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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.42%-82.17万 | 80.45%-47.42万 | -68.63%-47.48万 | -24.08%-426.21万 | 25.19%-91.53万 | 29.69%-63.98万 | -283.68%-242.54万 | 57.94%-28.15万 | 36.15%-343.5万 | -91.99%-122.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -330.81%-402.22万 | -165.87%-302.87万 | 50.04%-44.81万 | -98.92%97.5万 | -139.56%-446.87万 | -69.31%174.27万 | -81.18%459.79万 | -101.84%-89.69万 | 210.47%9,003.09万 | -82.96%1,129.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -61.08%18.8万 | 90.99%-853.97万 | 86.81%-162.98万 | 23.63%-596.81万 | 94.37%-142.5万 | 100.98%48.32万 | -226.18%-9,481.28万 | 81.56%-1,235.23万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.16%1.04万 | -3.09%1.08万 | 6.63%1.1万 | 1.57%4.36万 | 7.58%1.11万 | 7.58%1.11万 | 8.13%1.11万 | -14.30%1.03万 | 95.21%4.29万 | 14.99%1.03万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -92.57%3.29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -17.19%44.26万 | -2,267.57%-16.34万 |
| 運転資金の増減額 | -477.43%-8.55万 | 118.17%24.68万 | -110.26%-1.25万 | 358.47%25.67万 | 93.26%-949 | 118.28%2.27万 | 6.51%11.31万 | 280.60%12.19万 | -160.53%-9.93万 | -130.48%-1.41万 |
| -売掛金増減額 | --4,279 | ---- | ---- | 200.00%1.49万 | --1.49万 | --0 | ---- | ---- | ---1.49万 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | 200.00%2,526 | -488.60%-1.49万 | 315.34%1.49万 | -80.35%1,074 | 116.04%1,451 | -126.94%-2,526 | ---2,526 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,253.06%-8.98万 | 174.89%30.8万 | -110.38%-1.25万 | 392.11%23.93万 | 91.78%-949 | 106.91%7,787 | 11.23%11.2万 | 306.06%12.05万 | -152.96%-8.19万 | -132.16%-1.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.42%-82.17万 | 80.45%-47.42万 | -68.63%-47.48万 | -24.08%-426.21万 | 25.19%-91.53万 | 29.69%-63.98万 | -283.68%-242.54万 | 57.94%-28.15万 | 36.15%-343.5万 | -91.99%-122.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.33%500万 | 100.31%1.47万 | -10.42%-201.47万 | 145.50%1,110.14万 | 152.12%716.71万 | 625.79%1,048.94万 | -1,719.80%-473.06万 | 78.26%-182.45万 | -14,435.42%-2,440万 | -29,994.88%-1,375.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---3.38万 | --0 | --0 | --0 | ---3.38万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 43.29%500万 | -99.72%1.47万 | -12.51%-201.47万 | 186.62%2,113.52万 | 203.02%1,416.71万 | 274.91%348.94万 | 2,127.10%526.94万 | 78.67%-179.07万 | ---2,440万 | ---1,375.16万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.33%500万 | 100.31%1.47万 | -10.42%-201.47万 | 145.50%1,110.14万 | 152.12%716.71万 | 625.79%1,048.94万 | -1,719.80%-473.06万 | 78.26%-182.45万 | -14,435.42%-2,440万 | -29,994.88%-1,375.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.71%31.58万 | -80.96%26.68万 | 21.78万 | 643.92%266.52万 | 80.16万 | -51.83%46.24万 | 140.12万 | 0 | -100.80%-49万 | 0 |
| 借入金純額 | -2.52%-2.62万 | -55.02%-2.62万 | ---2.61万 | ---6.83万 | ---2.59万 | ---2.55万 | ---1.69万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.92%34.2万 | -79.34%29.3万 | --24.4万 | 184.74%273.35万 | --82.74万 | -49.17%48.8万 | --141.81万 | --0 | -98.46%96万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.00%-145万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.71%31.58万 | -80.96%26.68万 | --21.78万 | 643.92%266.52万 | --80.16万 | -51.83%46.24万 | --140.12万 | --0 | -100.80%-49万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75.18%3,472.17万 | 36.52%3,491.43万 | 34.34%3,718.6万 | -50.57%2,768.15万 | -29.36%3,013.26万 | -55.56%1,982.07万 | -43.78%2,557.54万 | -50.57%2,768.15万 | 28,619.84%5,600.66万 | -5.93%4,265.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.42%449.41万 | 96.65%-19.27万 | -7.86%-227.17万 | 133.56%950.45万 | 147.10%705.33万 | 630.16%1,031.2万 | -545.08%-575.47万 | 79.97%-210.61万 | -150.75%-2,832.51万 | -240.50%-1,497.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.14%3,921.58万 | 75.18%3,472.17万 | 36.52%3,491.43万 | 34.34%3,718.6万 | 34.34%3,718.6万 | -29.36%3,013.26万 | -55.56%1,982.07万 | -43.78%2,557.54万 | -50.57%2,768.15万 | -50.57%2,768.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.42%-82.17万 | 80.45%-47.42万 | -50.55%-47.48万 | -25.06%-429.59万 | 25.19%-91.53万 | 29.69%-63.98万 | -283.68%-242.54万 | 52.88%-31.54万 | 38.59%-343.5万 | -91.99%-122.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
