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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.45%-2,566万 | 96.91%-78.2万 | 61.06%8,630.4万 | 76.56%-2,208.7万 | 43.00%-8,909.5万 | -390.14%-2.22億 | 45.53%-2,529.8万 | 57.88%5,358.5万 | -216.31%-9,422.8万 | -2,034.57%-1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.62%3,873.8万 | -68.95%473.1万 | -28.46%3,171.3万 | -95.16%144.9万 | -95.77%84.5万 | -44.71%1.09億 | -60.27%1,523.9万 | -36.84%4,432.8万 | -44.07%2,992.4万 | -44.39%1,998.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.88%43.2万 | 169.44%41.8万 | 289.66%5.5万 | 99.32%-3.4万 | -106.19%-7,000 | -4,976.85%-548.3万 | -1,605.00%-60.2万 | 35.56%-2.9万 | -8,927.27%-496.5万 | 335.42%11.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.42%4,448.7万 | -16.43%1,140万 | 18.80%1,119万 | 23.84%1,096.5万 | 19.89%1,093.2万 | 111.31%4,103.2万 | 164.05%1,364.1万 | 90.36%941.9万 | 84.15%885.4万 | 102.80%911.8万 |
| 繰延税金 | -85.30%339万 | -76.88%110.7万 | -84.53%105.4万 | -97.76%21.7万 | -43.27%101.2万 | 973.01%2,305.9万 | 299.17%478.8万 | 115.61%681.1万 | 551.58%967.6万 | 2,060.44%178.4万 |
| その他の非現金項目 | 619.83%485万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.44%-93.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 65.57%-1.42億 | 53.04%-2,976.6万 | 391.23%3,621.2万 | 71.58%-4,066.8万 | 44.16%-1.07億 | -151.15%-4.11億 | 34.86%-6,338.5万 | 74.22%-1,243.4万 | -924.22%-1.43億 | -441.49%-1.92億 |
| -売上債権増減額 | 34.06%-2,042.7万 | -110.53%-93.7万 | -18.45%1,630.1万 | 43.16%-2,724.1万 | 28.39%-855万 | -5,402.13%-3,097.7万 | -21.02%890万 | 6,769.07%1,998.9万 | -109.54%-4,792.7万 | -211.06%-1,193.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 74.14%-9,096.6万 | 64.56%-2,713.3万 | 348.68%5,218.8万 | 49.88%-5,261.8万 | 57.51%-6,340.3万 | -77.64%-3.52億 | 4.88%-7,655.7万 | 51.96%-2,098.6万 | -2,833.93%-1.05億 | -112.39%-1.49億 |
| -前払費用増減額 | -676.77%-146.5万 | -44.44%93.5万 | -2.39%-415.7万 | 110.70%334.8万 | -252.69%-159.1万 | 105.96%25.4万 | 163.27%168.3万 | -340.83%-406万 | 253.38%158.9万 | 191.06%104.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -131.78%-1,177.5万 | -103.67%-68.5万 | -268.83%-1,581.6万 | 121.47%3,141.4万 | -415.41%-2,668.8万 | 187.17%3,704.8万 | 159.66%1,867.4万 | -56.98%936.8万 | -44.00%1,418.4万 | -78.37%-517.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.27%-1,688.5万 | 87.90%-194.6万 | 26.52%-1,230.4万 | 174.37%442.9万 | 73.67%-706.4万 | -349.75%-6,561.7万 | -373.93%-1,608.5万 | 34.83%-1,674.5万 | -130.51%-595.5万 | -200.96%-2,683.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.45%-2,566万 | 96.91%-78.2万 | 61.06%8,630.4万 | 76.56%-2,208.7万 | 43.00%-8,909.5万 | -390.14%-2.22億 | 45.53%-2,529.8万 | 57.88%5,358.5万 | -216.31%-9,422.8万 | -2,034.57%-1.56億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.89%-8,134.7万 | -34.33%-1,652.3万 | 62.49%-1,493.5万 | -26.50%-3,258.9万 | 96.53%-1,730万 | -310.37%-5.76億 | 54.93%-1,230万 | -168.70%-3,981.9万 | -346.96%-2,576.3万 | -438.45%-4.98億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.30%-5,997.3万 | -17.84%-1,657.3万 | 34.31%-1,497.2万 | 1.90%-1,510.8万 | -27.93%-1,332万 | -8.51%-6,266.8万 | 6.10%-1,406.4万 | -105.34%-2,279.1万 | -94.46%-1,540.1万 | 56.17%-1,041.2万 |
| 事業取引の純額 | 95.75%-2,195.5万 | --0 | --0 | -69.78%-1,759.3万 | 99.11%-436.2万 | -521.16%-5.17億 | 92.84%-88.1万 | -365.13%-1,730.3万 | -10,923.40%-1,036.2万 | -627.96%-4.88億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -168.60%-34.3万 | --163万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -83.11%58.1万 | -95.07%5万 | -98.35%3.7万 | --11.2万 | 115.82%38.2万 | --344万 | --101.5万 | --224.8万 | --0 | --17.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.89%-8,134.7万 | -34.33%-1,652.3万 | 62.49%-1,493.5万 | -26.50%-3,258.9万 | 96.53%-1,730万 | -310.37%-5.76億 | 54.93%-1,230万 | -168.70%-3,981.9万 | -346.96%-2,576.3万 | -438.45%-4.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.32%1.29億 | -111.88%-162万 | -672.23%-4,531.5万 | -58.24%6,110.2万 | -81.02%1.14億 | 954.42%7.7億 | -38.58%1,363.3万 | -81.90%791.9万 | 303.57%1.46億 | 662.72%6.03億 |
| 借入金純額 | -82.52%1.36億 | -104.33%-63.2万 | -704.54%-4,397.4万 | -58.83%6,148.4万 | -80.38%1.19億 | 643.06%7.79億 | -46.42%1,461万 | -84.81%727.4万 | 369.17%1.49億 | 613.76%6.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---214.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.24%264.1万 | 600.00%7,000 | 10.09%120万 | --0 | 13.63%143.4万 | 7.00%235.3万 | -98.67%1,000 | 6.76%109万 | --0 | 16.96%126.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.76%-822.5万 | -1.74%-99.5万 | 10.11%-40万 | 87.27%-38.2万 | 7.38%-644.8万 | 10.63%-1,138.5万 | 81.01%-97.8万 | -234.59%-44.5万 | -1,763.35%-300万 | 4.58%-696.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.32%1.29億 | -111.88%-162万 | -672.23%-4,531.5万 | -58.24%6,110.2万 | -81.02%1.14億 | 954.42%7.7億 | -38.58%1,363.3万 | -81.90%791.9万 | 303.57%1.46億 | 662.72%6.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.75%2.01億 | 7.20%2.42億 | 6.04%2.17億 | 18.31%2.1億 | -11.75%2.01億 | 2.74%2.28億 | -19.63%2.26億 | -6.86%2.04億 | -17.82%1.78億 | 2.74%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 176.26%2,150.2万 | 21.03%-1,892.5万 | 20.15%2,605.4万 | -75.61%642.6万 | 115.21%794.7万 | -406.21%-2,819.6万 | 53.50%-2,396.5万 | -65.51%2,168.5万 | 682.13%2,634.2万 | -849.63%-5,225.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.73%136.8万 | 215.99%82.7万 | -385.45%-31.4万 | -129.02%-6.5万 | -47.64%92万 | 144.08%137.8万 | 53.76%-71.3万 | 111.87%11万 | 179.15%22.4万 | 569.79%175.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.35%2.24億 | 11.35%2.24億 | 7.20%2.42億 | 6.04%2.17億 | 18.31%2.1億 | -11.75%2.01億 | -11.75%2.01億 | -19.63%2.26億 | -6.86%2.04億 | -17.82%1.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.07%-8,608.3万 | 58.22%-1,752.3万 | 131.54%7,113万 | 66.03%-3,726.6万 | 38.57%-1.02億 | -1,685.77%-2.88億 | 32.15%-4,193.7万 | 35.08%3,072.1万 | -250.31%-1.1億 | -956.80%-1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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