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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.14%-3,125.7万 | 29.21%-2,551.7万 | 32.20%-3,119.5万 | 9.05%-1.36億 | 28.42%-2,353.4万 | 36.60%-3,001.4万 | 7.06%-3,604.5万 | -52.89%-4,601.3万 | -58.10%-1.49億 | 21.84%-3,287.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.21%-4,132万 | 15.71%-5,079万 | -13.37%-3,430.2万 | -237.58%-1.84億 | -1.28%-4,945.8万 | -23.57%-4,405.5万 | -255.33%-6,025.5万 | -243.14%-3,025.8万 | -222.70%-5,451.3万 | -49.62%-4,883.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -248.54%-586.3万 | 82.70%-30.8万 | 260.69%103万 | 161.24%1,475.5万 | 222.72%1,322.9万 | 215.92%394.7万 | 78.77%-178万 | 57.91%-64.1万 | -522.24%-2,409.3万 | -396.56%-1,078万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.17%91.7万 | -12.42%97.3万 | -12.94%94.2万 | 7.37%397.7万 | -35.11%81.7万 | 15.26%96.7万 | 58.26%111.1万 | 19.69%108.2万 | 224.91%370.4万 | 168.44%125.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -193.54%-49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -118.00%-110.8万 | -174.29%-443.8万 | 151.13%364.8万 | 95.76%-395.8万 | 76.51%-136.2万 | 133.79%615.7万 | 97.55%-161.8万 | -120.15%-713.5万 | -17.59%-9,335.4万 | 49.49%-579.8万 |
| 運転資金の増減額 | -67.70%-513.5万 | -75.55%537.7万 | 42.62%-616.1万 | 604.39%1,229.2万 | -3.19%410.1万 | -138.10%-306.2万 | 371.38%2,199万 | -62.51%-1,073.7万 | 90.40%-243.7万 | 235.94%423.6万 |
| -売上債権増減額 | -14.96%55.7万 | 912.78%317万 | -53.00%-188.5万 | -171.81%-207.4万 | -953.77%-181万 | 368.44%65.5万 | -58.60%31.3万 | -156.93%-123.2万 | 197.21%288.8万 | -92.27%21.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -142.79%-46.6万 | 38.93%-222.1万 | 171.89%493.4万 | 85.12%-483.1万 | 129.20%458万 | -51.23%108.9万 | 68.42%-363.7万 | 8.42%-686.3万 | -54.89%-3,246.1万 | -75.25%-1,568.5万 |
| -前払費用増減額 | -3.96%-278.3万 | 27.50%462.7万 | -80.35%61.6万 | -19.43%650.5万 | -62.53%241.8万 | -1,447.40%-267.7万 | 2.43%362.9万 | 279.25%313.5万 | 132.38%807.4万 | 221.78%645.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.79%-130.3万 | -117.58%-90.3万 | 51.81%-343.6万 | -105.96%-156.6万 | -69.53%435万 | -149.62%-392.3万 | 455.95%513.7万 | -325.06%-713万 | 99.19%2,627.3万 | 389.54%1,427.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.42%1.2万 | 3,616.67%22.3万 | -95.32%1.4万 | 172.65%34.8万 | 105.21%5,000 | -19.15%3.8万 | 101.66%6,000 | 539.71%29.9万 | -183.43%-47.9万 | -405.26%-9.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -96.01%5.5万 | -100.40%-5.9万 | -450.00%-6.6万 | 1,132.76%778.7万 | -423,900.00%-847.6万 | 412.47%137.8万 | 4,697.84%1,489.7万 | -233.33%-1.2万 | -165.79%-75.4万 | -99.80%2,000 |
| -その他運転資金の変動 | -419.31%-120.7万 | -67.17%54万 | -694.56%-633.8万 | 202.43%612.3万 | 428.00%303.4万 | 129.28%37.8万 | 246.22%164.5万 | 140.42%106.6万 | -164.16%-597.8万 | -120.68%-92.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.14%-3,125.7万 | 29.21%-2,551.7万 | 32.20%-3,119.5万 | 9.05%-1.36億 | 28.42%-2,353.4万 | 36.60%-3,001.4万 | 7.06%-3,604.5万 | -52.89%-4,601.3万 | -58.10%-1.49億 | 21.84%-3,287.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,143.28%2,154.6万 | -88.21%876.3万 | -132.67%-2,820.8万 | 187.00%1.88億 | -25.34%2,571.4万 | 100.71%173.3万 | 2,077.64%7,430万 | 2,316.89%8,634.8万 | -946.72%-2.16億 | 1,240.09%3,444.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 147.32%154.6万 | 234.34%164.3万 | 25.53%-108.8万 | 46.08%-762万 | 40.67%-166.9万 | 10.93%-326.7万 | 70.00%-122.3万 | 59.13%-146.1万 | 2.93%-1,413.3万 | 51.08%-281.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,211.22%-912.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 300.00%2,000万 | -90.57%712万 | -130.89%-2,712万 | 201.43%1.96億 | -40.96%2,738.3万 | 102.09%500万 | --7,552.3万 | --8,780.9万 | -3,898.18%-1.93億 | --4,638万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,143.28%2,154.6万 | -88.21%876.3万 | -132.67%-2,820.8万 | 187.00%1.88億 | -25.34%2,571.4万 | 100.71%173.3万 | 2,077.64%7,430万 | 2,316.89%8,634.8万 | -946.72%-2.16億 | 1,240.09%3,444.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,426.09%352.5万 | -437.16%-79.5万 | 53.00%-9.4万 | 97.21%-39.9万 | 99.73%-2.8万 | 85.89%-2.3万 | 62.24%-14.8万 | 94.10%-20万 | -102.61%-1,429.3万 | -39.55%-1,034.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 43.17%-23.7万 | --0 | --0 | 0.00%-9.5万 | -65.12%-14.2万 | -100.08%-41.7万 | -100.02%-12.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---644.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,182.61%-29.5万 | -1,400.00%-79.5万 | -62.07%-9.4万 | 74.37%-16.2万 | 78.13%-2.8万 | 54.00%-2.3万 | 82.15%-5.3万 | 63.06%-5.8万 | -7,800.00%-63.2万 | 71.43%-12.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.34%-679.8万 | 99.29%-365.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,426.09%352.5万 | -437.16%-79.5万 | 53.00%-9.4万 | 97.21%-39.9万 | 99.73%-2.8万 | 85.89%-2.3万 | 62.24%-14.8万 | 94.10%-20万 | -102.61%-1,429.3万 | -39.55%-1,034.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.89%4,076.7万 | -44.91%5,844.7万 | 76.82%1.18億 | -85.14%6,679万 | 49.97%1.16億 | -60.69%1.45億 | -74.26%1.06億 | -85.14%6,679万 | 2,521.89%4.49億 | -84.50%7,758.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.14%-618.6万 | -146.05%-1,754.9万 | -248.24%-5,949.7万 | 113.72%5,209万 | 124.49%215.2万 | 90.26%-2,830.4万 | 188.76%3,810.7万 | 207.37%4,013.5万 | -187.91%-3.8億 | 83.27%-878.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.80%-5.7万 | -115.76%-13.1万 | 81.15%-15.7万 | 73.82%-77.9万 | 79.98%-40.2万 | 54.66%-37.5万 | 333.43%83.1万 | -485.65%-83.3万 | -776.14%-297.5万 | -255.30%-200.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.33%3,452.4万 | -71.89%4,076.7万 | -44.91%5,844.7万 | 76.82%1.18億 | 76.82%1.18億 | 49.97%1.16億 | -60.69%1.45億 | -74.26%1.06億 | -85.14%6,679万 | -85.14%6,679万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.49%-3,178.7万 | 28.20%-2,675.7万 | 32.00%-3,228.3万 | 12.11%-1.43億 | 28.75%-2,543.2万 | 34.75%-3,328.1万 | 12.40%-3,726.8万 | -39.67%-4,747.4万 | -48.34%-1.63億 | 20.66%-3,569.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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