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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.54%-21.69万 | 84.74%-4.76万 | 45.21%-118.09万 | 5.47%-33.35万 | 101.94%1.4万 | -1.64%-54.97万 | 42.39%-31.16万 | -210.78%-215.53万 | 16.32%-35.28万 | -470.46%-72.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.15%-42.97万 | 65.85%-22.95万 | 77.28%-233.45万 | 28.23%-49.73万 | 59.95%-44.7万 | 91.00%-71.8万 | -39.18%-67.22万 | -1,080.03%-1,027.37万 | -23.46%-69.29万 | -817.47%-111.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 108.64%4.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.99万 | ---3.06万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -70.60%5.48万 | -72.60%5.12万 | 25.30%26.62万 | -893.19%-29.62万 | 247.81%18.92万 | 179.38%18.65万 | 246.24%18.67万 | 215.57%21.24万 | -43.84%3.73万 | 19,975.28%5.44万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 889.67%47.2万 | 919.08%48.6万 | --0 | ---- | ---- | --4.77万 | --4.77万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 67.77%4.24万 | --0 | -82.76%12.53万 | 106.49%1,470 | -99.21%2,529 | -94.10%2.53万 | --9.6万 | --72.64万 | ---2.27万 | --32.11万 |
| その他の非現金項目 | 181.38%11.85万 | -479.68%-8.01万 | -98.29%13.28万 | -27.89%3.91万 | 38.59%3.05万 | -99.45%4.21万 | -32.04%2.11万 | 8,610.90%777.45万 | --5.43万 | --2.2万 |
| 運転資金の増減額 | 245.42%10.41万 | 271.29%21.09万 | 207.82%11.08万 | -144.53%-11.31万 | 11,400.24%23.88万 | 66.20%-7.16万 | 139.72%5.68万 | -600.28%-10.28万 | 1,681.44%25.41万 | 57.36%-2,113 |
| -売掛金増減額 | 154.00%2.41万 | 123.89%1.13万 | -95.86%-5.49万 | -83.08%1.43万 | 110.13%2.29万 | -114.40%-4.46万 | 75.83%-4.74万 | -174.82%-2.8万 | 5,506.41%8.43万 | -808.90%-22.6万 |
| -在庫増減額 | 67.88%-1.42万 | -13.60%2.89万 | 129.96%7.56万 | 30,235.64%5.67万 | 136.39%2.97万 | 24.42%-4.42万 | 129.84%3.34万 | -4,464.63%-25.23万 | 99.23%-188 | ---8.17万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -95.96%3,460 | -98.77%872 | 146.99%6,727 | 50.17%-6,299 | -94.80%2,160 | 265.99%8.56万 | 181.53%7.1万 | ---1.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 300.61%9.42万 | 148.79%17.07万 | -5.76%8.66万 | -286.81%-18.49万 | -43.91%17.94万 | 105.22%2.35万 | -44.46%6.86万 | 4.63%9.19万 | 1.97%9.9万 | 1,506.66%31.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.54%-21.69万 | 84.74%-4.76万 | 45.21%-118.09万 | 5.47%-33.35万 | 101.94%1.4万 | -1.64%-54.97万 | 42.39%-31.16万 | -210.78%-215.53万 | 16.32%-35.28万 | -470.46%-72.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,953 | -1.49万 | -100.19%-4,100 | 94.43%-4,100 | 0 | 0 | 0 | 314.08%218.96万 | 85.81%-7.36万 | -90.97%2,477 |
| 固定資産取引の純額 | ---5,953 | ---1.49万 | 100.47%900 | 101.22%900 | --0 | --0 | --0 | 80.29%-19.19万 | 84.32%-7.36万 | -90.97%2,477 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --240.8万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.17%-2.65万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---5,953 | ---1.49万 | -100.19%-4,100 | 94.43%-4,100 | --0 | --0 | --0 | 314.08%218.96万 | 85.81%-7.36万 | -90.97%2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,254.76%71.42万 | -165.70%-8.69万 | -52.44%34.62万 | 1,123.26%44.6万 | -43.16%-3.4万 | -112.64%-3.31万 | -106.14%-3.27万 | -59.65%72.79万 | -103.76%-4.36万 | -2.37万 |
| 借入金純額 | -3.78%-3.44万 | -333.76%-14.19万 | 19.40%-10.38万 | 90.87%-3,980 | 96.14%-3.4万 | -112.64%-3.31万 | -106.14%-3.27万 | -107.63%-12.88万 | -102.58%-4.36万 | ---88.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --74.86万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -47.48%45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.67万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,254.76%71.42万 | -165.70%-8.69万 | -52.44%34.62万 | 1,123.26%44.6万 | -43.16%-3.4万 | -112.64%-3.31万 | -106.14%-3.27万 | -59.65%72.79万 | -103.76%-4.36万 | ---2.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.41%3.82万 | -81.73%18.76万 | 288.68%102.64万 | -94.71%7.91万 | -95.57%9.91万 | 389.93%68.2万 | 288.68%102.64万 | 49.64%26.41万 | 3,162.11%149.63万 | 1,445.98%223.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.29%49.13万 | 56.61%-14.94万 | -210.04%-83.88万 | 123.08%10.84万 | 97.30%-2万 | -127.77%-58.29万 | -175.80%-34.44万 | 770.23%76.23万 | -315.36%-46.99万 | -650.13%-74.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434.17%52.94万 | -94.41%3.82万 | -81.73%18.76万 | -81.73%18.76万 | -94.71%7.91万 | -95.57%9.91万 | 389.93%68.2万 | 288.68%102.64万 | 288.68%102.64万 | 3,162.11%149.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.46%-22.29万 | 79.96%-6.25万 | 50.34%-118.09万 | 27.01%-33.35万 | 101.95%1.4万 | -0.92%-54.97万 | 52.63%-31.16万 | -42.63%-237.77万 | 48.70%-45.69万 | -626.14%-71.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
