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| (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -786.47%-67.62万 | -1,705.76%-106.55万 | -785.26%-51.87万 | -36,085.44%-14.91万 | -32.14万 | -7.63万 | -5.9万 | -5.86万 | -412 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.31%-53.28万 | -544.42%-126.48万 | -106.38%-39.29万 | -5,793.75%-34.78万 | ---23.81万 | ---28.6万 | -445,975.00%-19.63万 | ---19.04万 | ---5,902 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -93.32%5,011 | --23.18万 | 467.95%9,162 | 5,401.57%13.7万 | --1.07万 | --7.5万 | --0 | ---2,490 | --2,490 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -210.21%-14.85万 | -123.67%-3.25万 | -200.52%-13.5万 | 1,959.20%6.18万 | ---9.4万 | --13.47万 | 311,872.73%13.73万 | --13.43万 | --3,000 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---2.54万 | ---3,816 | ---3,816 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -4,896.97%-47.08万 | -314.61%-6.65万 | 325.71%3.62万 | ---10.75万 | --1.42万 | ---9,421 | ---1.6万 | ---1.6万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.52%35.24万 | -75.32%3.78万 | -211.34%-16.74万 | 5,541.33%16.92万 | ---10.82万 | --14.41万 | 348,325.00%15.33万 | --15.03万 | --3,000 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---4,749 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786.47%-67.62万 | -1,705.76%-106.55万 | -785.26%-51.87万 | -36,085.44%-14.91万 | ---32.14万 | ---7.63万 | ---5.9万 | ---5.86万 | ---412 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.21%-23.97万 | -297.08%-30.37万 | 95.70%-3,286 | -20.69万 | -4.23万 | -5.12万 | -7.65万 | -7.65万 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -368.21%-23.97万 | -297.08%-30.37万 | ---3,286 | ---20.69万 | ---4.23万 | ---5.12万 | ---7.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368.21%-23.97万 | -297.08%-30.37万 | 95.70%-3,286 | ---20.69万 | ---4.23万 | ---5.12万 | ---7.65万 | ---7.65万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.40%53.55万 | 627.66%183.58万 | -84.55%2.87万 | 1,785.31%124.9万 | 16.83万 | 38.98万 | 25.23万 | 18.6万 | 6.63万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | --10.39万 | ---3,032 | ---6.13万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 923.93%170.01万 | --0 | 1,877.89%131.04万 | --0 | --38.98万 | --16.6万 | --9.98万 | --6.63万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --53.55万 | --3.18万 | --3.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.63万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.40%53.55万 | 627.66%183.58万 | -84.55%2.87万 | 1,785.31%124.9万 | --16.83万 | --38.98万 | --25.23万 | --18.6万 | --6.63万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 396.66%58.01万 | --11.68万 | 1,532.30%107.47万 | --18.36万 | --37.91万 | --11.68万 | --0 | --6.58万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -245.02%-38.04万 | 299.49%46.66万 | -1,068.00%-49.32万 | --89.3万 | ---19.55万 | --26.23万 | --11.68万 | --5.1万 | ---- | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.25万 | ---3,310 | ---1,361 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.39%22.22万 | 396.66%58.01万 | 396.66%58.01万 | 1,532.30%107.47万 | --18.36万 | --37.91万 | --11.68万 | --11.68万 | --6.58万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -786.47%-67.62万 | -1,705.76%-106.55万 | -785.26%-51.87万 | -36,085.44%-14.91万 | ---32.14万 | ---7.63万 | ---5.9万 | ---5.86万 | ---412 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
