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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.17万 | |||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -37.20%-170.77万 | -502.38%-124.47万 | 48.45%-20.66万 | 12.04%-40.08万 | 53.30%-45.57万 | 26.87%-97.59万 | -27.99%-133.45万 | -94.83%-104.27万 | 6.50%-53.52万 | -7.44%-57.24万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.20%-170.77万 | -502.38%-124.47万 | 48.45%-20.66万 | 12.04%-40.08万 | 53.30%-45.57万 | 26.87%-97.59万 | -27.99%-133.45万 | -94.83%-104.27万 | 6.50%-53.52万 | -7.44%-57.24万 |
| 直接支払利息 | 95.23%-1,550 | ---3.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 258.37%2.8万 | 37,071.43%7,806 | -50.00%21 | -83.91%42 | -87.98%261 | -59.61%2,171 | -28.35%5,375 | 40.75%7,502 | -68.93%5,330 | -40.69%1.72万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -32.46%-168.13万 | -514.37%-126.93万 | 48.45%-20.66万 | -23.78%-40.08万 | 66.75%-32.38万 | 26.74%-97.37万 | -28.40%-132.92万 | -95.37%-103.52万 | 4.57%-52.98万 | -10.20%-55.52万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,933.08%-294.26万 | 72.99%-2.45万 | -9.05万 | 59.29%-26.55万 | 0.76%-65.22万 | 72.51%-65.72万 | -234.41%-239.08万 | |||
| 資本支出 | -13,242.83%-293.54万 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.29%-26.55万 | 0.76%-65.22万 | 70.04%-65.72万 | -362.50%-219.38万 |
| 固定資産取引の純額 | -191.24%-7,147 | ---2,454 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,001.48%-19.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---9.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,933.08%-294.26万 | 72.99%-2.45万 | ---9.05万 | ---- | ---- | ---- | 59.29%-26.55万 | 0.76%-65.22万 | 72.51%-65.72万 | -234.41%-239.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.18%82.58万 | 9,185.17%557.11万 | -30.29%6万 | -85.63%8.61万 | 51.08%59.89万 | -80.48%39.64万 | 63.20%203.08万 | 5.26%124.44万 | -27.47%118.22万 | -38.53%163万 |
| 借入金純額 | 73.47%-5,156 | -132.39%-1.94万 | -30.29%6万 | 616.66%8.61万 | -85.53%1.2万 | --8.3万 | ---- | ---- | --50万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.67%85.72万 | --559.05万 | ---- | ---- | 87.25%58.69万 | -79.79%31.34万 | 24.63%155.08万 | 82.40%124.44万 | -58.15%68.22万 | -38.53%163万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.18%82.58万 | 9,185.17%557.11万 | -30.29%6万 | -85.63%8.61万 | 51.08%59.89万 | -80.48%39.64万 | 63.20%203.08万 | 5.26%124.44万 | -27.47%118.22万 | -38.53%163万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306.29%460.48万 | 36.19%32.74万 | -56.69%24.04万 | 98.24%55.52万 | -67.34%28.01万 | 112.68%85.74万 | -52.36%40.31万 | -0.57%84.61万 | -60.73%85.1万 | 195.15%216.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.80%-379.81万 | 1,903.60%427.73万 | 24.65%-23.72万 | -214.40%-31.47万 | 147.66%27.51万 | -232.35%-57.73万 | 198.46%43.62万 | -9,095.04%-44.3万 | 99.63%-4,818 | -191.85%-131.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.32万 | ---- | ---494 | ---- | 250.00%3 | -100.01%-2 | --1.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.77%79.34万 | 165,004.41%460.48万 | -98.84%2,789 | -56.69%24.04万 | 98.24%55.52万 | -67.34%28.01万 | 112.68%85.74万 | -52.36%40.31万 | -0.57%84.61万 | -60.73%85.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.39%-462.39万 | -526.21%-129.38万 | 48.45%-20.66万 | -23.78%-40.08万 | 66.75%-32.38万 | 38.94%-97.37万 | 5.50%-159.46万 | -42.15%-168.74万 | 59.71%-118.7万 | -199.71%-294.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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