| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 198.05%2.03億 | -274.27%-2.07億 | -0.39%1.19億 | 104.48%1.19億 | -8.14%5,819.39万 | -62.06%6,334.9万 | --1.67億 |
| その他の非現金項目 | -1,676.21%-1,184.45万 | -124.62%-66.68万 | 519.14%270.82万 | -141.92%-64.61万 | 129.32%154.14万 | 21.81%-525.66万 | ---672.32万 |
| 運転資金の増減額 | -98.70%-235.33万 | -150.77%-118.43万 | 280.17%233.29万 | -266.47%-129.48万 | -52.18%77.78万 | 157.91%162.64万 | ---280.85万 |
| -売上債権増減額 | -122.54%-410.25万 | -163.21%-184.35万 | 947.87%291.65万 | -89.73%-34.4万 | -117.37%-18.13万 | 152.43%104.37万 | ---199.04万 |
| -前払費用増減額 | 90.18%-1,093 | -183.97%-1.11万 | 668.80%1.33万 | -124.72%-2,330 | 377.16%9,424 | 1,054.11%1,975 | ---207 |
| -その他流動資産の変動 | 103.49%6,529 | -594.36%-18.7万 | 176.34%3.78万 | -105.17%-4.95万 | 85.76%-2.41万 | -117.53%-16.96万 | --96.76万 |
| -その他流動負債の変動 | 299.99%86万 | 9.75%-43万 | -169.40%-47.65万 | 2,167.66%68.66万 | -125.43%-3.32万 | 109.70%13.06万 | ---134.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.39%6,455.96万 | -54.10%6,823.46万 | 342.27%1.49億 | 140.36%3,361.15万 | -164.76%-8,327.8万 | 86.60%1.29億 | --6,891.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 156.80%6,702.73万 | -203.97%-1.18億 | -149.25%-3,881.96万 | -34.38%7,881.96万 | 6,634.47%1.2億 | -104.09%-183.82万 | --4,499.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.68億 | ---- | ---- | --0 | -1,153.62%-1,947.24万 | ---155.33万 |
| 配当金支払総額 | -14.58%-1.33億 | -5.60%-1.16億 | 3.25%-1.1億 | -204.37%-1.14億 | 64.78%-3,743.98万 | 5.75%-1.06億 | ---1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.46%-6,636.86万 | 55.27%-6,667.27万 | -324.26%-1.49億 | -142.50%-3,513.63万 | 164.79%8,267.69万 | -84.04%-1.28億 | ---6,933.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.10%331.15万 | -19.25%175.12万 | -41.40%216.85万 | -13.64%370.07万 | 17.42%428.52万 | 477.92%364.93万 | --63.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -215.81%-180.89万 | 475.43%156.19万 | 72.72%-41.6万 | -153.68%-152.48万 | -160.90%-60.11万 | 334.00%98.71万 | ---42.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.45%-9 | -26.33%-1,636 | 82.49%-1,295 | -144.51%-7,395 | 2,074.48%1.66万 | 262.90%764 | ---469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.63%150.25万 | 89.10%331.15万 | -19.25%175.12万 | -41.40%216.85万 | -20.19%370.07万 | 2,116.90%463.72万 | --20.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.39%6,455.96万 | -54.10%6,823.46万 | 342.27%1.49億 | 140.36%3,361.15万 | -164.76%-8,327.8万 | 86.60%1.29億 | --6,891.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
