0 | ---44.6万 | ---168.03万 | 96.74%-3.32万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,861.02%623.67万 | --0 | --0 | 1,245.64%2,789.95万 | 615.72%1.43万 | 172.92%10.46万 | -116.52%-33.11万 | 98,278.85%2,811.18万 | -82.74%207.33万 | 105.31%1,991 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.15%668.47万 | -58.20%1,097.18万 | 199.53%1,474.74万 | -53.80%492.35万 | 170.12%1,833.65万 | 247.90%2,489.94万 | 235.57%2,625.13万 | -53.80%492.35万 | 57.54%1,065.71万 | -48.35%678.83万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 182.94%544.3万 | -217.14%-428.71万 | -117.70%-377.56万 | 271.34%982.39万 | -92.47%-358.91万 | -1,680.00%-656.29万 | -103.00%-135.18万 | 852.52%2,132.77万 | -247.31%-573.36万 | 25.01%-186.48万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.86%1,212.77万 | -73.15%668.47万 | -58.20%1,097.18万 | 199.53%1,474.74万 | 199.53%1,474.74万 | 170.12%1,833.65万 | 247.90%2,489.94万 | 235.57%2,625.13万 | -53.80%492.35万 | -53.80%492.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | 88.10%-79.37万 | -320.02%-428.71万 | 44.35%-377.56万 | -131.53%-1,807.56万 | -93.02%-360.34万 | -1,538.06%-666.75万 | 61.78%-102.07万 | -136.98%-678.4万 | 3.80%-780.7万 | 23.78%-186.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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